金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新 长城回报 工银价值 银华富裕 易基消费 嘉实海外 大成创新 博价值贰 光大优势 景顺成长 融通领先 白酒分级
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年01月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 241001 华宝海外中国成长混合 1.0560 1.0560 1.0250 1.0250 0.0310 3.02% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0731 1.0731 1.0428 1.0428 0.0303 2.91% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0755 1.0755 1.0451 1.0451 0.0304 2.91% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519601 海富通中国海外混合 1.4350 1.7050 1.3947 1.6647 0.0403 2.89% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9130 0.9130 0.8889 0.8889 0.0241 2.71% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 0.8871 0.8871 0.8638 0.8638 0.0233 2.70% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1273 0.1273 0.1240 0.1240 0.0033 2.66% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1237 0.1237 0.1205 0.1205 0.0032 2.66% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001691 南方香港成长(QDII) 1.7370 1.7370 1.6929 1.6929 0.0441 2.60% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3544 1.3544 1.3213 1.3213 0.0331 2.51% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3447 1.3447 1.3118 1.3118 0.0329 2.51% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2620 2.2620 2.2100 2.2100 0.0520 2.35% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9230 1.9230 1.8790 1.8790 0.0440 2.34% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9230 1.9230 1.8790 1.8790 0.0440 2.34% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2326 1.2326 1.2044 1.2044 0.0282 2.34% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.3681 1.3681 1.3386 1.3386 0.0295 2.20% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1908 0.1908 0.1867 0.1867 0.0041 2.20% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.1908 0.1908 0.1867 0.1867 0.0041 2.20% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002379 工银香港中小盘人民币 1.2570 1.2570 1.2310 1.2310 0.0260 2.11% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002380 工银香港中小盘美元 0.1753 0.1753 0.1717 0.1717 0.0036 2.10% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.9200 1.9200 1.8810 1.8810 0.0390 2.07% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006370 国富大中华精选混合美元 0.2816 0.2816 0.2761 0.2761 0.0055 1.99% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160125 南方香港优选股票 1.1654 1.2554 1.1428 1.2328 0.0226 1.98% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000934 国富大中华精选混合 2.0190 2.0190 1.9800 1.9800 0.0390 1.97% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0400 1.0400 1.0210 1.0210 0.0190 1.86% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.2630 1.2630 1.2400 1.2400 0.0230 1.85% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5400 1.5400 1.5120 1.5120 0.0280 1.85% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8820 0.8820 0.8660 0.8660 0.0160 1.85% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9852 1.9852 1.9494 1.9494 0.0358 1.84% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2769 0.2769 0.2719 0.2719 0.0050 1.84% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6970 0.6990 0.6850 0.6870 0.0120 1.75% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2936 1.6636 1.2716 1.6416 0.0220 1.73% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.8060 1.8060 1.7760 1.7760 0.0300 1.69% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.8200 2.2410 1.7900 2.2110 0.0300 1.68% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 2.3290 2.8640 2.2920 2.8270 0.0370 1.61% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2540 0.2540 0.2500 0.2500 0.0040 1.60% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3250 0.3250 0.3200 0.3200 0.0050 1.56% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.1791 1.1791 1.1610 1.1610 0.0181 1.56% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1873 1.3543 1.1691 1.3361 0.0182 1.56% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1512 0.1512 0.1489 0.1489 0.0023 1.54% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 1.0839 1.0839 1.0677 1.0677 0.0162 1.52% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.8682 0.8682 0.8555 0.8555 0.0127 1.48% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8436 0.8436 0.8313 0.8313 0.0123 1.48% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 0.9020 0.9020 0.8898 0.8898 0.0122 1.37% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 0.8955 0.8955 0.8835 0.8835 0.0120 1.36% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 0.8290 0.8290 0.8180 0.8180 0.0110 1.34% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1520 0.1520 0.1500 0.1500 0.0020 1.33% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008079 诺德大类精选(FOF) 1.0252 1.0252 1.0120 1.0120 0.0132 1.30% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.4217 1.4217 1.4035 1.4035 0.0182 1.30% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.4382 1.7432 1.4198 1.7248 0.0184 1.30% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.1669 1.1669 1.1529 1.1529 0.0140 1.21% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005699 工银新经济人民币 0.8424 0.8424 0.8330 0.8330 0.0094 1.13% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005700 工银新经济美元 0.1175 0.1175 0.1162 0.1162 0.0013 1.12% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161620 融通核心价值混合A 0.7697 0.7697 0.7614 0.7614 0.0083 1.09% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014127 融通核心价值混合C 0.7567 0.7567 0.7486 0.7486 0.0081 1.08% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.9081 2.1965 1.8879 2.1763 0.0202 1.07% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.9203 1.9203 1.9000 1.9000 0.0203 1.07% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5850 0.5850 0.5790 0.5790 0.0060 1.04% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5910 0.7410 0.5850 0.7350 0.0060 1.03% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1793 1.1793 1.1676 1.1676 0.0117 1.00% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1391 1.1391 1.1278 1.1278 0.0113 1.00% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 1.1451 1.4331 1.1338 1.4218 0.0113 1.00% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 1.1267 1.1267 1.1156 1.1156 0.0111 0.99% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013954 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 