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中欧互通精选混合E(中欧300E) - 基金主页(代码:001884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7135 0.0204 1.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6514 -0.0039 -0.2356%

累计净值：2.1387
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6998亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：曲径张跃鹏钱亚婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.45%	0.91%	1.95%	-2.69%	16.88%	6.42%	-8.76%	87.81%
同类排名	3653/4598	3546/4635	3703/4598	2282/4537	2186/4183	317/3479	522/2698	-

中欧互通精选混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.3802元

中欧互通精选混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600025	华能水电	0.0000	2.08%	-0.22%
600690	海尔智家	0.0000	1.89%	0.44%
601633	长城汽车	0.0000	1.87%	-0.15%
002475	立讯精密	0.0000	1.80%	0.14%
002920	德赛西威	0.0000	1.64%	-2.68%
300750	宁德时代	0.0000	1.60%	-1.08%
600398	海澜之家	0.0000	1.40%	-0.88%
000651	格力电器	0.0000	1.34%	-0.54%
601006	大秦铁路	0.0000	1.33%	-0.30%
000895	双汇发展	0.0000	1.32%	-1.07%

中欧互通精选混合E(001884)基金档案

基金代码	001884	基金简称	中欧互通精选混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径张跃鹏钱亚婷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.6998亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%