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2023年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0685 1.0685 1.0199 1.0199 0.0486 4.77% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0674 1.0674 1.0189 1.0189 0.0485 4.76% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.4253 0.4253 0.4106 0.4106 0.0147 3.58% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6580 1.6580 1.6040 1.6040 0.0540 3.37% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6590 1.6590 1.6050 1.6050 0.0540 3.36% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001480 财通成长优选混合A 1.6020 1.6020 1.5500 1.5500 0.0520 3.35% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002303 金鹰智慧生活混合A 0.7210 1.3200 0.6980 1.2970 0.0230 3.30% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007875 国融融兴混合A 0.7376 0.7376 0.7141 0.7141 0.0235 3.29% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007876 国融融兴混合C 0.7320 0.7320 0.7087 0.7087 0.0233 3.29% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015687 银华乐享混合C 0.6953 0.6953 0.6733 0.6733 0.0220 3.27% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9804 0.9804 0.9496 0.9496 0.0308 3.24% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8979 1.8979 1.8383 1.8383 0.0596 3.24% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005585 银河文体娱乐混合A 1.3912 1.3912 1.3478 1.3478 0.0434 3.22% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015667 银河文体娱乐混合C 1.3775 1.3775 1.3346 1.3346 0.0429 3.21% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017612 宏利复兴混合C 1.2010 1.2010 1.1640 1.1640 0.0370 3.18% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 720001 财通价值动量混合A 3.4740 3.9450 3.3670 3.8380 0.1070 3.18% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001170 宏利复兴混合A 1.2030 1.2030 1.1660 1.1660 0.0370 3.17% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001933 华商新兴活力混合 2.2200 2.2200 2.1520 2.1520 0.0680 3.16% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009062 财通智慧成长混合A 1.0191 1.0191 0.9880 0.9880 0.0311 3.15% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009063 财通智慧成长混合C 0.9921 0.9921 0.9619 0.9619 0.0302 3.14% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.1760 2.1760 2.1100 2.1100 0.0660 3.13% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6300 1.6300 1.5810 1.5810 0.0490 3.10% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.1920 2.1920 2.1260 2.1260 0.0660 3.10% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3288 1.3288 1.2891 1.2891 0.0397 3.08% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3110 1.3110 1.2720 1.2720 0.0390 3.07% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6110 1.6110 1.5630 1.5630 0.0480 3.07% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3240 1.3240 1.2846 1.2846 0.0394 3.07% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8130 0.8130 0.7890 0.7890 0.0240 3.04% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8104 0.8104 0.7866 0.7866 0.0238 3.03% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519005 海富通股票混合 1.2383 3.1873 1.2031 3.1521 0.0352 2.93% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017761 银河智联混合C 3.1610 3.1610 3.0720 3.0720 0.0890 2.90% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519644 银河智联混合A 3.1700 3.1700 3.0810 3.0810 0.0890 2.89% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590001 中邮核心优选混合 1.0873 2.3073 1.0569 2.2769 0.0304 2.88% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009025 海富通科技创新混合A 0.9912 1.2512 0.9639 1.2239 0.0273 2.83% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009024 海富通科技创新混合C 0.9590 1.2190 0.9327 1.1927 0.0263 2.82% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4270 1.4270 1.3880 1.3880 0.0390 2.81% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8475 0.8475 0.8244 0.8244 0.0231 2.80% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0660 1.2310 1.0370 1.2230 0.0290 2.80% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8478 0.8478 0.8248 0.8248 0.0230 2.79% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8444 0.8444 0.8215 0.8215 0.0229 2.79% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164818 工银传媒指数A 1.0261 0.3070 0.9983 0.3002 0.0278 2.78% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010677 工银传媒指数C 1.0192 1.0192 0.9917 0.9917 0.0275 2.77% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.8322 1.8322 1.7833 1.7833 0.0489 2.74% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.8212 1.8212 1.7727 1.7727 0.0485 2.74% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4089 1.4089 1.3716 1.3716 0.0373 2.72% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8366 0.8366 0.8152 0.8152 0.0214 2.63% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8234 0.8234 0.8024 0.8024 0.0210 2.62% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008084 海富通先进制造股票C 1.1534 1.1534 1.1246 1.1246 0.0288 2.56% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008085 海富通先进制造股票A 1.1703 1.1703 1.1411 1.1411 0.0292 2.56% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011060 西部利得策略优选混合C 1.1310 1.1310 1.1030 1.1030 0.0280 2.54% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 