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2023年12月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1742 0.1742 0.1665 0.1665 0.0077 4.62% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1728 0.1728 0.1652 0.1652 0.0076 4.60% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2391 1.2391 1.1854 1.1854 0.0537 4.53% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2290 1.2290 1.1758 1.1758 0.0532 4.52% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1586 0.1586 0.1527 0.1527 0.0059 3.86% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1599 0.1599 0.1540 0.1540 0.0059 3.83% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1280 1.1280 1.0870 1.0870 0.0410 3.77% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1370 1.1370 1.0960 1.0960 0.0410 3.74% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1913 1.2113 1.1493 1.1693 0.0420 3.65% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1659 1.1859 1.1248 1.1448 0.0411 3.65% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1160 0.1160 0.1120 0.1120 0.0040 3.57% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1639 0.2453 0.1583 0.2397 0.0056 3.54% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1170 0.1170 0.1130 0.1130 0.0040 3.54% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1638 0.1695 0.1582 0.1639 0.0056 3.54% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1660 1.7040 1.1270 1.6650 0.0390 3.46% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1650 1.2040 1.1260 1.1650 0.0390 3.46% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017524 南方北证50成份指数发起C 1.0069 1.0069 0.9737 0.9737 0.0332 3.41% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017525 华夏北证50成份指数A 1.0334 1.0334 0.9993 0.9993 0.0341 3.41% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0506 1.0506 1.0160 1.0160 0.0346 3.41% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0479 1.0479 1.0133 1.0133 0.0346 3.41% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017515 易方达北证50成份指数A 1.0091 1.0091 0.9759 0.9759 0.0332 3.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0856 1.0856 1.0499 1.0499 0.0357 3.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0261 1.0261 0.9924 0.9924 0.0337 3.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0098 1.0098 0.9766 0.9766 0.0332 3.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017526 华夏北证50成份指数C 1.0305 1.0305 0.9966 0.9966 0.0339 3.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017516 易方达北证50成份指数C 1.0062 1.0062 0.9732 0.9732 0.0330 3.39% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0824 1.0824 1.0469 1.0469 0.0355 3.39% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0299 1.0299 0.9961 0.9961 0.0338 3.39% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320017 诺安全球收益不动产 1.4950 1.4950 1.4460 1.4460 0.0490 3.39% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8260 0.8260 0.7990 0.7990 0.0270 3.38% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8290 0.8290 0.8020 0.8020 0.0270 3.37% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017521 富国北证50成份指数A 1.0072 1.0072 0.9745 0.9745 0.0327 3.36% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017522 富国北证50成份指数C 1.0051 1.0051 0.9724 0.9724 0.0327 3.36% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017512 广发北证50成份指数A 1.0751 1.0751 1.0413 1.0413 0.0338 3.25% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017513 广发北证50成份指数C 1.0722 1.0722 1.0385 1.0385 0.0337 3.25% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0570 1.4910 1.0260 1.4600 0.0310 3.02% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1760 0.1760 0.1710 0.1710 0.0050 2.92% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1760 0.1760 0.1710 0.1710 0.0050 2.92% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2515 1.2515 1.2174 1.2174 0.0341 2.80% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2561 0.2561 0.2499 0.2499 0.0062 2.48% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2536 0.2536 0.2475 0.2475 0.0061 2.46% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1025 0.1025 0.1001 0.1001 0.0024 2.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8040 1.8040 1.7618 1.7618 0.0422 2.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8216 1.8216 1.7789 1.7789 0.0427 2.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7160 0.7160 0.6999 0.6999 0.0161 2.30% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7287 0.7287 0.7123 0.7123 0.0164 2.30% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7642 1.7642 1.7255 1.7255 0.0387 2.24% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7642 1.7642 1.7255 1.7255 0.0387 2.24% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1380 0.1430 0.1350 0.1400 0.0030 2.22% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007713 华富科技动能混合A 0.9112 0.9612 0.8916 0.9416 0.0196 2.