融通成长30灵活配置混合C基金净值查询(014106)
今天最新净值
2.4060
0.0200 0.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.5612
-0.0108 -0.4196%
- 累计净值：2.6260
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.7900亿
- 最近资产：16.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：范琨
近一季,融通成长30灵活配置混合C(014106)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4060 |
2.6260 |
2.3860 |
2.6060 |
0.0200 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3860 |
2.6060 |
2.3690 |
2.5890 |
0.0170 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3690 |
2.5890 |
2.3800 |
2.6000 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3800 |
2.6000 |
2.3940 |
2.6140 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4030 |
2.6230 |
2.3840 |
2.6040 |
0.0190 |
0.80% |
| 2025-01-14 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3460 |
2.5660 |
2.2910 |
2.5110 |
0.0550 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.2910 |
2.5110 |
2.2970 |
2.5170 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.2970 |
2.5170 |
2.3270 |
2.5470 |
-0.0300 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3270 |
2.5470 |
2.3320 |
2.5520 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3320 |
2.5520 |
2.3150 |
2.5350 |
0.0170 |
0.73% |
|
|
| 2025-01-07 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3150 |
2.5350 |
2.2820 |
2.5020 |
0.0330 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.2820 |
2.5020 |
2.2900 |
2.5100 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.2900 |
2.5100 |
2.3180 |
2.5380 |
-0.0280 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3180 |
2.5380 |
2.3520 |
2.5720 |
-0.0340 |
-1.45% |
| 2024-12-31 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3520 |
2.5720 |
2.3810 |
2.6010 |
-0.0290 |
-1.22% |
| 2024-12-26 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6050 |
2.6050 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0370 |
1.44% |
| 2024-12-25 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0280 |
-1.08% |
| 2024-12-24 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0240 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0190 |
-0.73% |
| 2024-12-20 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5910 |
2.5910 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5880 |
2.5880 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0080 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5800 |
2.5800 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0050 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5750 |
2.5750 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0350 |
-1.34% |
| 2024-12-16 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6100 |
2.6100 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0150 |
-0.57% |
| 2024-12-13 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6250 |
2.6250 |
2.6600 |
2.6600 |
-0.0350 |
-1.32% |
|
|
| 2024-12-12 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6600 |
2.6600 |
2.6450 |
2.6450 |
0.0150 |
0.57% |
| 2024-12-11 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6450 |
2.6450 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0270 |
1.03% |
| 2024-12-10 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6180 |
2.6180 |
2.6080 |
2.6080 |
0.0100 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6080 |
2.6080 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0120 |
0.46% |
| 2024-12-06 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0120 |
0.46% |
| 2024-12-05 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5840 |
2.5840 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2024-12-04 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5920 |
2.5920 |
2.6000 |
2.6000 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6000 |
2.6000 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6030 |
2.6030 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0140 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5890 |
2.5890 |
2.5690 |
2.5690 |
0.0200 |
0.78% |
| 2024-11-28 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5690 |
2.5690 |
2.5740 |
2.5740 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5740 |
2.5740 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0300 |
1.18% |
| 2024-11-26 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5440 |
2.5440 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0280 |
-1.09% |
| 2024-11-25 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2024-11-22 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5940 |
2.5940 |
2.6450 |
2.6450 |
-0.0510 |
-1.93% |
| 2024-11-21 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6450 |
2.6450 |
2.6220 |
2.6220 |
0.0230 |
0.88% |
| 2024-11-20 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6220 |
2.6220 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0220 |
0.85% |
| 2024-11-19 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6000 |
2.6000 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0410 |
1.60% |
| 2024-11-18 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5590 |
2.5590 |
2.5780 |
2.5780 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2024-11-15 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0180 |
-0.69% |
| 2024-11-14 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.6330 |
2.6330 |
-0.0370 |
-1.41% |
| 2024-11-13 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6330 |
2.6330 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0370 |
1.43% |
| 2024-11-12 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.6240 |
2.6240 |
-0.0280 |
-1.07% |
| 2024-11-11 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6240 |
2.6240 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0110 |
0.42% |
