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建信中债1-3年国开债A(建信中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(007026)

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今天最新净值 1.0717 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1987
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：101.3225亿
  • 最近资产：108.51亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：刘思 闫晗
近一年建信中债1-3年国开债A|建信中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信中债1-3年国开债A(007026)基金累计收益率3.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0711 1.1981 1.0717 1.1987 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0717 1.1987 1.0718 1.1988 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0718 1.1988 1.0713 1.1983 0.0005 0.05%
2025-02-05 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0713 1.1983 1.0708 1.1978 0.0005 0.05%
2025-01-27 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0708 1.1978 1.0697 1.1967 0.0011 0.10%
2025-01-22 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0702 1.1972 1.0703 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0704 1.1974 1.0695 1.1965 0.0009 0.08%
2025-01-13 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0695 1.1965 1.0702 1.1972 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0702 1.1972 1.0702 1.1972 0.0000 0.00%
2025-01-09 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0702 1.1972 1.0711 1.1981 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0711 1.1981 1.0716 1.1986 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0716 1.1986 1.0725 1.1995 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0725 1.1995 1.0727 1.1997 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0727 1.1997 1.0724 1.1994 0.0003 0.03%
2025-01-02 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0724 1.1994 1.0721 1.1991 0.0003 0.03%
2024-12-31 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0721 1.1991 1.0720 1.1990 0.0001 0.01%
2024-12-26 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0714 1.1984 1.0713 1.1983 0.0001 0.01%
2024-12-25 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0713 1.1983 1.0718 1.1988 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0718 1.1988 1.0717 1.1987 0.0001 0.01%
2024-12-23 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0717 1.1987 1.0709 1.1979 0.0008 0.07%
2024-12-20 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0709 1.1979 1.0698 1.1968 0.0011 0.10%
2024-12-19 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0698 1.1968 1.0692 1.1962 0.0006 0.06%
2024-12-18 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0692 1.1962 1.0692 1.1962 0.0000 0.00%
2024-12-17 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0692 1.1962 1.0693 1.1963 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0693 1.1963 1.0688 1.1958 0.0005 0.05%
2024-12-13 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0688 1.1958 1.0676 1.1946 0.0012 0.11%
2024-12-12 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0676 1.1946 1.0670 1.1940 0.0006 0.06%
2024-12-11 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0670 1.1940 1.0666 1.1936 0.0004 0.04%
2024-12-10 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0666 1.1936 1.0657 1.1927 0.0009 0.08%
2024-12-09 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0657 1.1927 1.0653 1.1923 0.0004 0.04%
2024-12-06 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0653 1.1923 1.0653 1.1923 0.0000 0.00%
2024-12-05 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0653 1.1923 1.0653 1.1923 0.0000 0.00%
2024-12-04 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0653 1.1923 1.0649 1.1919 0.0004 0.04%
2024-12-03 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0649 1.1919 1.0651 1.1921 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0651 1.1921 1.0635 1.1905 0.0016 0.15%
2024-11-29 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0635 1.1905 1.0627 1.1897 0.0008 0.08%
2024-11-28 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0627 1.1897 1.0623 1.1893 0.0004 0.04%
2024-11-27 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0623 1.1893 1.0623 1.1893 0.0000 0.00%
2024-11-26 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0623 1.1893 1.0623 1.1893 0.0000 0.00%
2024-11-25 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0623 1.1893 1.0621 1.1891 0.0002 0.02%
2024-11-22 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0621 1.1891 1.0620 1.1890 0.0001 0.01%
2024-11-21 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0620 1.1890 1.0618 1.1888 0.0002 0.02%
2024-11-20 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0618 1.1888 1.0618 1.1888 0.0000 0.00%
2024-11-19 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0618 1.1888 1.0617 1.1887 0.0001 0.01%
2024-11-18 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0617 1.1887 1.0618 1.1888 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0618 1.1888 1.0617 1.1887 0.0001 0.01%
2024-11-14 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0617 1.1887 1.0616 1.1886 0.0001 0.01%
2024-11-13 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0616 1.1886 1.0616 1.1886 0.0000 0.00%
2024-11-12 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0616 1.1886 1.0614 1.1884 0.0002 0.02%
2024-11-11 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0614 1.1884 1.0613 1.1883 0.0001 0.01%
2024-11-08 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0613 1.1883 1.0612 1.1882 0.0001 0.01%
2024-11-07 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0612 1.1882 1.0607 1.1877 0.0005 0.05%
2024-11-06 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0607 1.1877 1.0608 1.1878 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0608 1.1878 1.0607 1.1877 0.0001 0.01%
