华安科技创新混合C基金净值查询(016523)
今天最新净值
1.1719
0.0129 1.1100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1048
0.0097 0.8903%
- 累计净值：1.1719
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3346亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李欣 马丁
近一季,华安科技创新混合C(016523)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0129 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0374 |
3.33% |
| 2025-02-05 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0161 |
-1.42% |
| 2025-01-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0454 |
-3.84% |
| 2025-01-22 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0188 |
1.62% |
| 2025-01-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0406 |
3.74% |
| 2025-01-13 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0189 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0103 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-07 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0435 |
4.12% |
| 2025-01-06 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2025-01-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0181 |
-1.67% |
| 2025-01-02 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.0812 |
1.0812 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0360 |
-3.22% |
| 2024-12-31 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0378 |
-3.27% |
| 2024-12-26 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0355 |
3.07% |
| 2024-12-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0121 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0271 |
-2.32% |
| 2024-12-20 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0202 |
1.76% |
| 2024-12-19 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0188 |
1.66% |
| 2024-12-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0054 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-16 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2024-12-13 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0207 |
-1.79% |
|
|
| 2024-12-12 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0076 |
0.66% |
| 2024-12-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0129 |
1.14% |
| 2024-12-09 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0168 |
-1.46% |
| 2024-12-06 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0143 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0136 |
1.22% |
| 2024-12-04 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0149 |
-1.31% |
| 2024-12-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2024-12-02 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0209 |
1.85% |
| 2024-11-29 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0195 |
1.76% |
| 2024-11-28 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2024-11-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0307 |
2.81% |
| 2024-11-26 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0170 |
-1.53% |
| 2024-11-22 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0404 |
-3.51% |
| 2024-11-21 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0127 |
1.11% |
| 2024-11-19 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0339 |
3.07% |
| 2024-11-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0373 |
-3.26% |
| 2024-11-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0484 |
-4.06% |
| 2024-11-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0442 |
-3.58% |
| 2024-11-13 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0220 |
1.81% |
| 2024-11-12 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0244 |
-1.97% |
| 2024-11-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0443 |
3.71% |
