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易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇)基金净值查询(018231)

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今天最新净值 0.1635 0.0006 0.3700% 2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1635
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.7296亿
  • 最近资产：4.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李剑锋
近一年易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)|易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金累计收益率15.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1635 0.1635 0.1629 0.1629 0.0006 0.37%
2025-01-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1602 0.1602 0.1580 0.1580 0.0022 1.39%
2025-01-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1526 0.1526 0.1538 0.1538 -0.0012 -0.78%
2025-01-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1538 0.1538 0.1558 0.1558 -0.0020 -1.28%
2025-01-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1558 0.1558 0.1557 0.1557 0.0001 0.06%
2025-01-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1557 0.1557 0.1555 0.1555 0.0002 0.13%
2025-01-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1555 0.1555 0.1565 0.1565 -0.0010 -0.64%
2025-01-06 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1565 0.1565 0.1552 0.1552 0.0013 0.84%
2025-01-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1552 0.1552 0.1545 0.1545 0.0007 0.45%
2025-01-02 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1545 0.1545 0.1552 0.1552 -0.0007 -0.45%
2024-12-31 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1552 0.1552 0.1561 0.1561 -0.0009 -0.58%
2024-12-30 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1561 0.1561 0.1571 0.1571 -0.0010 -0.64%
2024-12-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1580 0.1580 0.1579 0.1579 0.0001 0.06%
2024-12-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1579 0.1579 0.1563 0.1563 0.0016 1.02%
2024-12-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1563 0.1563 0.1550 0.1550 0.0013 0.84%
2024-12-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1550 0.1550 0.1545 0.1545 0.0005 0.32%
2024-12-19 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1545 0.1545 0.1545 0.1545 0.0000 0.00%
2024-12-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1545 0.1545 0.1583 0.1583 -0.0038 -2.40%
2024-12-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1583 0.1583 0.1589 0.1589 -0.0006 -0.38%
2024-12-16 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1589 0.1589 0.1575 0.1575 0.0014 0.89%
2024-12-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1575 0.1575 0.1571 0.1571 0.0004 0.25%
2024-12-12 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1571 0.1571 0.1569 0.1569 0.0002 0.13%
2024-12-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1569 0.1569 0.1553 0.1553 0.0016 1.03%
2024-12-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1553 0.1553 0.1552 0.1552 0.0001 0.06%
2024-12-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1552 0.1552 0.1569 0.1569 -0.0017 -1.08%
2024-12-06 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1569 0.1569 0.1567 0.1567 0.0002 0.13%
2024-12-05 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1567 0.1567 0.1576 0.1576 -0.0009 -0.57%
2024-12-04 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1576 0.1576 0.1565 0.1565 0.0011 0.70%
2024-12-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1565 0.1565 0.1560 0.1560 0.0005 0.32%
2024-12-02 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1560 0.1560 0.1554 0.1554 0.0006 0.39%
2024-11-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1554 0.1554 0.1544 0.1544 0.0010 0.65%
2024-11-28 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1544 0.1544 0.1547 0.1547 -0.0003 -0.19%
2024-11-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1547 0.1547 0.1549 0.1549 -0.0002 -0.13%
2024-11-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1549 0.1549 0.1539 0.1539 0.0010 0.65%
2024-11-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1539 0.1539 0.1548 0.1548 -0.0009 -0.58%
2024-11-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1548 0.1548 0.1551 0.1551 -0.0003 -0.19%
2024-11-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1551 0.1551 0.1545 0.1545 0.0006 0.39%
2024-11-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1545 0.1545 0.1546 0.1546 -0.0001 -0.06%
2024-11-19 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1546 0.1546 0.1531 0.1531 0.0015 0.98%
2024-11-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1531 0.1531 0.1532 0.1532 -0.0001 -0.07%
2024-11-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1532 0.1532 0.1557 0.1557 -0.0025 -1.61%
2024-11-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1557 0.1557 0.1569 0.1569 -0.0012 -0.76%
