财通资管消费精选混合C基金净值查询(011020)
今天最新净值
0.6616
-0.0334 -4.8100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5937
0.0067 1.1485%
- 累计净值：0.6616
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.5982亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于洋
近一季,财通资管消费精选混合C(011020)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6616 |
0.6616 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0334 |
-4.81% |
| 2025-01-22 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0029 |
0.42% |
| 2025-01-14 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0294 |
4.78% |
| 2025-01-13 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0136 |
-2.15% |
| 2025-01-09 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6324 |
0.6324 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0077 |
1.23% |
| 2025-01-08 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0049 |
0.79% |
| 2025-01-07 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6198 |
0.6198 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0260 |
4.38% |
| 2025-01-06 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.5938 |
0.5938 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0060 |
-1.00% |
| 2025-01-03 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.5998 |
0.5998 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0163 |
-2.65% |
|
|
| 2025-01-02 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0089 |
-1.42% |
| 2024-12-31 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0317 |
-4.83% |
| 2024-12-26 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0357 |
5.52% |
| 2024-12-25 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-12-24 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0185 |
2.96% |
| 2024-12-23 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6259 |
0.6259 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0069 |
-1.09% |
| 2024-12-20 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6328 |
0.6328 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0181 |
2.94% |
| 2024-12-19 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0061 |
1.00% |
| 2024-12-18 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0045 |
-0.73% |
| 2024-12-17 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6151 |
0.6151 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0052 |
-0.84% |
| 2024-12-13 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0159 |
-2.50% |
| 2024-12-12 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6362 |
0.6362 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0087 |
1.39% |
| 2024-12-11 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0089 |
1.44% |
| 2024-12-10 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-09 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-12-06 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6212 |
0.6212 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-12-05 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6219 |
0.6219 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0049 |
0.79% |
| 2024-12-04 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0039 |
-0.63% |
| 2024-12-03 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6209 |
0.6209 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0091 |
-1.44% |
| 2024-12-02 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0252 |
4.17% |
| 2024-11-29 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6048 |
0.6048 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0172 |
2.93% |
| 2024-11-28 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0074 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.5832 |
0.5832 |
0.0118 |
2.02% |
| 2024-11-26 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.5832 |
0.5832 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.5870 |
0.5870 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0088 |
-1.48% |
| 2024-11-22 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0242 |
-3.90% |
| 2024-11-21 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0066 |
-1.05% |
| 2024-11-20 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0080 |
1.29% |
| 2024-11-19 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0167 |
2.77% |
| 2024-11-18 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0194 |
-3.12% |
| 2024-11-15 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6213 |
0.6213 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0274 |
-4.22% |
| 2024-11-14 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0225 |
-3.35% |
| 2024-11-13 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0099 |
1.50% |
| 2024-11-12 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0081 |
-1.21% |
| 2024-11-11 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6597 |
0.6597 |
0.0097 |
1.47% |
| 2024-11-08 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6597 |
0.6597 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-11-07 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0128 |
1.99% |
| 2024-11-06 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0099 |
-1.51% |
| 2024-11-05 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0145 |
2.27% |
