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南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(019265)

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今天最新净值 1.4325 0.0293 2.0900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) 1.2718 0.0033 0.2576%

累计净值：1.4325
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7188亿
最近资产：0.96亿
基金公司：
基金经理：王士聪

近一月南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)基金累计收益率6.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4325	1.4325	1.4032	1.4032	0.0293	2.09%
2025-02-05	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4032	1.4032	1.3514	1.3514	0.0518	3.83%
2025-01-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3514	1.3514	1.3544	1.3544	-0.0030	-0.22%
2025-01-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3544	1.3544	1.3213	1.3213	0.0331	2.51%
2025-01-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3595	1.3595	1.3338	1.3338	0.0257	1.93%
2025-01-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2579	1.2579	1.2744	1.2744	-0.0165	-1.29%
2025-01-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2744	1.2744	1.2918	1.2918	-0.0174	-1.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%