0.9116 0.9116 0.9030 0.9030 0.0086 0.95% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162721 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 0.9212 0.9212 0.9125 0.9125 0.0087 0.95% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 2.6815 2.6815 2.6568 2.6568 0.0247 0.93% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.6741 2.6741 2.6494 2.6494 0.0247 0.93% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2694 1.2694 1.2586 1.2586 0.0108 0.86% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.2090 1.2090 1.1989 1.1989 0.0101 0.84% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007976 易方达黄金主题人民币C 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 1.2025 1.2025 1.1925 1.1925 0.0100 0.84% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161116 易方达黄金主题人民币A 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005676 易方达标普消费品指数C 3.0870 3.0870 3.0620 3.0620 0.0250 0.82% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.2603 1.2603 1.2500 1.2500 0.0103 0.82% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4379 0.4379 0.4344 0.4344 0.0035 0.81% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0633 1.0633 0.0086 0.81% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020847 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0590 1.0590 0.0086 0.81% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9483 0.9483 0.0077 0.81% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 118002 易方达标普消费品指数A 3.1400 3.1400 3.1150 3.1150 0.0250 0.80% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1859 1.1859 1.1766 1.1766 0.0093 0.79% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 118001 易方达亚洲精选股票 1.0670 1.0670 1.0590 1.0590 0.0080 0.76% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320013 诺安全球黄金 1.4800 1.6430 1.4690 1.6320 0.0110 0.75% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1289 1.2278 1.1205 1.2194 0.0084 0.75% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160719 嘉实黄金 1.3790 1.3790 1.3690 1.3690 0.0100 0.73% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1810 0.1810 0.1797 0.1797 0.0013 0.72% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.2980 1.2980 1.2888 1.2888 0.0092 0.71% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.0564 2.0564 2.0421 2.0421 0.0143 0.70% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.9144 1.9144 1.9011 1.9011 0.0133 0.70% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.9144 1.9144 1.9011 1.9011 0.0133 0.70% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7350 0.7350 0.7299 0.7299 0.0051 0.70% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6777 1.6777 1.6662 1.6662 0.0115 0.69% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.7262 0.7262 0.7212 0.7212 0.0050 0.69% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.1750 1.1750 1.1670 1.1670 0.0080 0.69% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.5350 3.4750 2.5180 3.4580 0.0170 0.68% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8899 0.8899 0.0059 0.66% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9759 0.9759 0.0059 0.60% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9484 0.9484 0.0057 0.60% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.60% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 0.9599 0.9599 0.9543 0.9543 0.0056 0.59% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3610 2.5190 1.3530 2.5110 0.0080 0.59% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9672 0.9672 0.9616 0.9616 0.0056 0.58% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1900 0.2370 0.1890 0.2360 0.0010 0.53% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320017 诺安全球收益不动产 1.3350 1.5260 1.3280 1.5190 0.0070 0.53% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5100 1.5100 1.5022 1.5022 0.0078 0.52% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4900 1.4900 1.4823 1.4823 0.0077 0.52% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4901 1.4901 1.4824 1.4824 0.0077 0.52% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2978 1.3178 1.2913 1.3113 0.0065 0.50% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2646 1.2846 1.2583 1.2783 0.0063 0.50% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2200 1.8250 1.2140 1.8190 0.0060 0.49% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2190 1.3180 1.2130 1.3120 0.0060 0.49% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7319 0.7319 0.7284 0.7284 0.0035 0.48% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7511 0.7511 0.7475 0.7475 0.0036 0.48% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1701 0.2610 0.1693 0.2602 0.0008 0.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1914 0.1914 0.1905 0.1905 0.0009 0.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1914 0.1914 0.1905 0.1905 0.0009 0.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1700 0.1841 0.1692 0.1833 0.0008 0.47% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050015 博时大中华亚太精选 0.8700 0.9520 0.8660 0.9480 0.0040 0.46% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3724 1.3724 1.3662 1.3662 0.0062 0.45% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5570 1.5570 1.5500 1.5500 0.0070 0.45% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2405 0.2405 0.2395 0.2395 0.0010 0.42% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2405 0.2405 0.2395 0.2395 0.0010 0.42% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1213 0.1223 0.1208 0.1218 0.0005 0.41% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7245 1.7245 1.7174 1.7174 0.0071 0.41% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.3145 1.3145 1.3091 1.3091 0.0054 0.41% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.1726 1.1726 1.1679 1.1679 0.0047 0.40% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.1654 1.1654 1.1608 1.1608 0.0046 0.40% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3293 0.3462 0.3281 0.3450 0.0012 0.37% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 0.9554 0.9554 0.9519 0.9519 0.0035 0.37% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2082 1.2082 1.2037 1.2037 0.0045 0.37% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2049 1.2049 1.2004 1.2004 0.0045 0.37% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1635 0.1635 0.1629 0.1629 0.0006 0.37% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 