671010 西部利得策略优选混合A 1.1480 1.1480 1.1200 1.1200 0.0280 2.50% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0986 1.0986 1.0719 1.0719 0.0267 2.49% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0960 1.0960 1.0694 1.0694 0.0266 2.49% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.3812 1.3812 1.3476 1.3476 0.0336 2.49% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9770 1.9770 1.9300 1.9300 0.0470 2.44% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002707 大摩科技领先混合A 1.3443 1.3443 1.3125 1.3125 0.0318 2.42% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014871 大摩科技领先混合C 1.3372 1.3372 1.3056 1.3056 0.0316 2.42% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9140 1.9140 1.8690 1.8690 0.0450 2.41% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1743 1.1743 1.1467 1.1467 0.0276 2.41% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002844 金鹰多元策略混合A 1.2182 1.2182 1.1897 1.1897 0.0285 2.40% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1717 1.1717 1.1442 1.1442 0.0275 2.40% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002051 诺安创新驱动混合C 1.0370 1.1520 1.0130 1.1280 0.0240 2.37% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001298 金鹰民族新兴混合 2.2960 2.2960 2.2430 2.2430 0.0530 2.36% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159728 南方国证在线消费ETF 0.8720 0.8720 0.8519 0.8519 0.0201 2.36% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 590005 中邮核心主题混合 1.8630 2.0230 1.8200 1.9800 0.0430 2.36% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001411 诺安创新驱动混合A 1.0470 1.1620 1.0230 1.1380 0.0240 2.35% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2738 1.2738 1.2450 1.2450 0.0288 2.31% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2288 1.2288 1.2012 1.2012 0.0276 2.30% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001071 华安媒体互联网混合A 3.0120 3.0120 2.9450 2.9450 0.0670 2.28% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3012 1.3012 1.2723 1.2723 0.0289 2.27% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.2964 1.2964 1.2676 1.2676 0.0288 2.27% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013620 华安媒体互联网混合C 2.9810 2.9810 2.9150 2.9150 0.0660 2.26% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 515400 富国中证大数据产业ETF 0.9365 0.9365 0.9162 0.9162 0.0203 2.22% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213008 宝盈资源优选混合 1.4218 2.6603 1.3910 2.6268 0.0308 2.21% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005967 鹏华创新驱动混合 1.3359 1.3359 1.3073 1.3073 0.0286 2.19% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3680 1.7180 1.3390 1.6890 0.0290 2.17% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9960 0.9960 0.9750 0.9750 0.0210 2.15% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9980 0.6740 0.9770 0.6660 0.0210 2.15% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001313 摩根智慧互联股票A 0.8113 0.8113 0.7943 0.7943 0.0170 2.14% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1815 0.1815 0.1777 0.1777 0.0038 2.14% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008050 同泰慧择混合A 0.6822 0.6822 0.6682 0.6682 0.0140 2.10% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008051 同泰慧择混合C 0.6722 0.6722 0.6584 0.6584 0.0138 2.10% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006877 天治量化核心精选混合A 0.7575 1.0253 0.7420 1.0098 0.0155 2.09% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006878 天治量化核心精选混合C 0.7677 1.0427 0.7520 1.0270 0.0157 2.09% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210008 金鹰策略配置混合 2.0529 2.6529 2.0113 2.6113 0.0416 2.07% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001715 工银新焦点混合A 1.9813 1.9813 1.9416 1.9416 0.0397 2.04% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001998 工银新焦点混合C 1.8999 1.8999 1.8620 1.8620 0.0379 2.04% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001413 国联鑫起点混合A 1.0523 1.1023 1.0314 1.0814 0.0209 2.03% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001414 国联鑫起点混合C 0.9887 1.0387 0.9691 1.0191 0.0196 2.02% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000039 农银高增长混合 3.5949 3.5949 3.5240 3.5240 0.0709 2.01% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1771 1.1771 1.1539 1.1539 0.0232 2.01% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001706 诺安积极回报混合A 1.9400 1.9400 1.9020 1.9020 0.0380 2.00% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006887 诺德新生活混合A 1.2129 1.2129 1.1892 1.1892 0.0237 1.99% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9429 1.0929 0.9246 1.0746 0.0183 1.98% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006888 诺德新生活混合C 1.2127 1.2127 1.1891 1.1891 0.0236 1.98% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008671 银华科技创新混合 0.8935 0.8935 0.8764 0.8764 0.0171 1.95% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000462 农银主题轮动混合A 2.6393 2.6393 2.5890 2.5890 0.0503 1.94% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005977 中信保诚至兴混合A 1.5238 1.5238 1.4950 1.4950 0.0288 1.93% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012847 诺安积极回报混合C 2.0590 2.0590 2.0200 2.0200 0.0390 1.93% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 560660 