富国宏观策略灵活配置混合C(富国宏观策略C)基金净值查询(013025)
今天最新净值
2.3200
-0.0250 -1.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2777
0.0027 0.1175%
- 累计净值：2.3200
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8883亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁宜
近一季富国宏观策略灵活配置混合C|富国宏观策略C基金净值查询
近一季,富国宏观策略灵活配置混合C(013025)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3200 |
2.3200 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0250 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.2390 |
2.2390 |
0.0330 |
1.47% |
| 2025-01-13 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0180 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2570 |
2.2570 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.2870 |
2.2870 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2870 |
2.2870 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0100 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2770 |
2.2770 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0130 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2640 |
2.2640 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0340 |
-1.47% |
|
|
| 2025-01-02 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3090 |
2.3090 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0460 |
-1.95% |
| 2024-12-31 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0420 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3850 |
2.3850 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0230 |
0.97% |
| 2024-12-25 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3660 |
2.3660 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3660 |
2.3660 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0120 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3540 |
2.3540 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0300 |
-1.26% |
| 2024-12-20 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3840 |
2.3840 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0220 |
0.93% |
| 2024-12-19 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-12-18 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3570 |
2.3570 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0200 |
0.86% |
| 2024-12-17 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2024-12-16 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3640 |
2.3640 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2024-12-13 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0260 |
-1.09% |
| 2024-12-12 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0130 |
0.55% |
| 2024-12-11 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0140 |
0.59% |
| 2024-12-10 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0290 |
1.24% |
|
|
| 2024-12-09 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3340 |
2.3340 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0220 |
-0.93% |
| 2024-12-06 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3560 |
2.3560 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0250 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0090 |
0.39% |
| 2024-12-04 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0200 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0320 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3110 |
2.3110 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0250 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2860 |
2.2860 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0200 |
-0.87% |
| 2024-11-27 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.2790 |
2.2790 |
0.0270 |
1.18% |
| 2024-11-26 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2790 |
2.2790 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0040 |
0.18% |
| 2024-11-25 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0370 |
-1.60% |
| 2024-11-21 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3120 |
2.3120 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2024-11-20 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0350 |
1.53% |
| 2024-11-19 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2830 |
2.2830 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0160 |
0.71% |
| 2024-11-18 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2670 |
2.2670 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2024-11-15 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0270 |
-1.17% |
| 2024-11-14 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3110 |
2.3110 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0410 |
-1.74% |
| 2024-11-13 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3520 |
2.3520 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0080 |
0.34% |
| 2024-11-08 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3460 |
2.3460 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3460 |
2.3460 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0490 |
2.13% |
| 2024-11-06 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.2970 |
2.2970 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0110 |
-0.48% |
| 2024-11-05 |
013025 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.3080 |
2.3080 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0360 |
1.58% |
