建信鑫安回报灵活配置混合C基金净值查询(018541)
今天最新净值
1.1353
0.0159 1.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0932
-0.0012 -0.1068%
- 累计净值：1.1903
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3698亿
- 最近资产：3.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁蓓 江源 徐文琪
今年以来,建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1435 |
1.1985 |
1.1353 |
1.1903 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1353 |
1.1903 |
1.1194 |
1.1744 |
0.0159 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.1194 |
1.1744 |
1.0911 |
1.1461 |
0.0283 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0911 |
1.1461 |
1.0790 |
1.1340 |
0.0121 |
1.12% |
| 2025-01-27 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0790 |
1.1340 |
1.0900 |
1.1450 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0780 |
1.1330 |
1.0854 |
1.1404 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0707 |
1.1257 |
1.0320 |
1.0870 |
0.0387 |
3.75% |
| 2025-01-13 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0320 |
1.0870 |
1.0304 |
1.0854 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0304 |
1.0854 |
1.0452 |
1.1002 |
-0.0148 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0452 |
1.1002 |
1.0387 |
1.0937 |
0.0065 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0387 |
1.0937 |
1.0447 |
1.0997 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0447 |
1.0997 |
1.0323 |
1.0873 |
0.0124 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0323 |
1.0873 |
1.0348 |
1.0898 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0348 |
1.0898 |
1.0533 |
1.1083 |
-0.0185 |
-1.76% |
| 2025-01-02 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.0533 |
1.1083 |
1.0840 |
1.1390 |
-0.0307 |
-2.83% |