新华中证云计算50ETF 0.9949 0.9949 0.9761 0.9761 0.0188 1.93% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017178 摩根中小盘混合C 2.2950 2.2950 2.2518 2.2518 0.0432 1.92% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 379010 摩根中小盘混合A 2.3043 2.4323 2.2608 2.3888 0.0435 1.92% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005978 中信保诚至兴混合C 1.4603 1.4603 1.4329 1.4329 0.0274 1.91% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590002 中邮核心成长混合 0.5961 0.5961 0.5850 0.5850 0.0111 1.90% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.2861 3.2861 3.2252 3.2252 0.0609 1.89% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.3134 3.3134 3.2519 3.2519 0.0615 1.89% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2094 0.8738 1.1870 0.8591 0.0224 1.89% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001192 摩根整合驱动混合A 0.5250 0.5250 0.5153 0.5153 0.0097 1.88% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2013 1.2013 1.1791 1.1791 0.0222 1.88% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7330 0.7330 0.7196 0.7196 0.0134 1.86% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005738 长城智能产业混合A 1.9776 1.9776 1.9417 1.9417 0.0359 1.85% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7307 0.7307 0.7174 0.7174 0.0133 1.85% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163818 中银中小盘成长混合 2.7230 2.7230 2.6740 2.6740 0.0490 1.83% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001255 长城改革红利混合A 0.8852 0.8852 0.8695 0.8695 0.0157 1.81% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001534 华宝万物互联混合A 1.3040 1.3040 1.2810 1.2810 0.0230 1.80% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.2467 1.2467 1.2247 1.2247 0.0220 1.80% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005775 中加转型动力混合A 2.4538 2.4538 2.4107 2.4107 0.0431 1.79% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005776 中加转型动力混合C 2.3526 2.3526 2.3114 2.3114 0.0412 1.78% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006879 华安智能生活混合A 2.3244 2.3244 2.2840 2.2840 0.0404 1.77% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013621 华安智能生活混合C 2.2998 2.2998 2.2600 2.2600 0.0398 1.76% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4584 0.4584 0.4505 0.4505 0.0079 1.75% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013771 中加龙头精选混合A 0.8967 0.8967 0.8813 0.8813 0.0154 1.75% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013772 中加龙头精选混合C 0.8913 0.8913 0.8760 0.8760 0.0153 1.75% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4622 0.4622 0.4543 0.4543 0.0079 1.74% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007460 华安成长创新混合A 2.1063 2.1063 2.0703 2.0703 0.0360 1.74% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016099 华安成长创新混合C 2.0941 2.0941 2.0585 2.0585 0.0356 1.73% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016463 华宝万物互联混合C 1.2970 1.2970 1.2750 1.2750 0.0220 1.73% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006281 万家人工智能混合A 2.2520 2.2520 2.2141 2.2141 0.0379 1.71% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014162 万家人工智能混合C 2.2223 2.2223 2.1851 2.1851 0.0372 1.70% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1035 2.1035 2.0683 2.0683 0.0352 1.70% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3784 1.4284 1.3555 1.4055 0.0229 1.69% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 3.8580 3.8580 3.7940 3.7940 0.0640 1.69% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005495 创金合信科技成长股票A 1.8869 1.8869 1.8557 1.8557 0.0312 1.68% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4182 1.4682 1.3947 1.4447 0.0235 1.68% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008635 华安科技创新混合A 1.1721 1.1721 1.1527 1.1527 0.0194 1.68% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016523 华安科技创新混合C 1.1687 1.1687 1.1494 1.1494 0.0193 1.68% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 3.8870 3.9620 3.8230 3.8980 0.0640 1.67% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005496 创金合信科技成长股票C 1.8297 1.8297 1.7996 1.7996 0.0301 1.67% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9332 0.9332 0.9179 0.9179 0.0153 1.67% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9294 0.9294 0.9141 0.9141 0.0153 1.67% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162211 宏利品质生活混合 0.5470 1.0070 0.5380 0.9980 0.0090 1.67% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.9720 0.9720 0.0160 1.65% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.9870 2.0440 1.9550 2.0120 0.0320 1.64% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001210 天弘互联网混合A 0.9553 0.9553 0.9401 0.9401 0.0152 1.62% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6300 2.6300 2.5880 2.5880 0.0420 1.62% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.3220 1.3220 1.3010 1.3010 0.0210 1.61% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015461 天弘互联网混合C 0.9988 0.9988 0.9830 0.9830 0.0158 1.61% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 900008 中信证券稳健回报混合A 0.5872 1.3305 0.5779 1.3212 0.0093 1.61% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 900078 中信证券稳健回报混合C 0.5739 1.3172 0.5648 1.3081 0.0091 1.61% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.5001 