0.1625 0.1625 0.1619 0.1619 0.0006 0.37% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2232 1.2232 1.2187 1.2187 0.0045 0.37% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2185 1.2185 1.2140 1.2140 0.0045 0.37% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9499 0.9499 0.9465 0.9465 0.0034 0.36% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.3610 2.4710 2.3530 2.4630 0.0080 0.34% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0354 1.0354 0.0035 0.34% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3258 0.3258 0.3248 0.3248 0.0010 0.31% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9785 0.9785 0.9756 0.9756 0.0029 0.30% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3360 2.3360 2.3290 2.3290 0.0070 0.30% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0508 1.0508 0.0031 0.30% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1943 1.1943 1.1910 1.1910 0.0033 0.28% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2037 1.2037 1.2003 1.2003 0.0034 0.28% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1370 1.5850 1.1340 1.5820 0.0030 0.26% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.3819 1.3819 1.3785 1.3785 0.0034 0.25% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0456 1.0456 0.0026 0.25% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0364 1.0364 0.0026 0.25% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3253 1.3293 1.3220 1.3260 0.0033 0.25% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8010 0.8010 0.7990 0.7990 0.0020 0.25% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1677 0.1677 0.1673 0.1673 0.0004 0.24% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005216 南方全天候策略(FOF)C 1.3228 1.3228 1.3196 1.3196 0.0032 0.24% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7171 0.7171 0.7154 0.7154 0.0017 0.24% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9317 0.9317 0.0022 0.24% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2024 1.2024 1.1996 1.1996 0.0028 0.23% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9408 0.9408 0.9386 0.9386 0.0022 0.23% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7100 0.7100 0.7084 0.7084 0.0016 0.23% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1991 1.1991 1.1963 1.1963 0.0028 0.23% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1848 0.1854 0.1844 0.1850 0.0004 0.22% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9295 0.9295 0.9275 0.9275 0.0020 0.22% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017378 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0684 1.0684 1.0662 1.0662 0.0022 0.21% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 0.9350 0.9350 0.9330 0.9330 0.0020 0.21% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1000 0.1000 0.0998 0.0998 0.0002 0.20% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.0990 0.0990 0.0988 0.0988 0.0002 0.20% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0380 1.0930 1.0360 1.0910 0.0020 0.19% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004998 长信全球债券人民币 1.2221 1.2221 1.2198 1.2198 0.0023 0.19% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160216 国泰大宗商品 0.5200 0.5200 0.5190 0.5190 0.0010 0.19% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.4307 1.6954 1.4282 1.6929 0.0025 0.18% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.3655 1.6219 1.3631 1.6195 0.0024 0.18% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1644 0.1644 0.1641 0.1641 0.0003 0.18% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002393 华安全球美元收益债C 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002429 华安全球美元票息债C 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004999 长信全球债券美元 0.1704 0.1704 0.1701 0.1701 0.0003 0.18% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1790 1.1790 1.1770 1.1770 0.0020 0.17% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1770 1.1770 1.1750 1.1750 0.0020 0.17% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1995 0.2385 0.1992 0.2382 0.0003 0.15% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1995 0.2385 0.1992 0.2382 0.0003 0.15% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1341 0.1370 0.1339 0.1368 0.0002 0.15% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0949 1.0949 1.0933 1.0933 0.0016 0.15% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0060 1.0260 1.0046 1.0246 0.0014 0.14% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9613 0.9813 0.9600 0.9800 0.0013 0.14% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1403 0.1432 0.1401 0.1430 0.0002 0.14% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1474 0.1474 0.1472 0.1472 0.0002 0.14% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0337 1.0337 1.0323 1.0323 0.0014 0.14% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9597 0.9597 0.9584 0.9584 0.0013 0.14% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1416 0.1416 0.1414 0.1414 0.0002 0.14% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0736 0.0736 0.0735 0.0735 0.0001 0.14% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1405 0.1428 0.1403 0.1426 0.0002 0.14% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0054 1.0254 1.0040 1.0240 0.0014 0.14% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003385 工银全球美元债A人民币 1.0570 1.0570 1.0556 1.0556 0.0014 0.13% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003387 工银全球美元债C 1.0282 1.0282 1.0269 1.0269 0.0013 0.13% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0070 1.0070 1.0057 1.0057 0.0013 0.13% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9942 0.9942 0.9929 0.9929 0.0013 0.13% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.2341 1.2731 1.2325 1.2715 0.0016 0.13% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0747 0.0755 0.0746 0.0754 0.0001 0.13% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2278 0.2278 0.2275 0.2275 0.0003 0.13% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2278 0.2278 0.2275 0.2275 0.0003 0.13% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8000 0.8000 0.7990 0.7990 0.0010 0.13% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5356 0.5413 0.5349 0.5406 0.0007 0.13% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.6013 0.9358 0.6006 0.9351 0.0007 0.12% 2025-01-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