融通成长30灵活配置混合C基金净值查询(014106)
今天最新净值
2.3800
-0.0140 -0.5800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.5612
-0.0108 -0.4196%
- 累计净值：2.6000
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.7900亿
- 最近资产：16.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：范琨
近一月,融通成长30灵活配置混合C(014106)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3800 |
2.6000 |
2.3940 |
2.6140 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4030 |
2.6230 |
2.3840 |
2.6040 |
0.0190 |
0.80% |
| 2025-01-14 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3460 |
2.5660 |
2.2910 |
2.5110 |
0.0550 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.2910 |
2.5110 |
2.2970 |
2.5170 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.2970 |
2.5170 |
2.3270 |
2.5470 |
-0.0300 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3270 |
2.5470 |
2.3320 |
2.5520 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3320 |
2.5520 |
2.3150 |
2.5350 |
0.0170 |
0.73% |
| 2025-01-07 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3150 |
2.5350 |
2.2820 |
2.5020 |
0.0330 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.2820 |
2.5020 |
2.2900 |
2.5100 |
-0.0080 |
-0.35% |
