| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.79% | 1.74% | 0.76% | -2.33% | 11.97% | 21.83% | 18.09% | 14.52% |
| 同类排名 | 615/2327 | 686/2336 | 531/2323 | 1638/2304 | 1014/2258 | 43/2124 | 49/1984 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 6.09% | -1.90% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0000 | 5.21% | -9.99% |
| 000975 | 山金国际 | 0.0000 | 4.99% | 4.55% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 4.51% | 6.58% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 4.12% | 6.45% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 3.98% | 8.45% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.39% | 6.24% |
| 000543 | 皖能电力 | 0.0000 | 3.20% | -0.56% |
| 600803 | 新奥股份 | 0.0000 | 3.08% | -4.79% |
| 603822 | 嘉澳环保 | 0.0000 | 2.98% | 2.30% |
| 基金代码 | 014106 | 基金简称 | 融通成长30灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 范琨 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 16.05亿 | 最近份额 | 5.7900亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
