易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币)基金净值查询(018230)

今天最新净值 1.1654 0.0046 0.4000% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1654
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.1180亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一季易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)基金累计收益率7.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1654	1.1654	1.1608	1.1608	0.0046	0.40%
2025-01-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1420	1.1420	1.1287	1.1287	0.0133	1.18%
2025-01-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0903	1.0903	1.0988	1.0988	-0.0085	-0.77%
2025-01-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0988	1.0988	1.1130	1.1130	-0.0142	-1.28%
2025-01-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%
2025-01-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1129	1.1129	1.1112	1.1112	0.0017	0.15%
2025-01-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1112	1.1112	1.1183	1.1183	-0.0071	-0.63%
2025-01-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1183	1.1183	1.1091	1.1091	0.0092	0.83%
2025-01-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1091	1.1091	1.1041	1.1041	0.0050	0.45%
2025-01-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1041	1.1041	1.1094	1.1094	-0.0053	-0.48%

2024-12-31	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1094	1.1094	1.1154	1.1154	-0.0060	-0.54%
2024-12-30	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1154	1.1154	1.1232	1.1232	-0.0078	-0.69%
2024-12-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1291	1.1291	1.1287	1.1287	0.0004	0.04%
2024-12-24	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1287	1.1287	1.1167	1.1167	0.0120	1.07%
2024-12-23	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1167	1.1167	1.1085	1.1085	0.0082	0.74%
2024-12-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1085	1.1085	1.1046	1.1046	0.0039	0.35%
2024-12-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1046	1.1046	1.1044	1.1044	0.0002	0.02%
2024-12-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1044	1.1044	1.1319	1.1319	-0.0275	-2.43%
2024-12-17	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1319	1.1319	1.1359	1.1359	-0.0040	-0.35%
2024-12-16	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1359	1.1359	1.1261	1.1261	0.0098	0.87%
2024-12-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1261	1.1261	1.1229	1.1229	0.0032	0.28%
2024-12-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1229	1.1229	1.1213	1.1213	0.0016	0.14%
2024-12-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1213	1.1213	1.1100	1.1100	0.0113	1.02%
2024-12-10	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1100	1.1100	1.1094	1.1094	0.0006	0.05%
2024-12-09	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1094	1.1094	1.1211	1.1211	-0.0117	-1.04%

2024-12-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1211	1.1211	1.1201	1.1201	0.0010	0.09%
2024-12-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1201	1.1201	1.1273	1.1273	-0.0072	-0.64%
2024-12-04	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1273	1.1273	1.1209	1.1209	0.0064	0.57%
2024-12-03	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1209	1.1209	1.1152	1.1152	0.0057	0.51%
2024-12-02	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1152	1.1152	1.1112	1.1112	0.0040	0.36%
2024-11-29	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1112	1.1112	1.1044	1.1044	0.0068	0.62%
2024-11-28	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1044	1.1044	1.1076	1.1076	-0.0032	-0.29%
2024-11-27	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1076	1.1076	1.1077	1.1077	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1077	1.1077	1.1011	1.1011	0.0066	0.60%
2024-11-25	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1011	1.1011	1.1081	1.1081	-0.0070	-0.63%
2024-11-22	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1081	1.1081	1.1101	1.1101	-0.0020	-0.18%
2024-11-21	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1101	1.1101	1.1057	1.1057	0.0044	0.40%
2024-11-20	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1057	1.1057	1.1056	1.1056	0.0001	0.01%
2024-11-19	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1056	1.1056	1.0951	1.0951	0.0105	0.96%
2024-11-18	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0951	1.0951	1.0972	1.0972	-0.0021	-0.19%
2024-11-15	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0972	1.0972	1.1148	1.1148	-0.0176	-1.58%
2024-11-14	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1148	1.1148	1.1235	1.1235	-0.0087	-0.77%
2024-11-13	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1235	1.1235	1.1227	1.1227	0.0008	0.07%
2024-11-12	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1227	1.1227	1.1250	1.1250	-0.0023	-0.20%
2024-11-11	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1250	1.1250	1.1183	1.1183	0.0067	0.60%
2024-11-08	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1183	1.1183	1.1156	1.1156	0.0027	0.24%
2024-11-07	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.1156	1.1156	1.0963	1.0963	0.0193	1.76%
2024-11-06	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0963	1.0963	1.0839	1.0839	0.0124	1.14%
2024-11-05	018230	易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)	1.0839	1.0839	1.0735	1.0735	0.0104	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%