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易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018231)

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今天最新净值 0.1635 0.0006 0.3700% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1635
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：28.7296亿
最近资产：4.41亿
基金公司：
基金经理：李剑锋

近一月易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金累计收益率3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1635	0.1635	0.1629	0.1629	0.0006	0.37%
2025-01-21	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1602	0.1602	0.1580	0.1580	0.0022	1.39%
2025-01-13	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1526	0.1526	0.1538	0.1538	-0.0012	-0.78%
2025-01-10	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1538	0.1538	0.1558	0.1558	-0.0020	-1.28%
2025-01-09	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1558	0.1558	0.1557	0.1557	0.0001	0.06%
2025-01-08	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1557	0.1557	0.1555	0.1555	0.0002	0.13%
2025-01-07	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1555	0.1555	0.1565	0.1565	-0.0010	-0.64%
2025-01-06	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)	0.1565	0.1565	0.1552	0.1552	0.0013	0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%