南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(019265)
今天最新净值
1.4325
0.0293 2.0900%
2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.2718
0.0033 0.2576%
- 累计净值：1.4325
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7188亿
- 最近资产：0.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：王士聪
今年以来南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
今年以来,南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0293 |
2.09% |
| 2025-02-05 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4032 |
1.4032 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0518 |
3.83% |
| 2025-01-27 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-24 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0331 |
2.51% |
| 2025-01-21 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0257 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0165 |
-1.29% |
| 2025-01-10 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0174 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.2918 |
1.2918 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-01-08 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.2846 |
1.2846 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0177 |
-1.36% |
| 2025-01-07 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3023 |
1.3023 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0198 |
-1.50% |
|
|
| 2025-01-06 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0108 |
0.82% |
| 2025-01-02 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0352 |
-2.62% |