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017968 华富科技动能混合C 0.9070 0.9070 0.8875 0.8875 0.0195 2.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8820 0.8820 0.8630 0.8630 0.0190 2.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8830 0.8830 0.8640 0.8640 0.0190 2.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8795 1.8795 1.8396 1.8396 0.0399 2.17% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3320 0.3320 0.3250 0.3250 0.0070 2.15% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9800 1.3560 0.9600 1.3360 0.0200 2.08% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.3580 2.8240 2.3140 2.7800 0.0440 1.90% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.3610 2.3610 2.3180 2.3180 0.0430 1.86% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3320 0.3320 0.3260 0.3260 0.0060 1.84% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3077 0.3077 0.3028 0.3028 0.0049 1.62% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050020 博时抗通胀增强回报 0.4400 0.4400 0.4330 0.4330 0.0070 1.62% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006194 鑫元核心资产C 0.9078 0.9078 0.8936 0.8936 0.0142 1.59% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1387 1.2207 1.1210 1.2030 0.0177 1.58% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006193 鑫元核心资产A 0.9390 0.9390 0.9244 0.9244 0.0146 1.58% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1433 1.2253 1.1256 1.2076 0.0177 1.57% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3104 0.3104 0.3056 0.3056 0.0048 1.57% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3680 1.7330 1.3470 1.7120 0.0210 1.56% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1883 2.1883 2.1553 2.1553 0.0330 1.53% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2081 2.2081 2.1749 2.1749 0.0332 1.53% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6750 0.6750 0.6650 0.6650 0.0100 1.50% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.2261 1.2261 1.2082 1.2082 0.0179 1.48% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005176 富国精准医疗混合A 2.3558 2.3558 2.3221 2.3221 0.0337 1.45% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018209 富国精准医疗混合C 2.3475 2.3475 2.3140 2.3140 0.0335 1.45% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3103 0.3103 0.3059 0.3059 0.0044 1.44% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3121 0.3290 0.3077 0.3246 0.0044 1.43% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1460 0.1460 0.1440 0.1440 0.0020 1.39% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014243 富国新材料新能源混合C 1.3853 1.3853 1.3663 1.3663 0.0190 1.39% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2070 2.2070 2.1770 2.1770 0.0300 1.38% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2200 2.3300 2.1900 2.3000 0.0300 1.37% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8175 1.0335 0.8068 1.0228 0.0107 1.33% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9583 0.9583 0.0127 1.33% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002423 华宝标普美国消费美元 0.3289 0.3289 0.3246 0.3246 0.0043 1.32% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2910 0.2910 0.2872 0.2872 0.0038 1.32% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2935 0.2935 0.2897 0.2897 0.0038 1.31% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7923 0.9723 0.7821 0.9621 0.0102 1.30% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003387 工银全球美元债C 1.0147 1.0147 1.0018 1.0018 0.0129 1.29% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5093 0.5093 0.5028 0.5028 0.0065 1.29% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003385 工银全球美元债A人民币 1.0383 1.0383 1.0252 1.0252 0.0131 1.28% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5210 0.5210 0.5144 0.5144 0.0066 1.28% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7228 0.7228 0.7137 0.7137 0.0091 1.28% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7228 0.7228 0.7137 0.7137 0.0091 1.28% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.4415 0.4415 0.4359 0.4359 0.0056 1.28% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3390 2.3390 2.3100 2.3100 0.0290 1.26% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012860 易方达标普500指数人民币C 2.0698 2.0698 2.0443 2.0443 0.0255 1.25% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1618 0.1618 0.1598 0.1598 0.0020 1.25% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161125 易方达标普500指数人民币A 2.0878 2.0878 2.0621 2.0621 0.0257 1.25% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7075 0.7474 0.6989 0.7388 0.0086 1.23% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6988 0.6988 0.6903 0.6903 0.0085 1.23% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3020 2.3020 2.2740 2.2740 0.0280 1.23% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.8170 2.3340 1.7950 2.3120 0.0220 1.23% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3829 