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2023年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8986 0.8986 0.8843 0.8843 0.0143 1.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8767 0.8767 0.8627 0.8627 0.0140 1.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004532 民生加银港股通高股息A 0.9557 0.9557 0.9411 0.9411 0.0146 1.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004533 民生加银港股通高股息C 0.9406 0.9406 0.9262 0.9262 0.0144 1.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007178 浙商中华预期高股息A 1.0438 1.0438 1.0295 1.0295 0.0143 1.39% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007216 浙商中华预期高股息C 1.0299 1.0299 1.0159 1.0159 0.0140 1.38% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8001 0.8001 0.7904 0.7904 0.0097 1.23% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007234 博时优势企业灵活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0066 1.0066 0.0124 1.23% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8108 0.8108 0.8010 0.8010 0.0098 1.22% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.0254 1.3475 1.0130 1.3351 0.0124 1.22% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9364 0.9364 0.9261 0.9261 0.0103 1.11% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0152 1.0152 1.0041 1.0041 0.0111 1.11% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8294 0.8294 0.8203 0.8203 0.0091 1.11% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0354 1.0354 1.0241 1.0241 0.0113 1.10% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1759 1.1759 1.1631 1.1631 0.0128 1.10% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8449 0.8449 0.8357 0.8357 0.0092 1.10% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0107 1.0607 0.9997 1.0497 0.0110 1.10% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8697 0.8697 0.8603 0.8603 0.0094 1.09% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8468 0.8468 0.8377 0.8377 0.0091 1.09% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006809 泰康香港银行指数A 0.9200 0.9200 0.9101 0.9101 0.0099 1.09% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006810 泰康香港银行指数C 0.9039 0.9039 0.8942 0.8942 0.0097 1.08% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9350 0.9350 0.9253 0.9253 0.0097 1.05% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006877 天治量化核心精选混合A 0.6642 0.9320 0.6573 0.9251 0.0069 1.05% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006878 天治量化核心精选混合C 0.6728 0.9478 0.6659 0.9409 0.0069 1.04% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9231 0.9231 0.9136 0.9136 0.0095 1.04% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9396 0.9396 0.9300 0.9300 0.0096 1.03% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7811 1.7811 1.7637 1.7637 0.0174 0.99% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6699 1.6699 1.6536 1.6536 0.0163 0.99% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.8985 0.8985 0.0089 0.99% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 0.8979 0.8979 0.8891 0.8891 0.0088 0.99% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8320 0.8320 0.8240 0.8240 0.0080 0.97% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006921 南方智诚混合 1.6744 1.6744 1.6588 1.6588 0.0156 0.94% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016815 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1230 1.1230 1.1130 1.1130 0.0100 0.90% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001604 浙商汇金转型升级A 0.9717 1.2548 0.9632 1.2463 0.0085 0.88% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019275 浙商汇金转型升级C 0.9716 0.9716 0.9631 0.9631 0.0085 0.88% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5130 1.0620 1.5000 1.0540 0.0130 0.87% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0234 1.0234 1.0147 1.0147 0.0087 0.86% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0172 1.0172 1.0086 1.0086 0.0086 0.85% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011326 国泰医药健康股票C 0.7909 0.7909 0.7843 0.7843 0.0066 0.84% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1973 2.1973 2.1791 2.1791 0.0182 0.84% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9461 0.9461 0.9383 0.9383 0.0078 0.83% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2040 2.2040 2.1858 2.1858 0.0182 0.83% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000746 招商行业精选股票基金 3.2000 3.2000 3.1740 3.1740 0.0260 0.82% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005833 工银红利优享混合A 0.8195 1.1561 0.8128 1.1494 0.0067 0.82% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005834 工银红利优享混合C 0.8107 1.1307 0.8041 1.1241 0.0066 0.82% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9342 0.9342 0.9266 0.9266 0.0076 0.82% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004357 南方智慧混合 2.3316 2.3316 2.3132 2.3132 0.0184 0.80% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6602 4.7556 2.6392 4.7346 0.0210 0.80% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519191 万家新利灵活配置混合 1.7575 2.1201 1.7438 2.1064 0.0137 0.79% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003956 