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建信鑫安回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:018541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1353 0.0159 1.4200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0932 -0.0012 -0.1068%

累计净值：1.1903
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3698亿
最近资产：3.67亿
基金公司：
基金经理：袁蓓江源徐文琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.27%	3.74%	8.44%	-1.85%	27.31%	-	-	4.19%
同类排名	497/2313	290/2324	408/2315	1287/2295	492/2244			-

建信鑫安回报灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0150元

建信鑫安回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	3.80%	-1.06%
600036	招商银行	0.0000	3.38%	0.94%
002594	比亚迪	0.0000	2.74%	-0.07%
000932	华菱钢铁	0.0000	2.70%	-2.63%
600406	国电南瑞	0.0000	2.68%	-0.69%
600498	烽火通信	0.0000	2.66%	1.47%
688531	日联科技	0.0000	2.56%	-0.85%
688012	中微公司	0.0000	2.37%	-1.96%
688169	石头科技	0.0000	2.34%	0.03%
601111	中国国航	0.0000	2.20%	-2.08%

建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)基金档案

基金代码	018541	基金简称	建信鑫安回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	袁蓓江源徐文琪	基金托管人		基金公司
最近资产	3.67亿	最近份额	3.3698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%