0.3829 0.3783 0.3783 0.0046 1.22% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006075 博时标普500ETF联接C 3.6225 3.6225 3.5789 3.5789 0.0436 1.22% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.7058 3.7058 3.6611 3.6611 0.0447 1.22% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050025 博时标普500ETF联接A 3.7059 3.7649 3.6612 3.7202 0.0447 1.22% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3792 0.3792 0.3747 0.3747 0.0045 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.0620 5.0620 5.0020 5.0020 0.0600 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1410 5.1410 5.0800 5.0800 0.0610 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163208 诺安油气能源 1.0140 1.0530 1.0020 1.0410 0.0120 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2550 0.2550 0.2520 0.2520 0.0030 1.19% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160213 国泰纳斯达克100指数 6.9530 7.4530 6.8710 7.3710 0.0820 1.19% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.9800 3.9800 3.9340 3.9340 0.0460 1.17% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8792 1.8792 1.8574 1.8574 0.0218 1.17% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9750 3.9750 3.9290 3.9290 0.0460 1.17% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.9701 4.9701 4.9133 4.9133 0.0568 1.16% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.0319 5.3019 4.9744 5.2444 0.0575 1.16% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.6973 2.6973 2.6668 2.6668 0.0305 1.14% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1772 0.1772 0.1752 0.1752 0.0020 1.14% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.7232 2.7232 2.6925 2.6925 0.0307 1.14% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000220 富国医疗保健行业混合A 3.3270 3.3270 3.2900 3.2900 0.0370 1.12% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008277 财通资管行业精选混合 0.8053 0.8053 0.7964 0.7964 0.0089 1.12% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005682 财通资管消费精选混合A 1.3040 1.3040 1.2897 1.2897 0.0143 1.11% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.9573 1.9573 1.9358 1.9358 0.0215 1.11% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8550 1.8550 1.8347 1.8347 0.0203 1.11% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011020 财通资管消费精选混合C 0.6277 0.6277 0.6208 0.6208 0.0069 1.11% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011151 富国医疗保健行业混合C 3.2700 3.2700 3.2340 3.2340 0.0360 1.11% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.2937 0.2937 0.2905 0.2905 0.0032 1.10% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.2865 0.2865 0.2834 0.2834 0.0031 1.09% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160719 嘉实黄金 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 0.0110 1.08% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004999 长信全球债券美元 0.1720 0.1720 0.1702 0.1702 0.0018 1.06% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 2.0888 2.0888 2.0674 2.0674 0.0214 1.04% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 2.0381 2.0381 2.0173 2.0173 0.0208 1.03% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.1640 3.1640 3.1320 3.1320 0.0320 1.02% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.5385 2.5385 2.5142 2.5142 0.0243 0.97% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.6880 3.6880 3.6530 3.6530 0.0350 0.96% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004998 长信全球债券人民币 1.2231 1.2231 1.2115 1.2115 0.0116 0.96% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320013 诺安全球黄金 1.1800 1.2650 1.1690 1.2540 0.0110 0.94% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2054 0.2054 0.2035 0.2035 0.0019 0.93% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2054 0.2054 0.2035 0.2035 0.0019 0.93% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7660 0.7660 0.7590 0.7590 0.0070 0.92% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.6275 2.6275 2.6041 2.6041 0.0234 0.90% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.5367 1.5367 1.5231 1.5231 0.0136 0.89% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.5192 1.5192 1.5058 1.5058 0.0134 0.89% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4609 1.4609 1.4482 1.4482 0.0127 0.88% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009162 富国医药成长30股票 0.8253 0.8253 0.8181 0.8181 0.0072 0.88% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5700 0.5700 0.5650 0.5650 0.0050 0.88% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.4301 1.4301 1.4177 1.4177 0.0124 0.87% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5117 0.5117 0.5073 0.5073 0.0044 0.87% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5165 0.5165 0.5121 0.5121 0.0044 0.86% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4283 0.4901 0.4247 0.4865 0.0036 0.85% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006072 民生加银创新成长混合A 0.8671 0.8671 0.8598 0.8598 0.0073 