易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018231)

今天最新净值 0.1635 0.0006 0.3700% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1635
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：28.7296亿
最近资产：4.41亿
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一季易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金累计收益率6.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1635	0.1635	0.1629	0.1629	0.0006	0.37%
2025-01-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1602	0.1602	0.1580	0.1580	0.0022	1.39%
2025-01-13	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1526	0.1526	0.1538	0.1538	-0.0012	-0.78%
2025-01-10	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1538	0.1538	0.1558	0.1558	-0.0020	-1.28%
2025-01-09	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1558	0.1558	0.1557	0.1557	0.0001	0.06%
2025-01-08	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1557	0.1557	0.1555	0.1555	0.0002	0.13%
2025-01-07	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1555	0.1555	0.1565	0.1565	-0.0010	-0.64%
2025-01-06	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1565	0.1565	0.1552	0.1552	0.0013	0.84%
2025-01-03	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1552	0.1552	0.1545	0.1545	0.0007	0.45%
2025-01-02	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1545	0.1545	0.1552	0.1552	-0.0007	-0.45%

2024-12-31	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1552	0.1552	0.1561	0.1561	-0.0009	-0.58%
2024-12-30	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1561	0.1561	0.1571	0.1571	-0.0010	-0.64%
2024-12-25	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1580	0.1580	0.1579	0.1579	0.0001	0.06%
2024-12-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1579	0.1579	0.1563	0.1563	0.0016	1.02%
2024-12-23	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1563	0.1563	0.1550	0.1550	0.0013	0.84%
2024-12-20	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1550	0.1550	0.1545	0.1545	0.0005	0.32%
2024-12-19	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1545	0.1545	0.1545	0.1545	0.0000	0.00%
2024-12-18	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1545	0.1545	0.1583	0.1583	-0.0038	-2.40%
2024-12-17	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1583	0.1583	0.1589	0.1589	-0.0006	-0.38%
2024-12-16	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1589	0.1589	0.1575	0.1575	0.0014	0.89%
2024-12-13	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1575	0.1575	0.1571	0.1571	0.0004	0.25%
2024-12-12	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1571	0.1571	0.1569	0.1569	0.0002	0.13%
2024-12-11	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1569	0.1569	0.1553	0.1553	0.0016	1.03%
2024-12-10	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1553	0.1553	0.1552	0.1552	0.0001	0.06%
2024-12-09	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1552	0.1552	0.1569	0.1569	-0.0017	-1.08%

2024-12-06	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1569	0.1569	0.1567	0.1567	0.0002	0.13%
2024-12-05	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1567	0.1567	0.1576	0.1576	-0.0009	-0.57%
2024-12-04	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1576	0.1576	0.1565	0.1565	0.0011	0.70%
2024-12-03	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1565	0.1565	0.1560	0.1560	0.0005	0.32%
2024-12-02	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1560	0.1560	0.1554	0.1554	0.0006	0.39%
2024-11-29	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1554	0.1554	0.1544	0.1544	0.0010	0.65%
2024-11-28	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1544	0.1544	0.1547	0.1547	-0.0003	-0.19%
2024-11-27	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1547	0.1547	0.1549	0.1549	-0.0002	-0.13%
2024-11-26	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1549	0.1549	0.1539	0.1539	0.0010	0.65%
2024-11-25	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1539	0.1539	0.1548	0.1548	-0.0009	-0.58%
2024-11-22	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1548	0.1548	0.1551	0.1551	-0.0003	-0.19%
2024-11-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1551	0.1551	0.1545	0.1545	0.0006	0.39%
2024-11-20	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1545	0.1545	0.1546	0.1546	-0.0001	-0.06%
2024-11-19	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1546	0.1546	0.1531	0.1531	0.0015	0.98%
2024-11-18	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1531	0.1531	0.1532	0.1532	-0.0001	-0.07%
2024-11-15	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1532	0.1532	0.1557	0.1557	-0.0025	-1.61%
2024-11-14	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1557	0.1557	0.1569	0.1569	-0.0012	-0.76%
2024-11-13	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1569	0.1569	0.1569	0.1569	0.0000	0.00%
2024-11-12	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1569	0.1569	0.1575	0.1575	-0.0006	-0.38%
2024-11-11	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1575	0.1575	0.1574	0.1574	0.0001	0.06%
2024-11-08	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1574	0.1574	0.1565	0.1565	0.0009	0.58%
2024-11-07	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1565	0.1565	0.1552	0.1552	0.0013	0.84%
2024-11-06	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1552	0.1552	0.1534	0.1534	0.0018	1.17%
2024-11-05	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1534	0.1534	0.1515	0.1515	0.0019	1.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%