2024-11-04 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0607 1.1877 1.0606 1.1876 0.0001 0.01%
2024-11-01 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0606 1.1876 1.0601 1.1871 0.0005 0.05%
2024-10-31 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0601 1.1871 1.0598 1.1868 0.0003 0.03%
2024-10-30 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0598 1.1868 1.0597 1.1867 0.0001 0.01%
2024-10-29 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0597 1.1867 1.0595 1.1865 0.0002 0.02%
2024-10-28 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0595 1.1865 1.0594 1.1864 0.0001 0.01%
2024-10-25 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0594 1.1864 1.0590 1.1860 0.0004 0.04%
2024-10-24 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0590 1.1860 1.0588 1.1858 0.0002 0.02%
2024-10-23 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0588 1.1858 1.0591 1.1861 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0591 1.1861 1.0597 1.1867 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0597 1.1867 1.0597 1.1867 0.0000 0.00%
2024-10-18 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0597 1.1867 1.0600 1.1870 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0600 1.1870 1.0596 1.1866 0.0004 0.04%
2024-10-16 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0596 1.1866 1.0599 1.1869 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0599 1.1869 1.0597 1.1867 0.0002 0.02%
2024-10-14 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0597 1.1867 1.0592 1.1862 0.0005 0.05%
2024-10-11 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0592 1.1862 1.0585 1.1855 0.0007 0.07%
2024-10-10 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0585 1.1855 1.0572 1.1842 0.0013 0.12%
2024-10-09 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0572 1.1842 1.0573 1.1843 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0573 1.1843 1.0586 1.1856 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0586 1.1856 1.0591 1.1861 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0591 1.1861 1.0605 1.1875 -0.0014 -0.13%
2024-09-26 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0605 1.1875 1.0606 1.1876 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0606 1.1876 1.0595 1.1865 0.0011 0.10%
2024-09-24 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0595 1.1865 1.0595 1.1865 0.0000 0.00%
2024-09-23 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0595 1.1865 1.0594 1.1864 0.0001 0.01%
2024-09-20 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0594 1.1864 1.0594 1.1864 0.0000 0.00%
2024-09-19 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0594 1.1864 1.0595 1.1865 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0595 1.1865 1.0591 1.1861 0.0004 0.04%
2024-09-13 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0591 1.1861 1.0589 1.1859 0.0002 0.02%
2024-09-12 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0589 1.1859 1.0589 1.1859 0.0000 0.00%
2024-09-11 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0589 1.1859 1.0585 1.1855 0.0004 0.04%
2024-09-10 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0585 1.1855 1.0584 1.1854 0.0001 0.01%
2024-09-09 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0584 1.1854 1.0581 1.1851 0.0003 0.03%
2024-09-06 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0581 1.1851 1.0580 1.1850 0.0001 0.01%
2024-09-05 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0580 1.1850 1.0579 1.1849 0.0001 0.01%
2024-09-04 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0579 1.1849 1.0578 1.1848 0.0001 0.01%
2024-09-03 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0578 1.1848 1.0575 1.1845 0.0003 0.03%
2024-09-02 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0575 1.1845 1.0567 1.1837 0.0008 0.08%
2024-08-30 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0567 1.1837 1.0566 1.1836 0.0001 0.01%
2024-08-29 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0566 1.1836 1.0565 1.1835 0.0001 0.01%
2024-08-28 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0565 1.1835 1.0562 1.1832 0.0003 0.03%
2024-08-27 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0562 1.1832 1.0567 1.1837 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0567 1.1837 1.0566 1.1836 0.0001 0.01%
2024-08-23 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0566 1.1836 1.0562 1.1832 0.0004 0.04%
2024-08-22 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0562 1.1832 1.0561 1.1831 0.0001 0.01%
2024-08-21 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0561 1.1831 1.0561 1.1831 0.0000 0.00%
2024-08-20 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0561 1.1831 1.0562 1.1832 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0562 1.1832 1.0560 1.1830 0.0002 0.02%
2024-08-16 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0560 1.1830 1.0560 1.1830 0.0000 0.00%
2024-08-15 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0560 1.1830 1.0565 1.1835 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0565 1.1835 1.0560 1.1830 0.0005 0.05%
2024-08-13 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0560 1.1830 1.0552 1.1822 0.0008 0.08%
2024-08-12 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0552 1.1822 1.0564 1.1834 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0564 1.1834 1.0570 1.1840 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0570 1.1840 1.0577 1.1847 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0577 1.1847 1.0576 1.1846 0.0001 0.01%
2024-08-06 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0576 1.1846 1.0578 1.1848 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0578 1.1848 1.0575 1.1845 0.0003 0.03%
