建信鑫安回报灵活配置混合C基金净值查询(018541)
今天最新净值
1.1353
0.0159 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0932
-0.0012 -0.1068%
- 累计净值：1.1903
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3698亿
- 最近资产：3.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁蓓 江源 徐文琪
近一周,建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)基金累计收益率3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1435 |
1.1985 |
1.1353 |
1.1903 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1353 |
1.1903 |
1.1194 |
1.1744 |
0.0159 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1194 |
1.1744 |
1.0911 |
1.1461 |
0.0283 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0911 |
1.1461 |
1.0790 |
1.1340 |
0.0121 |
1.12% |
