摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询(019573)

今天最新净值 0.9499 0.0034 0.3600% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9716 0.0132 1.3741%

累计净值：0.9499
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：赵隆隆叶敏

近一季摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)基金累计收益率-6.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9499	0.9499	0.9465	0.9465	0.0034	0.36%
2025-01-21	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9452	0.9452	0.9500	0.9500	-0.0048	-0.51%
2025-01-13	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9127	0.9127	0.9106	0.9106	0.0021	0.23%
2025-01-10	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9106	0.9106	0.9166	0.9166	-0.0060	-0.65%
2025-01-09	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9166	0.9166	0.9153	0.9153	0.0013	0.14%
2025-01-08	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9153	0.9153	0.9241	0.9241	-0.0088	-0.95%
2025-01-07	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9241	0.9241	0.9342	0.9342	-0.0101	-1.08%
2025-01-06	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9342	0.9342	0.9301	0.9301	0.0041	0.44%
2025-01-03	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9301	0.9301	0.9344	0.9344	-0.0043	-0.46%
2025-01-02	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9344	0.9344	0.9467	0.9467	-0.0123	-1.30%

2024-12-31	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9467	0.9467	0.9540	0.9540	-0.0073	-0.77%
2024-12-30	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9540	0.9540	0.9493	0.9493	0.0047	0.50%
2024-12-25	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9504	0.9504	0.9525	0.9525	-0.0021	-0.22%
2024-12-24	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9525	0.9525	0.9426	0.9426	0.0099	1.05%
2024-12-23	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9426	0.9426	0.9481	0.9481	-0.0055	-0.58%
2024-12-20	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9481	0.9481	0.9561	0.9561	-0.0080	-0.84%
2024-12-19	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9561	0.9561	0.9624	0.9624	-0.0063	-0.65%
2024-12-18	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9624	0.9624	0.9626	0.9626	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9626	0.9626	0.9632	0.9632	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9632	0.9632	0.9807	0.9807	-0.0175	-1.78%
2024-12-13	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9807	0.9807	0.9933	0.9933	-0.0126	-1.27%
2024-12-12	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9933	0.9933	0.9928	0.9928	0.0005	0.05%
2024-12-11	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9928	0.9928	0.9970	0.9970	-0.0042	-0.42%
2024-12-10	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9970	0.9970	1.0082	1.0082	-0.0112	-1.11%
2024-12-09	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0082	1.0082	1.0022	1.0022	0.0060	0.60%

2024-12-06	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0022	1.0022	0.9946	0.9946	0.0076	0.76%
2024-12-05	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9946	0.9946	1.0028	1.0028	-0.0082	-0.82%
2024-12-04	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0028	1.0028	1.0114	1.0114	-0.0086	-0.85%
2024-12-03	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2024-12-02	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0112	1.0112	1.0026	1.0026	0.0086	0.86%
2024-11-29	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0026	1.0026	0.9925	0.9925	0.0101	1.02%
2024-11-28	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9925	0.9925	1.0057	1.0057	-0.0132	-1.31%
2024-11-27	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0057	1.0057	0.9731	0.9731	0.0326	3.35%
2024-11-26	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9731	0.9731	0.9638	0.9638	0.0093	0.96%
2024-11-25	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9638	0.9638	0.9584	0.9584	0.0054	0.56%
2024-11-22	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9584	0.9584	0.9874	0.9874	-0.0290	-2.94%
2024-11-21	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9874	0.9874	0.9879	0.9879	-0.0005	-0.05%
2024-11-20	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9879	0.9879	0.9467	0.9467	0.0412	4.35%
2024-11-19	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9467	0.9467	0.9392	0.9392	0.0075	0.80%
2024-11-18	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9392	0.9392	0.9597	0.9597	-0.0205	-2.14%
2024-11-15	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9597	0.9597	0.9702	0.9702	-0.0105	-1.08%
2024-11-14	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9702	0.9702	0.9866	0.9866	-0.0164	-1.66%
2024-11-13	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9866	0.9866	0.9978	0.9978	-0.0112	-1.12%
2024-11-12	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9978	0.9978	0.9930	0.9930	0.0048	0.48%
2024-11-11	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9930	0.9930	0.9918	0.9918	0.0012	0.12%
2024-11-08	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9918	0.9918	0.9930	0.9930	-0.0012	-0.12%
2024-11-07	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9930	0.9930	0.9834	0.9834	0.0096	0.98%
2024-11-06	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9834	0.9834	0.9928	0.9928	-0.0094	-0.95%
2024-11-05	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	0.9928	0.9928	0.9868	0.9868	0.0060	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%