2024-08-02 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0575 1.1845 1.0572 1.1842 0.0003 0.03%
2024-07-31 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0565 1.1835 1.0560 1.1830 0.0005 0.05%
2024-07-30 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0560 1.1830 1.0558 1.1828 0.0002 0.02%
2024-07-29 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0558 1.1828 1.0554 1.1824 0.0004 0.04%
2024-07-26 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0554 1.1824 1.0554 1.1824 0.0000 0.00%
2024-07-25 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0554 1.1824 1.0553 1.1823 0.0001 0.01%
2024-07-24 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0553 1.1823 1.0554 1.1824 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0554 1.1824 1.0549 1.1819 0.0005 0.05%
2024-07-22 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0549 1.1819 1.0538 1.1808 0.0011 0.10%
2024-07-19 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0538 1.1808 1.0535 1.1805 0.0003 0.03%
2024-07-18 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0535 1.1805 1.0537 1.1807 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0537 1.1807 1.0538 1.1808 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0538 1.1808 1.0536 1.1806 0.0002 0.02%
2024-07-15 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0536 1.1806 1.0534 1.1804 0.0002 0.02%
2024-07-12 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0534 1.1804 1.0530 1.1800 0.0004 0.04%
2024-07-11 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0530 1.1800 1.0527 1.1797 0.0003 0.03%
2024-07-10 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0527 1.1797 1.0527 1.1797 0.0000 0.00%
2024-07-09 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0527 1.1797 1.0521 1.1791 0.0006 0.06%
2024-07-08 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0521 1.1791 1.0527 1.1797 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0527 1.1797 1.0531 1.1801 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0531 1.1801 1.0531 1.1801 0.0000 0.00%
2024-07-03 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0531 1.1801 1.0527 1.1797 0.0004 0.04%
2024-07-02 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0527 1.1797 1.0520 1.1790 0.0007 0.07%
2024-07-01 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0520 1.1790 1.0525 1.1795 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0525 1.1795 1.0526 1.1796 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0526 1.1796 1.0521 1.1791 0.0005 0.05%
2024-06-26 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0521 1.1791 1.0517 1.1787 0.0004 0.04%
2024-06-25 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0517 1.1787 1.0513 1.1783 0.0004 0.04%
2024-06-24 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0513 1.1783 1.0507 1.1777 0.0006 0.06%
2024-06-21 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0507 1.1777 1.0510 1.1780 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0510 1.1780 1.0509 1.1779 0.0001 0.01%
2024-06-19 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0509 1.1779 1.0502 1.1772 0.0007 0.07%
2024-06-18 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0502 1.1772 1.0499 1.1769 0.0003 0.03%
2024-06-17 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0499 1.1769 1.0499 1.1769 0.0000 0.00%
2024-06-14 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0499 1.1769 1.0496 1.1766 0.0003 0.03%
2024-06-13 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0496 1.1766 1.0496 1.1766 0.0000 0.00%
2024-06-12 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0496 1.1766 1.0497 1.1767 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0497 1.1767 1.0495 1.1765 0.0002 0.02%
2024-06-07 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0495 1.1765 1.0496 1.1766 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0496 1.1766 1.0495 1.1765 0.0001 0.01%
2024-06-05 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0495 1.1765 1.0489 1.1759 0.0006 0.06%
2024-06-04 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0489 1.1759 1.0487 1.1757 0.0002 0.02%
2024-06-03 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0487 1.1757 1.0480 1.1750 0.0007 0.07%
2024-05-31 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0480 1.1750 1.0479 1.1749 0.0001 0.01%
2024-05-30 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0479 1.1749 1.0479 1.1749 0.0000 0.00%
2024-05-29 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0479 1.1749 1.0476 1.1746 0.0003 0.03%
2024-05-28 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0476 1.1746 1.0473 1.1743 0.0003 0.03%
2024-05-27 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0473 1.1743 1.0472 1.1742 0.0001 0.01%
2024-05-24 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0472 1.1742 1.0472 1.1742 0.0000 0.00%
2024-05-23 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0472 1.1742 1.0468 1.1738 0.0004 0.04%
2024-05-22 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0468 1.1738 1.0467 1.1737 0.0001 0.01%
2024-05-21 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0467 1.1737 1.0468 1.1738 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0468 1.1738 1.0467 1.1737 0.0001 0.01%
2024-05-17 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0467 1.1737 1.0464 1.1734 0.0003 0.03%
2024-05-16 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0464 1.1734 1.0466 1.1736 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0466 1.1736 1.0465 1.1735 0.0001 0.01%
2024-05-14 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0465 1.1735 1.0462 1.1732 0.0003 0.03%
2024-05-13 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0462 1.1732 1.0453 1.1723 0.0009 0.09%