0.85% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5440 1.5840 1.5310 1.5710 0.0130 0.85% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.2140 3.2140 3.1870 3.1870 0.0270 0.85% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014929 民生加银创新成长混合C 0.8604 0.8604 0.8532 0.8532 0.0072 0.84% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.6394 3.6394 3.6109 3.6109 0.0285 0.79% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5340 1.5340 1.5220 1.5220 0.0120 0.79% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.6738 3.6738 3.6450 3.6450 0.0288 0.79% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9586 0.9586 0.9513 0.9513 0.0073 0.77% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9885 0.9885 0.9810 0.9810 0.0075 0.76% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.0460 3.4850 3.0230 3.4620 0.0230 0.76% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 1.1450 1.1450 1.1365 1.1365 0.0085 0.75% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2025 0.2025 0.2010 0.2010 0.0015 0.75% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.1463 1.8463 1.1379 1.8379 0.0084 0.74% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.0080 1.0080 1.0007 1.0007 0.0073 0.73% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005777 广发科技动力股票 1.1631 1.1631 1.1548 1.1548 0.0083 0.72% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005801 工银印度基金美元 0.1956 0.1956 0.1942 0.1942 0.0014 0.72% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006250 摩根动力精选混合A 2.0901 2.0901 2.0752 2.0752 0.0149 0.72% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.5919 1.5919 1.5805 1.5805 0.0114 0.72% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1820 0.1820 0.1807 0.1807 0.0013 0.72% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.5755 1.5755 1.5642 1.5642 0.0113 0.72% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.0071 1.0071 0.9999 0.9999 0.0072 0.72% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013137 摩根动力精选混合C 2.0707 2.0707 2.0560 2.0560 0.0147 0.71% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0197 1.0197 1.0126 1.0126 0.0071 0.70% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9981 0.9981 0.9912 0.9912 0.0069 0.70% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 2.3100 2.3100 2.2940 2.2940 0.0160 0.70% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2431 1.2431 1.2344 1.2344 0.0087 0.70% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2152 1.2152 1.2068 1.2068 0.0084 0.70% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.4404 1.4404 1.4306 1.4306 0.0098 0.69% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.4332 1.4332 1.4234 1.4234 0.0098 0.69% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.4382 1.4382 1.4284 1.4284 0.0098 0.69% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005506 前海开源中药股票C 2.4254 2.4254 2.4093 2.4093 0.0161 0.67% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 164824 工银印度基金人民币 1.3915 1.3915 1.3823 1.3823 0.0092 0.67% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005505 前海开源中药股票A 2.4534 2.4534 2.4372 2.4372 0.0162 0.66% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 2.3410 2.5360 2.3260 2.5210 0.0150 0.64% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002604 华夏新起点混合A 1.0940 1.0940 1.0870 1.0870 0.0070 0.64% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2942 1.2942 1.2861 1.2861 0.0081 0.63% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1658 0.1658 0.1648 0.1648 0.0010 0.61% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1674 0.1674 0.1664 0.1664 0.0010 0.60% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1674 0.1674 0.1664 0.1664 0.0010 0.60% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013939 汇泉策略优选混合C 0.6305 0.6305 0.6268 0.6268 0.0037 0.59% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1381 0.1381 0.1373 0.1373 0.0008 0.58% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 398021 中海能源策略混合 0.7100 1.2580 0.7059 1.2539 0.0041 0.58% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.3551 1.3551 1.3475 1.3475 0.0076 0.56% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008213 华夏新起点混合C 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1960 0.2186 0.1949 0.2175 0.0011 0.56% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1960 0.2186 0.1949 0.2175 0.0011 0.56% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6510 1.7270 1.6420 1.7180 0.0090 0.55% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004851 广发医疗保健股票A 1.8665 1.8665 1.8563 1.8563 0.0102 0.55% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009163 广发医疗保健股票C 1.8392 1.8392 1.8292 1.8292 0.0100 0.55% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002844 金鹰多元策略混合A 1.0025 1.0025 0.9971 0.9971 0.0054 0.54% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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