2024-11-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1569 0.1569 0.1569 0.1569 0.0000 0.00%
2024-11-12 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1569 0.1569 0.1575 0.1575 -0.0006 -0.38%
2024-11-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1575 0.1575 0.1574 0.1574 0.0001 0.06%
2024-11-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1574 0.1574 0.1565 0.1565 0.0009 0.58%
2024-11-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1565 0.1565 0.1552 0.1552 0.0013 0.84%
2024-11-06 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1552 0.1552 0.1534 0.1534 0.0018 1.17%
2024-11-05 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1534 0.1534 0.1515 0.1515 0.0019 1.25%
2024-11-04 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1515 0.1515 0.1511 0.1511 0.0004 0.26%
2024-11-01 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1511 0.1511 0.1501 0.1501 0.0010 0.67%
2024-10-31 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1501 0.1501 0.1531 0.1531 -0.0030 -1.96%
2024-10-30 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1531 0.1531 0.1538 0.1538 -0.0007 -0.46%
2024-10-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1538 0.1538 0.1536 0.1536 0.0002 0.13%
2024-10-28 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1536 0.1536 0.1541 0.1541 -0.0005 -0.32%
2024-10-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1541 0.1541 0.1534 0.1534 0.0007 0.46%
2024-10-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1534 0.1534 0.1539 0.1539 -0.0005 -0.32%
2024-10-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1539 0.1539 0.1551 0.1551 -0.0012 -0.77%
2024-10-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1551 0.1551 0.1557 0.1557 -0.0006 -0.39%
2024-10-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1557 0.1557 0.1550 0.1550 0.0007 0.45%
2024-10-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1550 0.1550 0.1541 0.1541 0.0009 0.58%
2024-10-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1541 0.1541 0.1538 0.1538 0.0003 0.20%
2024-10-16 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1538 0.1538 0.1540 0.1540 -0.0002 -0.13%
2024-10-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1540 0.1540 0.1563 0.1563 -0.0023 -1.47%
2024-10-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1563 0.1563 0.1545 0.1545 0.0018 1.17%
2024-10-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1545 0.1545 0.1543 0.1543 0.0002 0.13%
2024-10-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1543 0.1543 0.1540 0.1540 0.0003 0.19%
2024-10-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1540 0.1540 0.1557 0.1557 -0.0017 -1.09%
2024-10-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1557 0.1557 0.1535 0.1535 0.0022 1.43%
2024-09-30 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1535 0.1535 0.1511 0.1511 0.0024 1.59%
2024-09-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1511 0.1511 0.1510 0.1510 0.0001 0.07%
2024-09-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1510 0.1510 0.1497 0.1497 0.0013 0.87%
2024-09-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1497 0.1497 0.1498 0.1498 -0.0001 -0.07%
2024-09-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1498 0.1498 0.1483 0.1483 0.0015 1.01%
2024-09-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1483 0.1483 0.1480 0.1480 0.0003 0.20%
2024-09-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1480 0.1480 0.1480 0.1480 0.0000 0.00%
2024-09-19 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1480 0.1480 0.1463 0.1463 0.0017 1.16%
2024-09-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1463 0.1463 0.1460 0.1460 0.0003 0.21%
2024-09-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1460 0.1460 0.1456 0.1456 0.0004 0.27%
2024-09-12 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1456 0.1456 0.1447 0.1447 0.0009 0.62%
2024-09-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1447 0.1447 0.1437 0.1437 0.0010 0.70%
2024-09-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1437 0.1437 0.1431 0.1431 0.0006 0.42%
2024-09-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1431 0.1431 0.1422 0.1422 0.0009 0.63%
2024-09-06 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1422 0.1422 0.1440 0.1440 -0.0018 -1.25%
2024-09-05 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1440 0.1440 0.1442 0.1442 -0.0002 -0.14%
2024-09-04 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1442 0.1442 0.1445 0.1445 -0.0003 -0.21%
2024-09-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1445 0.1445 0.1468 0.1468 -0.0023 -1.57%
2024-09-02 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1468 0.1468 0.1467 0.1467 0.0001 0.07%
2024-08-30 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1467 0.1467 0.1460 0.1460 0.0007 0.48%
2024-08-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1460 0.1460 0.1464 0.1464 -0.0004 -0.27%