2024-05-10 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0453 1.1723 1.0451 1.1721 0.0002 0.02%
2024-05-09 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0451 1.1721 1.0456 1.1726 -0.0005 -0.05%
2024-05-08 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0456 1.1726 1.0458 1.1728 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0458 1.1728 1.0450 1.1720 0.0008 0.08%
2024-05-06 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0450 1.1720 1.0443 1.1713 0.0007 0.07%
2024-04-30 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0443 1.1713 1.0424 1.1694 0.0019 0.18%
2024-04-29 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0424 1.1694 1.0443 1.1713 -0.0019 -0.18%
2024-04-26 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0443 1.1713 1.0457 1.1727 -0.0014 -0.13%
2024-04-25 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0457 1.1727 1.0451 1.1721 0.0006 0.06%
2024-04-24 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0451 1.1721 1.0464 1.1734 -0.0013 -0.12%
2024-04-23 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0464 1.1734 1.0458 1.1728 0.0006 0.06%
2024-04-22 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0458 1.1728 1.0452 1.1722 0.0006 0.06%
2024-04-19 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0452 1.1722 1.0448 1.1718 0.0004 0.04%
2024-04-18 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0448 1.1718 1.0442 1.1712 0.0006 0.06%
2024-04-17 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0442 1.1712 1.0439 1.1709 0.0003 0.03%
2024-04-16 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0439 1.1709 1.0440 1.1710 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0440 1.1710 1.0441 1.1711 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0441 1.1711 1.0435 1.1705 0.0006 0.06%
2024-04-11 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0435 1.1705 1.0430 1.1700 0.0005 0.05%
2024-04-10 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0430 1.1700 1.0432 1.1702 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0432 1.1702 1.0430 1.1700 0.0002 0.02%
2024-04-08 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0430 1.1700 1.0422 1.1692 0.0008 0.08%
2024-04-03 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0422 1.1692 1.0417 1.1687 0.0005 0.05%
2024-04-02 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0417 1.1687 1.0410 1.1680 0.0007 0.07%
2024-04-01 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0410 1.1680 1.0414 1.1684 -0.0004 -0.04%
2024-03-29 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0414 1.1684 1.0410 1.1680 0.0004 0.04%
2024-03-28 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0410 1.1680 1.0411 1.1681 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0411 1.1681 1.0502 1.1672 0.0009 0.09%
2024-03-26 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0502 1.1672 1.0498 1.1668 0.0004 0.04%
2024-03-25 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0498 1.1668 1.0499 1.1669 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0499 1.1669 1.0498 1.1668 0.0001 0.01%
2024-03-21 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0498 1.1668 1.0494 1.1664 0.0004 0.04%
2024-03-20 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0494 1.1664 1.0496 1.1666 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0496 1.1666 1.0492 1.1662 0.0004 0.04%
2024-03-18 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0492 1.1662 1.0484 1.1654 0.0008 0.08%
2024-03-15 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0484 1.1654 1.0479 1.1649 0.0005 0.05%
2024-03-14 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0479 1.1649 1.0483 1.1653 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0483 1.1653 1.0484 1.1654 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0484 1.1654 1.0492 1.1662 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0492 1.1662 1.0495 1.1665 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0495 1.1665 1.0495 1.1665 0.0000 0.00%
2024-03-07 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0495 1.1665 1.0498 1.1668 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0498 1.1668 1.0487 1.1657 0.0011 0.10%
2024-03-05 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0487 1.1657 1.0484 1.1654 0.0003 0.03%
2024-03-04 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0484 1.1654 1.0480 1.1650 0.0004 0.04%
2024-03-01 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0480 1.1650 1.0486 1.1656 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0486 1.1656 1.0481 1.1651 0.0005 0.05%
2024-02-28 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0481 1.1651 1.0480 1.1650 0.0001 0.01%
2024-02-27 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0480 1.1650 1.0481 1.1651 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0481 1.1651 1.0476 1.1646 0.0005 0.05%
2024-02-23 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0476 1.1646 1.0473 1.1643 0.0003 0.03%
2024-02-22 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0473 1.1643 1.0467 1.1637 0.0006 0.06%
2024-02-21 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0467 1.1637 1.0464 1.1634 0.0003 0.03%
2024-02-20 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0464 1.1634 1.0456 1.1626 0.0008 0.08%
2024-02-19 007026 建信中债1-3年国开债A 1.0456 1.1626 1.0445 1.1615 0.0011 0.11%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信灵活配置混合A 1.1303 1.94%
建信环保产业股票A 0.9640 1.58%
建信裕利 2.1164 1.15%
建信优势LOF 2.4900 1.01%
科创建信 1.0723 0.90%
建信研究精选混合A 1.1463 0.89%
建信研究精选混合C 1.1436 0.88%
建信新能源行业股票A 1.4830 0.80%
建信高端装备股票A 1.1325 0.74%
建信高端装备股票C 1.1165 0.74%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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