易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币)基金净值查询(018229)

今天最新净值 1.1726 0.0047 0.4000% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1726
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.0997亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一季易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)基金累计收益率7.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1726	1.1726	1.1679	1.1679	0.0047	0.40%
2025-01-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1490	1.1490	1.1356	1.1356	0.0134	1.18%
2025-01-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0968	1.0968	1.1054	1.1054	-0.0086	-0.78%
2025-01-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1054	1.1054	1.1197	1.1197	-0.0143	-1.28%
2025-01-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2025-01-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1195	1.1195	1.1178	1.1178	0.0017	0.15%
2025-01-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1178	1.1178	1.1249	1.1249	-0.0071	-0.63%
2025-01-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1249	1.1249	1.1156	1.1156	0.0093	0.83%
2025-01-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1156	1.1156	1.1105	1.1105	0.0051	0.46%
2025-01-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1105	1.1105	1.1158	1.1158	-0.0053	-0.47%

2024-12-31	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1158	1.1158	1.1219	1.1219	-0.0061	-0.54%
2024-12-30	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1219	1.1219	1.1297	1.1297	-0.0078	-0.69%
2024-12-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1356	1.1356	1.1351	1.1351	0.0005	0.04%
2024-12-24	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1351	1.1351	1.1231	1.1231	0.0120	1.07%
2024-12-23	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1231	1.1231	1.1148	1.1148	0.0083	0.74%
2024-12-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1148	1.1148	1.1109	1.1109	0.0039	0.35%
2024-12-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1109	1.1109	1.1107	1.1107	0.0002	0.02%
2024-12-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1107	1.1107	1.1383	1.1383	-0.0276	-2.42%
2024-12-17	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1383	1.1383	1.1423	1.1423	-0.0040	-0.35%
2024-12-16	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1423	1.1423	1.1324	1.1324	0.0099	0.87%
2024-12-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1324	1.1324	1.1291	1.1291	0.0033	0.29%
2024-12-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1291	1.1291	1.1275	1.1275	0.0016	0.14%
2024-12-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1275	1.1275	1.1162	1.1162	0.0113	1.01%
2024-12-10	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1162	1.1162	1.1155	1.1155	0.0007	0.06%
2024-12-09	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1155	1.1155	1.1273	1.1273	-0.0118	-1.05%

2024-12-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1273	1.1273	1.1263	1.1263	0.0010	0.09%
2024-12-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1263	1.1263	1.1335	1.1335	-0.0072	-0.64%
2024-12-04	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1335	1.1335	1.1270	1.1270	0.0065	0.58%
2024-12-03	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1270	1.1270	1.1212	1.1212	0.0058	0.52%
2024-12-02	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1212	1.1212	1.1172	1.1172	0.0040	0.36%
2024-11-29	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1172	1.1172	1.1103	1.1103	0.0069	0.62%
2024-11-28	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1103	1.1103	1.1135	1.1135	-0.0032	-0.29%
2024-11-27	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1135	1.1135	1.1136	1.1136	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1136	1.1136	1.1070	1.1070	0.0066	0.60%
2024-11-25	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1070	1.1070	1.1140	1.1140	-0.0070	-0.63%
2024-11-22	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1140	1.1140	1.1160	1.1160	-0.0020	-0.18%
2024-11-21	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1160	1.1160	1.1116	1.1116	0.0044	0.40%
2024-11-20	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1116	1.1116	1.1114	1.1114	0.0002	0.02%
2024-11-19	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1114	1.1114	1.1009	1.1009	0.0105	0.95%
2024-11-18	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1009	1.1009	1.1029	1.1029	-0.0020	-0.18%
2024-11-15	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1029	1.1029	1.1205	1.1205	-0.0176	-1.57%
2024-11-14	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1205	1.1205	1.1293	1.1293	-0.0088	-0.78%
2024-11-13	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1293	1.1293	1.1285	1.1285	0.0008	0.07%
2024-11-12	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1285	1.1285	1.1308	1.1308	-0.0023	-0.20%
2024-11-11	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1308	1.1308	1.1240	1.1240	0.0068	0.60%
2024-11-08	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1240	1.1240	1.1212	1.1212	0.0028	0.25%
2024-11-07	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1212	1.1212	1.1019	1.1019	0.0193	1.75%
2024-11-06	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.1019	1.1019	1.0894	1.0894	0.0125	1.15%
2024-11-05	018229	易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)	1.0894	1.0894	1.0789	1.0789	0.0105	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%