2024-08-28 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1464 0.1464 0.1470 0.1470 -0.0006 -0.41%
2024-08-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1470 0.1470 0.1466 0.1466 0.0004 0.27%
2024-08-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1466 0.1466 0.1473 0.1473 -0.0007 -0.48%
2024-08-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1473 0.1473 0.1468 0.1468 0.0005 0.34%
2024-08-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1468 0.1468 0.1478 0.1478 -0.0010 -0.68%
2024-08-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1478 0.1478 0.1478 0.1478 0.0000 0.00%
2024-08-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1478 0.1478 0.1480 0.1480 -0.0002 -0.14%
2024-08-19 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1480 0.1480 0.1470 0.1470 0.0010 0.68%
2024-08-16 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1470 0.1470 0.1467 0.1467 0.0003 0.20%
2024-08-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1467 0.1467 0.1448 0.1448 0.0019 1.31%
2024-08-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1448 0.1448 0.1446 0.1446 0.0002 0.14%
2024-08-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1446 0.1446 0.1426 0.1426 0.0020 1.40%
2024-08-12 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1426 0.1426 0.1427 0.1427 -0.0001 -0.07%
2024-08-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1427 0.1427 0.1423 0.1423 0.0004 0.28%
2024-08-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1423 0.1423 0.1403 0.1403 0.0020 1.43%
2024-08-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1403 0.1403 0.1408 0.1408 -0.0005 -0.36%
2024-08-06 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1408 0.1408 0.1396 0.1396 0.0012 0.86%
2024-08-02 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1431 0.1431 0.1454 0.1454 -0.0023 -1.58%
2024-08-01 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1454 0.1454 0.1463 0.1463 -0.0009 -0.62%
2024-07-30 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1449 0.1449 0.1457 0.1457 -0.0008 -0.55%
2024-07-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1457 0.1457 0.1455 0.1455 0.0002 0.14%
2024-07-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1455 0.1455 0.1446 0.1446 0.0009 0.62%
2024-07-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1446 0.1446 0.1453 0.1453 -0.0007 -0.48%
2024-07-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1453 0.1453 0.1478 0.1478 -0.0025 -1.69%
2024-07-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1478 0.1478 0.1472 0.1472 0.0006 0.41%
2024-07-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1472 0.1472 0.1467 0.1467 0.0005 0.34%
2024-07-19 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1467 0.1467 0.1478 0.1478 -0.0011 -0.74%
2024-07-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1478 0.1478 0.1489 0.1489 -0.0011 -0.74%
2024-07-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1489 0.1489 0.1519 0.1519 -0.0030 -1.97%
2024-07-16 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1519 0.1519 0.1512 0.1512 0.0007 0.46%
2024-07-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1512 0.1512 0.1509 0.1509 0.0003 0.20%
2024-07-12 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1509 0.1509 0.1506 0.1506 0.0003 0.20%
2024-07-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1506 0.1506 0.1519 0.1519 -0.0013 -0.86%
2024-07-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1519 0.1519 0.1507 0.1507 0.0012 0.80%
2024-07-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1507 0.1507 0.1497 0.1497 0.0010 0.67%
2024-07-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1497 0.1497 0.1497 0.1497 0.0000 0.00%
2024-07-05 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1497 0.1497 0.1489 0.1489 0.0008 0.54%
2024-07-04 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1489 0.1489 0.1487 0.1487 0.0002 0.13%
2024-07-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1487 0.1487 0.1481 0.1481 0.0006 0.41%
2024-07-02 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1481 0.1481 0.1477 0.1477 0.0004 0.27%
2024-07-01 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1477 0.1477 0.1472 0.1472 0.0005 0.34%
2024-06-30 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1472 0.1472 0.1474 0.1474 -0.0002 -0.14%
2024-06-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1474 0.1474 0.1478 0.1478 -0.0004 -0.27%
2024-06-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1478 0.1478 0.1470 0.1470 0.0008 0.54%
2024-06-25 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1470 0.1470 0.1460 0.1460 0.0010 0.68%
2024-06-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1460 0.1460 0.1473 0.1473 -0.0013 -0.88%
2024-06-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1473 0.1473 0.1476 0.1476 -0.0003 -0.20%