南方产业智选股票A 1.6450 1.6450 1.6326 1.6326 0.0124 0.76% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8804 0.8804 0.8738 0.8738 0.0066 0.76% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519139 海富通沪港深混合A 1.3132 1.3132 1.3033 1.3033 0.0099 0.76% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9525 0.9525 0.9454 0.9454 0.0071 0.75% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0947 1.0947 1.0867 1.0867 0.0080 0.74% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9399 0.9399 0.9330 0.9330 0.0069 0.74% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001884 中欧互通精选混合E 1.9136 1.9586 1.8997 1.9447 0.0139 0.73% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0940 1.0940 1.0861 1.0861 0.0079 0.73% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7610 2.6250 2.7410 2.6060 0.0200 0.73% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166007 中欧互通精选混合A 1.8964 1.9414 1.8827 1.9277 0.0137 0.73% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1452 1.7952 1.1370 1.7870 0.0082 0.72% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1359 1.7819 1.1278 1.7738 0.0081 0.72% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162209 宏利市值优选混合A 1.2260 1.2260 1.2172 1.2172 0.0088 0.72% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519185 万家精选混合A 1.6156 2.9079 1.6041 2.8964 0.0115 0.72% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015566 万家精选混合C 1.6035 1.6485 1.5922 1.6372 0.0113 0.71% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2408 2.2608 2.2253 2.2453 0.0155 0.70% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010841 华宝红利精选混合C 1.2833 1.2833 1.2745 1.2745 0.0088 0.69% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0410 1.6530 1.0340 1.6460 0.0070 0.68% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.3097 1.3097 1.3009 1.3009 0.0088 0.68% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2065 1.4065 1.1984 1.3984 0.0081 0.68% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1925 1.3925 1.1845 1.3845 0.0080 0.68% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008480 永赢股息优选A 1.0880 1.0880 1.0806 1.0806 0.0074 0.68% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003751 万家瑞隆混合A 1.8855 1.8855 1.8730 1.8730 0.0125 0.67% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2996 1.2996 1.2910 1.2910 0.0086 0.67% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008481 永赢股息优选C 1.0806 1.0806 1.0734 1.0734 0.0072 0.67% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.6610 1.6610 1.6500 1.6500 0.0110 0.67% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015384 万家瑞隆混合C 1.8718 1.8718 1.8594 1.8594 0.0124 0.67% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3015 1.3015 1.2928 1.2928 0.0087 0.67% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0620 1.6770 1.0550 1.6700 0.0070 0.66% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2800 1.2800 1.2716 1.2716 0.0084 0.66% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6740 2.2750 1.6630 2.2640 0.0110 0.66% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007801 大成中证红利指数C 2.3130 2.3130 2.2980 2.2980 0.0150 0.65% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008163 南方红利低波50ETF联接A 1.3730 1.4730 1.3642 1.4642 0.0088 0.65% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090010 大成中证红利指数A 2.3260 2.4820 2.3110 2.4670 0.0150 0.65% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9054 1.0654 0.8996 1.0596 0.0058 0.64% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008164 南方红利低波50ETF联接C 1.3520 1.4520 1.3434 1.4434 0.0086 0.64% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012042 鹏华银行C 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.64% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.1071 1.1071 1.1001 1.1001 0.0070 0.64% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9140 1.9140 1.9020 1.9020 0.0120 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8908 1.0413 0.8852 1.0357 0.0056 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.1131 1.1131 1.1061 1.1061 0.0070 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015558 万家中证红利ETF联接C 2.4789 2.4789 2.4635 2.4635 0.0154 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161907 万家中证红利ETF联接A 2.4998 2.4998 2.4842 2.4842 0.0156 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217002 招商安泰平衡混合 1.4570 3.6151 1.4479 3.6060 0.0091 0.63% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9330 1.9330 1.9210 1.9210 0.0120 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6116 1.6116 1.6017 1.6017 0.0099 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.7781 1.7781 1.7672 1.7672 0.0109 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.7596 1.7596 1.7488 1.7488 0.0108 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.7830 1.7830 1.7721 1.7721 0.0109 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012643 招商中证红利ETF联接A 1.0700 1.0700 1.0634 1.0634 0.0066 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012644 招商中证红利ETF联接C 1.0683 1.0683 1.0617 