0.5001 0.4922 0.4922 0.0079 1.61% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002891 华夏移动互联混合人民币 1.6560 1.6560 1.6300 1.6300 0.0260 1.60% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005903 宏利绩优混合A 1.3095 1.5505 1.2889 1.5299 0.0206 1.60% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.6070 2.6070 2.5660 2.5660 0.0410 1.60% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015576 宏利绩优混合C 1.3034 1.5444 1.2829 1.5239 0.0205 1.60% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.5090 0.5090 0.5010 0.5010 0.0080 1.60% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.5090 0.5090 0.5010 0.5010 0.0080 1.60% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.4021 2.4021 2.3645 2.3645 0.0376 1.59% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007484 信澳核心科技混合A 1.4255 2.0654 1.4032 2.0431 0.0223 1.59% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9210 0.9210 0.9066 0.9066 0.0144 1.59% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9150 0.9150 0.9007 0.9007 0.0143 1.59% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018203 信澳核心科技混合C 1.4216 1.4216 1.3994 1.3994 0.0222 1.59% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2399 2.0869 1.2206 2.0676 0.0193 1.58% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1913 2.0163 1.1728 1.9978 0.0185 1.58% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012800 宏利转型机遇股票C 2.1470 2.1470 2.1140 2.1140 0.0330 1.56% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7955 0.5664 0.7833 0.5616 0.0122 1.56% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000828 宏利转型机遇股票A 2.1600 2.3800 2.1270 2.3470 0.0330 1.55% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.6150 2.6150 2.5750 2.5750 0.0400 1.55% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7894 0.7894 0.7774 0.7774 0.0120 1.54% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005310 广发电子信息传媒股票A 2.3149 2.3149 2.2802 2.2802 0.0347 1.52% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010236 广发电子信息传媒股票C 2.2912 2.2912 2.2569 2.2569 0.0343 1.52% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0479 1.0479 1.0322 1.0322 0.0157 1.52% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0251 1.0251 1.0098 1.0098 0.0153 1.52% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005593 摩根创新商业模式混合A 1.2332 1.2332 1.2149 1.2149 0.0183 1.51% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.5665 1.5665 1.5432 1.5432 0.0233 1.51% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.8891 1.8891 1.8612 1.8612 0.0279 1.50% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.5551 1.5551 1.5321 1.5321 0.0230 1.50% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018076 光大健康优加混合C 0.7170 0.7170 0.7064 0.7064 0.0106 1.50% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.9343 1.9343 1.9057 1.9057 0.0286 1.50% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.9509 0.9509 0.9370 0.9370 0.0139 1.48% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001951 金鹰改革红利混合 2.0170 2.0170 1.9880 1.9880 0.0290 1.46% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005689 中银医疗保健混合A 1.8765 1.9045 1.8495 1.8775 0.0270 1.46% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0741 1.0741 1.0587 1.0587 0.0154 1.45% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0150 1.0150 1.0005 1.0005 0.0145 1.45% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2310 0.2310 0.2277 0.2277 0.0033 1.45% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2310 0.2310 0.2277 0.2277 0.0033 1.45% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.3044 2.3044 2.2714 2.2714 0.0330 1.45% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010159 中银医疗保健混合C 1.8553 1.8553 1.8287 1.8287 0.0266 1.45% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3390 1.3390 1.3200 1.3200 0.0190 1.44% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006775 前海开源优质成长混合 1.2013 1.2013 1.1843 1.1843 0.0170 1.44% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.4705 0.4705 0.4638 0.4638 0.0067 1.44% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002165 汇添富达欣混合C 1.5760 1.6310 1.5540 1.6090 0.0220 1.42% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9576 0.9576 0.9442 0.9442 0.0134 1.42% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162201 宏利成长混合 1.6040 4.0005 1.5815 3.9780 0.0225 1.42% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8048 0.8048 0.7936 0.7936 0.0112 1.41% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.7929 0.7929 0.7819 0.7819 0.0110 1.41% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5170 1.5170 1.4960 1.4960 0.0210 1.40% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004784 招商稳健优选股票A 2.6335 2.6335 2.5972 2.5972 0.0363 1.40% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.0042 1.0042 0.9903 0.9903 0.0139 1.40% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6860 3.1250 2.6490 3.0880 0.0370 1.40% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001178 前海开源再融资股票 1.4630 2.0430 1.4430 2.0230 0.0200 1.39% 2023-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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