2024-06-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1476 0.1476 0.1483 0.1483 -0.0007 -0.47%
2024-06-19 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1483 0.1483 0.1483 0.1483 0.0000 0.00%
2024-06-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1483 0.1483 0.1475 0.1475 0.0008 0.54%
2024-06-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1475 0.1475 0.1468 0.1468 0.0007 0.48%
2024-06-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1468 0.1468 0.1469 0.1469 -0.0001 -0.07%
2024-06-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1469 0.1469 0.1470 0.1470 -0.0001 -0.07%
2024-06-12 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1470 0.1470 0.1456 0.1456 0.0014 0.96%
2024-06-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1456 0.1456 0.1452 0.1452 0.0004 0.28%
2024-06-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1452 0.1452 0.1457 0.1457 -0.0005 -0.34%
2024-06-06 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1457 0.1457 0.1460 0.1460 -0.0003 -0.21%
2024-06-05 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1460 0.1460 0.1441 0.1441 0.0019 1.32%
2024-06-04 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1441 0.1441 0.1444 0.1444 -0.0003 -0.21%
2024-06-03 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1444 0.1444 0.1437 0.1437 0.0007 0.49%
2024-05-31 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1437 0.1437 0.1439 0.1439 -0.0002 -0.14%
2024-05-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1455 0.1455 0.1468 0.1468 -0.0013 -0.89%
2024-05-28 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1468 0.1468 0.1467 0.1467 0.0001 0.07%
2024-05-27 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1467 0.1467 0.1462 0.1462 0.0005 0.34%
2024-05-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1462 0.1462 0.1449 0.1449 0.0013 0.90%
2024-05-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1449 0.1449 0.1453 0.1453 -0.0004 -0.28%
2024-05-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1453 0.1453 0.1460 0.1460 -0.0007 -0.48%
2024-05-21 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1460 0.1460 0.1460 0.1460 0.0000 0.00%
2024-05-20 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1460 0.1460 0.1456 0.1456 0.0004 0.27%
2024-05-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1456 0.1456 0.1451 0.1451 0.0005 0.34%
2024-05-16 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1451 0.1451 0.1456 0.1456 -0.0005 -0.34%
2024-05-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1456 0.1456 0.1441 0.1441 0.0015 1.04%
2024-05-14 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1441 0.1441 0.1433 0.1433 0.0008 0.56%
2024-05-13 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1433 0.1433 0.1434 0.1434 -0.0001 -0.07%
2024-05-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1434 0.1434 0.1430 0.1430 0.0004 0.28%
2024-05-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1430 0.1430 0.1418 0.1418 0.0012 0.85%
2024-05-07 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1420 0.1420 0.1423 0.1423 -0.0003 -0.21%
2024-05-06 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1423 0.1423 0.1384 0.1384 0.0039 2.82%
2024-04-29 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1401 0.1401 0.1402 0.1402 -0.0001 -0.07%
2024-04-26 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1402 0.1402 0.1384 0.1384 0.0018 1.30%
2024-04-24 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1390 0.1390 0.1389 0.1389 0.0001 0.07%
2024-04-23 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1389 0.1389 0.1381 0.1381 0.0008 0.58%
2024-04-22 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1381 0.1381 0.1375 0.1375 0.0006 0.44%
2024-04-19 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1375 0.1375 0.1394 0.1394 -0.0019 -1.36%
2024-04-18 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1394 0.1394 0.1401 0.1401 -0.0007 -0.50%
2024-04-17 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1401 0.1401 0.1407 0.1407 -0.0006 -0.43%
2024-04-16 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1407 0.1407 0.1412 0.1412 -0.0005 -0.35%
2024-04-15 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1412 0.1412 0.1426 0.1426 -0.0014 -0.98%
2024-04-12 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1426 0.1426 0.1445 0.1445 -0.0019 -1.31%
2024-04-11 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1445 0.1445 0.1434 0.1434 0.0011 0.77%
2024-04-10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1434 0.1434 0.1442 0.1442 -0.0008 -0.55%
2024-04-09 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1442 0.1442 0.1445 0.1445 -0.0003 -0.21%
2024-04-08 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.1445 0.1445 0.1443 0.1443 0.0002 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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