中欧互通精选混合E(中欧300E)基金净值查询(001884)
今天最新净值
1.7135
0.0204 1.2000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6514
-0.0039 -0.2356%
- 累计净值：2.1387
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6998亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曲径 张跃鹏 钱亚婷
今年以来中欧互通精选混合E|中欧300E基金净值查询
今年以来,中欧互通精选混合E(001884)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.7135 |
2.1387 |
1.6931 |
2.1183 |
0.0204 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.6931 |
2.1183 |
1.6802 |
2.1054 |
0.0129 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.6802 |
2.1054 |
1.6980 |
2.1232 |
-0.0178 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.6980 |
2.1232 |
1.6979 |
2.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.6829 |
2.1081 |
1.6925 |
2.1177 |
-0.0096 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.6831 |
2.1083 |
1.6469 |
2.0721 |
0.0362 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.6469 |
2.0721 |
1.6543 |
2.0795 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.6543 |
2.0795 |
1.6746 |
2.0998 |
-0.0203 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.6746 |
2.0998 |
1.6826 |
2.1078 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.6826 |
2.1078 |
1.6807 |
2.1059 |
0.0019 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-07 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.6807 |
2.1059 |
1.6691 |
2.0943 |
0.0116 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.6691 |
2.0943 |
1.6687 |
2.0939 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.6687 |
2.0939 |
1.6842 |
2.1094 |
-0.0155 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
001884 |
中欧互通精选混合E |
1.6842 |
2.1094 |
1.7212 |
2.1464 |
-0.0370 |
-2.15% |
