建信鑫安回报灵活配置混合C基金净值查询(018541)
今天最新净值
1.1353
0.0159 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0932
-0.0012 -0.1068%
- 累计净值：1.1903
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3698亿
- 最近资产：3.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁蓓 江源 徐文琪
近一季,建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1435 |
1.1985 |
1.1353 |
1.1903 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1353 |
1.1903 |
1.1194 |
1.1744 |
0.0159 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1194 |
1.1744 |
1.0911 |
1.1461 |
0.0283 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0911 |
1.1461 |
1.0790 |
1.1340 |
0.0121 |
1.12% |
| 2025-01-27 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0790 |
1.1340 |
1.0900 |
1.1450 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0780 |
1.1330 |
1.0854 |
1.1404 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0707 |
1.1257 |
1.0320 |
1.0870 |
0.0387 |
3.75% |
| 2025-01-13 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0320 |
1.0870 |
1.0304 |
1.0854 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0304 |
1.0854 |
1.0452 |
1.1002 |
-0.0148 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0452 |
1.1002 |
1.0387 |
1.0937 |
0.0065 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0387 |
1.0937 |
1.0447 |
1.0997 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0447 |
1.0997 |
1.0323 |
1.0873 |
0.0124 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0323 |
1.0873 |
1.0348 |
1.0898 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0348 |
1.0898 |
1.0533 |
1.1083 |
-0.0185 |
-1.76% |
| 2025-01-02 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0533 |
1.1083 |
1.0840 |
1.1390 |
-0.0307 |
-2.83% |
| 2024-12-31 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0840 |
1.1390 |
1.1083 |
1.1633 |
-0.0243 |
-2.19% |
| 2024-12-26 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1127 |
1.1677 |
1.1008 |
1.1558 |
0.0119 |
1.08% |
| 2024-12-25 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1008 |
1.1558 |
1.1082 |
1.1632 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1082 |
1.1632 |
1.0960 |
1.1510 |
0.0122 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0960 |
1.1510 |
1.1141 |
1.1691 |
-0.0181 |
-1.62% |
| 2024-12-20 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1141 |
1.1691 |
1.1123 |
1.1673 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1123 |
1.1673 |
1.1040 |
1.1590 |
0.0083 |
0.75% |
| 2024-12-18 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1040 |
1.1590 |
1.0968 |
1.1518 |
0.0072 |
0.66% |
| 2024-12-17 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0968 |
1.1518 |
1.1005 |
1.1555 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-12-16 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1005 |
1.1555 |
1.1162 |
1.1712 |
-0.0157 |
-1.41% |
|
|
| 2024-12-13 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1162 |
1.1712 |
1.1437 |
1.1987 |
-0.0275 |
-2.40% |
| 2024-12-12 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1437 |
1.1987 |
1.1392 |
1.1942 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1392 |
1.1942 |
1.1409 |
1.1959 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-10 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1409 |
1.1959 |
1.1302 |
1.1852 |
0.0107 |
0.95% |
| 2024-12-09 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1302 |
1.1852 |
1.1337 |
1.1887 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-12-06 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1337 |
1.1887 |
1.1184 |
1.1734 |
0.0153 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1184 |
1.1734 |
1.1146 |
1.1696 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-04 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1146 |
1.1696 |
1.1238 |
1.1788 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2024-12-03 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1238 |
1.1788 |
1.1309 |
1.1859 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1309 |
1.1859 |
1.1172 |
1.1722 |
0.0137 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1172 |
1.1722 |
1.1009 |
1.1559 |
0.0163 |
1.48% |
| 2024-11-28 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1009 |
1.1559 |
1.1075 |
1.1625 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2024-11-27 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1075 |
1.1625 |
1.0858 |
1.1408 |
0.0217 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0858 |
1.1408 |
1.0944 |
1.1494 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2024-11-25 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0944 |
1.1494 |
1.0986 |
1.1536 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-11-22 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0986 |
1.1536 |
1.1369 |
1.1919 |
-0.0383 |
-3.37% |
| 2024-11-21 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1369 |
1.1919 |
1.1356 |
1.1906 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1356 |
1.1906 |
1.1260 |
1.1810 |
0.0096 |
0.85% |
| 2024-11-19 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1260 |
1.1810 |
1.1082 |
1.1632 |
0.0178 |
1.61% |
| 2024-11-18 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1082 |
1.1632 |
1.1296 |
1.1846 |
-0.0214 |
-1.89% |
| 2024-11-15 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1296 |
1.1846 |
1.1588 |
1.2138 |
-0.0292 |
-2.52% |
| 2024-11-14 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1588 |
1.2138 |
1.1946 |
1.2496 |
-0.0358 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1946 |
1.2496 |
1.1905 |
1.2455 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-11-12 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1905 |
1.2455 |
1.2098 |
1.2648 |
-0.0193 |
-1.60% |
