摩根中国世纪混合(QDII)人民币(中国世纪人民币份额)基金净值查询(003243)

今天最新净值 1.2326 0.0282 2.3400% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1900 0.0031 0.2579%

累计净值：1.2326
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：4.3501亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：征茂平王丽军

近一季摩根中国世纪混合(QDII)人民币|中国世纪人民币份额基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中国世纪混合(QDII)人民币(003243)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2326	1.2326	1.2044	1.2044	0.0282	2.34%
2025-01-21	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2276	1.2276	1.2145	1.2145	0.0131	1.08%
2025-01-13	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1613	1.1613	1.1634	1.1634	-0.0021	-0.18%
2025-01-10	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1634	1.1634	1.1683	1.1683	-0.0049	-0.42%
2025-01-09	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1683	1.1683	1.1564	1.1564	0.0119	1.03%
2025-01-08	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1564	1.1564	1.1659	1.1659	-0.0095	-0.81%
2025-01-07	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1659	1.1659	1.1596	1.1596	0.0063	0.54%
2025-01-06	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1596	1.1596	1.1650	1.1650	-0.0054	-0.46%
2025-01-03	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1650	1.1650	1.1710	1.1710	-0.0060	-0.51%
2025-01-02	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1710	1.1710	1.2027	1.2027	-0.0317	-2.64%

2024-12-31	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2027	1.2027	1.2143	1.2143	-0.0116	-0.96%
2024-12-30	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2143	1.2143	1.2097	1.2097	0.0046	0.38%
2024-12-24	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2149	1.2149	1.2043	1.2043	0.0106	0.88%
2024-12-23	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2043	1.2043	1.2103	1.2103	-0.0060	-0.50%
2024-12-20	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2103	1.2103	1.2080	1.2080	0.0023	0.19%
2024-12-19	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2080	1.2080	1.2083	1.2083	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2083	1.2083	1.1968	1.1968	0.0115	0.96%
2024-12-17	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1968	1.1968	1.1976	1.1976	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1976	1.1976	1.2131	1.2131	-0.0155	-1.28%
2024-12-13	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2131	1.2131	1.2417	1.2417	-0.0286	-2.30%
2024-12-12	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2417	1.2417	1.2260	1.2260	0.0157	1.28%
2024-12-11	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2260	1.2260	1.2345	1.2345	-0.0085	-0.69%
2024-12-10	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2345	1.2345	1.2431	1.2431	-0.0086	-0.69%
2024-12-09	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2431	1.2431	1.2184	1.2184	0.0247	2.03%
2024-12-06	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2184	1.2184	1.2025	1.2025	0.0159	1.32%

2024-12-05	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2025	1.2025	1.2052	1.2052	-0.0027	-0.22%
2024-12-04	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2052	1.2052	1.2153	1.2153	-0.0101	-0.83%
2024-12-03	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2153	1.2153	1.2094	1.2094	0.0059	0.49%
2024-12-02	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2094	1.2094	1.1979	1.1979	0.0115	0.96%
2024-11-29	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1979	1.1979	1.1837	1.1837	0.0142	1.20%
2024-11-28	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1837	1.1837	1.2053	1.2053	-0.0216	-1.79%
2024-11-27	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2053	1.2053	1.1754	1.1754	0.0299	2.54%
2024-11-26	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1754	1.1754	1.1885	1.1885	-0.0131	-1.10%
2024-11-25	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1885	1.1885	1.1869	1.1869	0.0016	0.13%
2024-11-22	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.1869	1.1869	1.2235	1.2235	-0.0366	-2.99%
2024-11-21	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2235	1.2235	1.2294	1.2294	-0.0059	-0.48%
2024-11-20	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2294	1.2294	1.2263	1.2263	0.0031	0.25%
2024-11-19	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2263	1.2263	1.2055	1.2055	0.0208	1.73%
2024-11-18	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2055	1.2055	1.2098	1.2098	-0.0043	-0.36%
2024-11-15	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2098	1.2098	1.2372	1.2372	-0.0274	-2.21%
2024-11-14	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2372	1.2372	1.2723	1.2723	-0.0351	-2.76%
2024-11-13	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2723	1.2723	1.2796	1.2796	-0.0073	-0.57%
2024-11-12	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2796	1.2796	1.3093	1.3093	-0.0297	-2.27%
2024-11-11	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.3093	1.3093	1.2999	1.2999	0.0094	0.72%
2024-11-08	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2999	1.2999	1.3068	1.3068	-0.0069	-0.53%
2024-11-07	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.3068	1.3068	1.2858	1.2858	0.0210	1.63%
2024-11-06	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2858	1.2858	1.2987	1.2987	-0.0129	-0.99%
2024-11-05	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.2987	1.2987	1.2688	1.2688	0.0299	2.36%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	3.7627	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	3.7027	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	3.7239	-0.20%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	3.7109	-0.21%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1347	-0.52%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	0.9743	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9687	-0.55%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1354	-0.59%
南方香港成长	1.6040	-1.05%
融通核心价值混合(QDII)A	0.7355	-1.22%