1.0617 0.0066 0.62% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002849 金信智能中国2025混合A 1.4900 1.7540 1.4810 1.7450 0.0090 0.61% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6062 1.6062 1.5964 1.5964 0.0098 0.61% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016363 招商中证红利ETF联接E 1.0658 1.0658 1.0593 1.0593 0.0065 0.61% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0070 1.1440 1.0010 1.1380 0.0060 0.60% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6463 1.6463 1.6365 1.6365 0.0098 0.60% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018099 方正富邦中证保险C 0.8400 0.8400 0.8350 0.8350 0.0050 0.60% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 167301 方正富邦中证保险A 0.8410 1.4060 0.8360 1.3970 0.0050 0.60% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6268 1.6268 1.6172 1.6172 0.0096 0.59% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008978 银华长丰混合发起式 1.3008 1.3008 1.2932 1.2932 0.0076 0.59% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006676 宝盈品牌消费股票C 1.2526 1.2526 1.2454 1.2454 0.0072 0.58% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006675 宝盈品牌消费股票A 1.2965 1.2965 1.2891 1.2891 0.0074 0.57% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2360 1.2360 1.2290 1.2290 0.0070 0.57% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.9820 1.9820 1.9710 1.9710 0.0110 0.56% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3587 1.4437 1.3511 1.4361 0.0076 0.56% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2469 1.2469 1.2400 1.2400 0.0069 0.56% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006355 华宝香港大盘C 0.8803 0.8803 0.8754 0.8754 0.0049 0.56% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0318 1.0318 1.0261 1.0261 0.0057 0.56% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0196 1.0196 1.0139 1.0139 0.0057 0.56% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3431 1.3431 1.3356 1.3356 0.0075 0.56% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2669 1.2669 1.2599 1.2599 0.0070 0.56% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080005 长盛量化红利混合A 2.4970 3.4030 2.4830 3.3890 0.0140 0.56% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501301 华宝香港大盘A 0.8974 0.8974 0.8924 0.8924 0.0050 0.56% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2409 1.2409 1.2341 1.2341 0.0068 0.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2782 1.2782 1.2712 1.2712 0.0070 0.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0356 1.0356 1.0299 1.0299 0.0057 0.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4418 1.4418 1.4339 1.4339 0.0079 0.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4277 1.4277 1.4199 1.4199 0.0078 0.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014028 招商中证银行指数C 1.1644 1.1644 1.1580 1.1580 0.0064 0.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1106 0.1106 0.1100 0.1100 0.0006 0.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1106 0.1106 0.1100 0.1100 0.0006 0.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2650 1.4236 1.2581 1.4159 0.0069 0.55% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2182 1.2182 1.2116 1.2116 0.0066 0.54% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008244 上银鑫卓混合A 1.2587 1.2587 1.2520 1.2520 0.0067 0.54% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.54% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9445 0.9445 0.9394 0.9394 0.0051 0.54% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016343 招商中证银行指数E 1.1627 1.1627 1.1564 1.1564 0.0063 0.54% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2632 1.2632 1.2564 1.2564 0.0068 0.54% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9472 1.1012 0.9421 1.0961 0.0051 0.54% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1265 1.2427 1.1204 1.2366 0.0061 0.54% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161723 招商中证银行指数A 1.1664 1.2941 1.1601 1.2878 0.0063 0.54% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1451 1.7099 1.1389 1.7037 0.0062 0.54% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.6360 2.6360 2.6220 2.6220 0.0140 0.53% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001323 东吴移动互联混合A 2.3086 2.3086 2.2964 2.2964 0.0122 0.53% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002170 东吴移动互联混合C 2.2939 2.2939 2.2817 2.2817 0.0122 0.53% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005197 工银沪港深精选混合A 0.6290 0.6290 0.6257 0.6257 0.0033 0.53% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1306 1.1306 1.1246 1.1246 0.0060 0.53% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008297 广发价值优势混合 1.3349 1.3349 1.3279 1.3279 0.0070 0.53% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1479 1.1479 1.1418 1.1418 0.0061 0.53% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1350 1.1350 1.1290 1.1290 0.0060 0.53% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015745 上银鑫卓混合C 1.2483 1.2483 1.2417 1.2417 0.0066 0.53% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001583 安信新常态股票A 1.5363 1.8679 1.5283 1.8599 