| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.71% | 3.52% | 2.55% | 4.53% | 50.31% | - | - | 35.44% |
| 同类排名 | 65/97 | 16/97 | 30/97 | 42/97 | 3/93 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 9.25% | 0.13% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.66% | -0.76% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 7.11% | 0.13% |
| 09618 | 京东集团- | 0.0000 | 6.74% | -3.82% |
| 02432 | 越疆 | 0.0000 | 4.83% | -5.94% |
| 09961 | 携程集团-S | 0.0000 | 4.79% | -5.70% |
| 06690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.90% | -3.48% |
| 09636 | 九方智投控股 | 0.0000 | 3.40% | -2.37% |
| 09901 | 新东方-S | 0.0000 | 3.16% | -2.62% |
| 基金代码 | 019265 | 基金简称 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | QDII-混合偏股 | ||
| 基金经理 | 王士聪 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.20亿元 | 最近份额 | 0.7188亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.8818 | -0.39% |
| 工银印度基金美元 | 0.2140 | 1.71% |
| 印度基金LOF | 1.5396 | 1.70% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.0887 | 0.81% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.0672 | 0.81% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.4983 | 0.45% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 3.4985 | 0.45% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 3.3400 | 0.44% |
