易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额)基金净值查询(019035)

今天最新净值 0.7100 0.0016 0.2300% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.7631 0.0070 0.9233%

累计净值：0.7100
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.6110亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：
基金经理：杨桢霄

近一季易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)|易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035)基金累计收益率-11.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7100	0.7100	0.7084	0.7084	0.0016	0.23%
2025-01-21	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.6987	0.6987	0.6901	0.6901	0.0086	1.25%
2025-01-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.6804	0.6804	0.6801	0.6801	0.0003	0.04%
2025-01-10	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.6801	0.6801	0.6903	0.6903	-0.0102	-1.48%
2025-01-09	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.6903	0.6903	0.6896	0.6896	0.0007	0.10%
2025-01-08	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.6896	0.6896	0.7008	0.7008	-0.0112	-1.60%
2025-01-07	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7008	0.7008	0.7012	0.7012	-0.0004	-0.06%
2025-01-06	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7012	0.7012	0.7007	0.7007	0.0005	0.07%
2025-01-03	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7007	0.7007	0.7026	0.7026	-0.0019	-0.27%
2025-01-02	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7026	0.7026	0.7133	0.7133	-0.0107	-1.50%

2024-12-31	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7133	0.7133	0.7104	0.7104	0.0029	0.41%
2024-12-30	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7104	0.7104	0.7119	0.7119	-0.0015	-0.21%
2024-12-25	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7206	0.7206	0.7207	0.7207	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7207	0.7207	0.7149	0.7149	0.0058	0.81%
2024-12-23	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7149	0.7149	0.7171	0.7171	-0.0022	-0.31%
2024-12-20	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7171	0.7171	0.7228	0.7228	-0.0057	-0.79%
2024-12-19	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7228	0.7228	0.7236	0.7236	-0.0008	-0.11%
2024-12-18	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7236	0.7236	0.7272	0.7272	-0.0036	-0.50%
2024-12-17	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7272	0.7272	0.7294	0.7294	-0.0022	-0.30%
2024-12-16	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7294	0.7294	0.7404	0.7404	-0.0110	-1.49%
2024-12-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7404	0.7404	0.7553	0.7553	-0.0149	-1.97%
2024-12-12	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7553	0.7553	0.7602	0.7602	-0.0049	-0.64%
2024-12-11	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7602	0.7602	0.7630	0.7630	-0.0028	-0.37%
2024-12-10	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7630	0.7630	0.7748	0.7748	-0.0118	-1.52%
2024-12-09	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7748	0.7748	0.7668	0.7668	0.0080	1.04%

2024-12-06	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7668	0.7668	0.7642	0.7642	0.0026	0.34%
2024-12-05	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7642	0.7642	0.7731	0.7731	-0.0089	-1.15%
2024-12-04	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7731	0.7731	0.7805	0.7805	-0.0074	-0.95%
2024-12-03	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7805	0.7805	0.7731	0.7731	0.0074	0.96%
2024-12-02	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7731	0.7731	0.7721	0.7721	0.0010	0.13%
2024-11-29	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7721	0.7721	0.7774	0.7774	-0.0053	-0.68%
2024-11-28	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7774	0.7774	0.7895	0.7895	-0.0121	-1.53%
2024-11-27	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7895	0.7895	0.7714	0.7714	0.0181	2.35%
2024-11-26	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7714	0.7714	0.7682	0.7682	0.0032	0.42%
2024-11-25	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7682	0.7682	0.7561	0.7561	0.0121	1.60%
2024-11-22	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7561	0.7561	0.7645	0.7645	-0.0084	-1.10%
2024-11-21	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7645	0.7645	0.7638	0.7638	0.0007	0.09%
2024-11-20	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7638	0.7638	0.7318	0.7318	0.0320	4.37%
2024-11-19	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7318	0.7318	0.7312	0.7312	0.0006	0.08%
2024-11-18	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7312	0.7312	0.7453	0.7453	-0.0141	-1.89%
2024-11-15	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7453	0.7453	0.7573	0.7573	-0.0120	-1.58%
2024-11-14	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7573	0.7573	0.7632	0.7632	-0.0059	-0.77%
2024-11-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7632	0.7632	0.7837	0.7837	-0.0205	-2.62%
2024-11-12	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7837	0.7837	0.7896	0.7896	-0.0059	-0.75%
2024-11-11	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7896	0.7896	0.7829	0.7829	0.0067	0.86%
2024-11-08	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7829	0.7829	0.7791	0.7791	0.0038	0.49%
2024-11-07	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7791	0.7791	0.7762	0.7762	0.0029	0.37%
2024-11-06	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7762	0.7762	0.7814	0.7814	-0.0052	-0.67%
2024-11-05	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.7814	0.7814	0.7844	0.7844	-0.0030	-0.38%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%