0.0080 0.52% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9670 1.5770 0.9620 1.5720 0.0050 0.52% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005198 工银沪港深精选混合C 0.6198 0.6198 0.6166 0.6166 0.0032 0.52% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011726 安信新常态股票C 1.5212 1.5212 1.5134 1.5134 0.0078 0.52% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6540 0.6540 0.6506 0.6506 0.0034 0.52% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.4085 1.4085 1.4012 1.4012 0.0073 0.52% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160631 鹏华银行A 0.9690 1.0960 0.9640 1.0910 0.0050 0.52% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6577 2.5753 0.6543 2.5719 0.0034 0.52% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 850699 海通红利优选一年持有混合C 0.5817 0.5817 0.5787 0.5787 0.0030 0.52% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001195 工银农业产业股票 0.9860 0.9860 0.9810 0.9810 0.0050 0.51% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0390 1.0390 1.0337 1.0337 0.0053 0.51% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005583 易方达港股通红利混合 0.6168 0.6168 0.6137 0.6137 0.0031 0.51% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8045 0.8045 0.8004 0.8004 0.0041 0.51% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007110 国投瑞银港股通混合A 0.8725 0.8725 0.8681 0.8681 0.0044 0.51% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008091 中信保诚红利精选混合A 1.4597 1.4597 1.4523 1.4523 0.0074 0.51% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008092 中信保诚红利精选混合C 1.4382 1.4382 1.4309 1.4309 0.0073 0.51% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7931 0.7931 0.7891 0.7891 0.0040 0.51% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1620 2.1620 2.1510 2.1510 0.0110 0.51% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 850006 海通红利优选一年持有混合B 0.5878 0.5878 0.5848 0.5848 0.0030 0.51% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 850688 海通红利优选一年持有混合A 0.5878 0.5878 0.5848 0.5848 0.0030 0.51% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6033 1.6533 1.5953 1.6453 0.0080 0.50% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8626 0.8626 0.8583 0.8583 0.0043 0.50% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5469 0.5469 0.5442 0.5442 0.0027 0.50% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 350007 天治趋势精选混合 0.8000 1.2320 0.7960 1.2280 0.0040 0.50% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519979 长信内需成长混合A 1.8393 3.1413 1.8302 3.1322 0.0091 0.50% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0020 1.0020 0.9971 0.9971 0.0049 0.49% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003299 嘉实物流产业股票C 2.2370 2.2370 2.2260 2.2260 0.0110 0.49% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9857 0.9857 0.9809 0.9809 0.0048 0.49% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006397 长信内需成长混合E 1.6991 2.4191 1.6908 2.4108 0.0083 0.49% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.4800 2.4800 2.4680 2.4680 0.0120 0.49% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014109 融通内需驱动混合C 2.6680 2.6680 2.6550 2.6550 0.0130 0.49% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015768 长信内需成长混合C 1.8227 2.2727 1.8138 2.2638 0.0089 0.49% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2400 1.3260 1.2340 1.3200 0.0060 0.49% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161611 融通内需驱动混合A 2.6920 2.8120 2.6790 2.7990 0.0130 0.49% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000925 汇添富外延增长股票A 1.4520 1.4520 1.4450 1.4450 0.0070 0.48% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9447 0.9447 0.9402 0.9402 0.0045 0.48% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002252 融通成长30灵活配置混合A 2.5010 2.5010 2.4890 2.4890 0.0120 0.48% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003298 嘉实物流产业股票A 2.2900 2.2900 2.2790 2.2790 0.0110 0.48% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004249 安信中国制造混合A 1.6880 1.6880 1.6800 1.6800 0.0080 0.48% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6910 0.6910 0.6877 0.6877 0.0033 0.48% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.1965 2.1965 2.1860 2.1860 0.0105 0.48% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008492 万家周期优势企业混合C 0.9465 0.9465 0.9420 0.9420 0.0045 0.48% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013074 银河沪深300价值指数C 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013846 上银鑫恒混合C 0.7748 0.7748 0.7711 0.7711 0.0037 0.48% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1864 2.1864 2.1759 2.1759 0.0105 0.48% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0324 1.0324 1.0276 1.0276 0.0048 0.47% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9706 0.9706 0.9661 0.9661 0.0045 0.47% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005707 富国港股通量化精选股票A 0.8550 0.8550 0.8510 0.8510 0.0040 0.47% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1721 0.1721 0.1713 0.1713 0.0008 0.47% 2023-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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