光大健康优加混合C(光大保德信健康优加混合C)基金净值查询(018076)

今天最新净值 0.6127 0.0001 0.0200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.6676 0.0083 1.2582%

累计净值：0.6127
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.8143亿
最近资产：9.02亿
基金公司：
基金经理：徐晓杰

近一季光大健康优加混合C|光大保德信健康优加混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大健康优加混合C(018076)基金累计收益率-11.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	018076	光大健康优加混合C	0.6127	0.6127	0.6126	0.6126	0.0001	0.02%
2025-01-22	018076	光大健康优加混合C	0.6109	0.6109	0.6140	0.6140	-0.0031	-0.50%
2025-01-14	018076	光大健康优加混合C	0.6174	0.6174	0.6029	0.6029	0.0145	2.41%
2025-01-13	018076	光大健康优加混合C	0.6029	0.6029	0.5987	0.5987	0.0042	0.70%
2025-01-10	018076	光大健康优加混合C	0.5987	0.5987	0.6054	0.6054	-0.0067	-1.11%
2025-01-09	018076	光大健康优加混合C	0.6054	0.6054	0.6062	0.6062	-0.0008	-0.13%
2025-01-08	018076	光大健康优加混合C	0.6062	0.6062	0.6100	0.6100	-0.0038	-0.62%
2025-01-07	018076	光大健康优加混合C	0.6100	0.6100	0.6186	0.6186	-0.0086	-1.39%
2025-01-06	018076	光大健康优加混合C	0.6186	0.6186	0.6107	0.6107	0.0079	1.29%
2025-01-03	018076	光大健康优加混合C	0.6107	0.6107	0.6170	0.6170	-0.0063	-1.02%

2025-01-02	018076	光大健康优加混合C	0.6170	0.6170	0.6266	0.6266	-0.0096	-1.53%
2024-12-31	018076	光大健康优加混合C	0.6266	0.6266	0.6395	0.6395	-0.0129	-2.02%
2024-12-26	018076	光大健康优加混合C	0.6424	0.6424	0.6444	0.6444	-0.0020	-0.31%
2024-12-25	018076	光大健康优加混合C	0.6444	0.6444	0.6485	0.6485	-0.0041	-0.63%
2024-12-24	018076	光大健康优加混合C	0.6485	0.6485	0.6448	0.6448	0.0037	0.57%
2024-12-23	018076	光大健康优加混合C	0.6448	0.6448	0.6585	0.6585	-0.0137	-2.08%
2024-12-20	018076	光大健康优加混合C	0.6585	0.6585	0.6552	0.6552	0.0033	0.50%
2024-12-19	018076	光大健康优加混合C	0.6552	0.6552	0.6582	0.6582	-0.0030	-0.46%
2024-12-18	018076	光大健康优加混合C	0.6582	0.6582	0.6607	0.6607	-0.0025	-0.38%
2024-12-17	018076	光大健康优加混合C	0.6607	0.6607	0.6674	0.6674	-0.0067	-1.00%
2024-12-16	018076	光大健康优加混合C	0.6674	0.6674	0.6757	0.6757	-0.0083	-1.23%
2024-12-13	018076	光大健康优加混合C	0.6757	0.6757	0.6888	0.6888	-0.0131	-1.90%
2024-12-12	018076	光大健康优加混合C	0.6888	0.6888	0.6837	0.6837	0.0051	0.75%
2024-12-11	018076	光大健康优加混合C	0.6837	0.6837	0.6849	0.6849	-0.0012	-0.18%
2024-12-10	018076	光大健康优加混合C	0.6849	0.6849	0.6866	0.6866	-0.0017	-0.25%

2024-12-09	018076	光大健康优加混合C	0.6866	0.6866	0.6880	0.6880	-0.0014	-0.20%
2024-12-06	018076	光大健康优加混合C	0.6880	0.6880	0.6808	0.6808	0.0072	1.06%
2024-12-05	018076	光大健康优加混合C	0.6808	0.6808	0.6838	0.6838	-0.0030	-0.44%
2024-12-04	018076	光大健康优加混合C	0.6838	0.6838	0.6917	0.6917	-0.0079	-1.14%
2024-12-03	018076	光大健康优加混合C	0.6917	0.6917	0.6925	0.6925	-0.0008	-0.12%
2024-12-02	018076	光大健康优加混合C	0.6925	0.6925	0.6822	0.6822	0.0103	1.51%
2024-11-29	018076	光大健康优加混合C	0.6822	0.6822	0.6729	0.6729	0.0093	1.38%
2024-11-28	018076	光大健康优加混合C	0.6729	0.6729	0.6809	0.6809	-0.0080	-1.17%
2024-11-27	018076	光大健康优加混合C	0.6809	0.6809	0.6618	0.6618	0.0191	2.89%
2024-11-26	018076	光大健康优加混合C	0.6618	0.6618	0.6593	0.6593	0.0025	0.38%
2024-11-25	018076	光大健康优加混合C	0.6593	0.6593	0.6563	0.6563	0.0030	0.46%
2024-11-22	018076	光大健康优加混合C	0.6563	0.6563	0.6833	0.6833	-0.0270	-3.95%
2024-11-21	018076	光大健康优加混合C	0.6833	0.6833	0.6833	0.6833	0.0000	0.00%
2024-11-20	018076	光大健康优加混合C	0.6833	0.6833	0.6616	0.6616	0.0217	3.28%
2024-11-19	018076	光大健康优加混合C	0.6616	0.6616	0.6535	0.6535	0.0081	1.24%
2024-11-18	018076	光大健康优加混合C	0.6535	0.6535	0.6659	0.6659	-0.0124	-1.86%
2024-11-15	018076	光大健康优加混合C	0.6659	0.6659	0.6773	0.6773	-0.0114	-1.68%
2024-11-14	018076	光大健康优加混合C	0.6773	0.6773	0.6936	0.6936	-0.0163	-2.35%
2024-11-13	018076	光大健康优加混合C	0.6936	0.6936	0.7017	0.7017	-0.0081	-1.15%
2024-11-12	018076	光大健康优加混合C	0.7017	0.7017	0.6985	0.6985	0.0032	0.46%
2024-11-11	018076	光大健康优加混合C	0.6985	0.6985	0.6920	0.6920	0.0065	0.94%
2024-11-08	018076	光大健康优加混合C	0.6920	0.6920	0.6932	0.6932	-0.0012	-0.17%
2024-11-07	018076	光大健康优加混合C	0.6932	0.6932	0.6791	0.6791	0.0141	2.08%
2024-11-06	018076	光大健康优加混合C	0.6791	0.6791	0.6810	0.6810	-0.0019	-0.28%
2024-11-05	018076	光大健康优加混合C	0.6810	0.6810	0.6727	0.6727	0.0083	1.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%