新沃通盈灵活配置混合(新沃通盈)基金净值查询(002564)
今天最新净值
1.2980
-0.0090 -0.6900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2521
-0.0019 -0.1519%
- 累计净值：1.6480
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0616亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：陈乐华 刘腾飞
近一季,新沃通盈灵活配置混合(002564)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2980 |
1.6480 |
1.3070 |
1.6570 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2990 |
1.6490 |
1.3000 |
1.6500 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2710 |
1.6210 |
1.2370 |
1.5870 |
0.0340 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2370 |
1.5870 |
1.2440 |
1.5940 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2440 |
1.5940 |
1.2590 |
1.6090 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2590 |
1.6090 |
1.2620 |
1.6120 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2620 |
1.6120 |
1.2680 |
1.6180 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2680 |
1.6180 |
1.2530 |
1.6030 |
0.0150 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2530 |
1.6030 |
1.2580 |
1.6080 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2580 |
1.6080 |
1.2700 |
1.6200 |
-0.0120 |
-0.94% |
|
|
| 2025-01-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2700 |
1.6200 |
1.2950 |
1.6450 |
-0.0250 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2950 |
1.6450 |
1.3160 |
1.6660 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3210 |
1.6710 |
1.3110 |
1.6610 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-12-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3110 |
1.6610 |
1.3140 |
1.6640 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3140 |
1.6640 |
1.3010 |
1.6510 |
0.0130 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3010 |
1.6510 |
1.3110 |
1.6610 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2024-12-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3110 |
1.6610 |
1.3110 |
1.6610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3110 |
1.6610 |
1.3070 |
1.6570 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3070 |
1.6570 |
1.3030 |
1.6530 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3030 |
1.6530 |
1.3040 |
1.6540 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3040 |
1.6540 |
1.3120 |
1.6620 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3120 |
1.6620 |
1.3210 |
1.6710 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-12-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3210 |
1.6710 |
1.3150 |
1.6650 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3150 |
1.6650 |
1.3040 |
1.6540 |
0.0110 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3040 |
1.6540 |
1.2970 |
1.6470 |
0.0070 |
0.54% |
|
|
| 2024-12-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2970 |
1.6470 |
1.3010 |
1.6510 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-12-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3010 |
1.6510 |
1.2900 |
1.6400 |
0.0110 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2900 |
1.6400 |
1.2900 |
1.6400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2900 |
1.6400 |
1.2980 |
1.6480 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2980 |
1.6480 |
1.2970 |
1.6470 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2970 |
1.6470 |
1.2820 |
1.6320 |
0.0150 |
1.17% |
| 2024-11-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2820 |
1.6320 |
1.2680 |
1.6180 |
0.0140 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2680 |
1.6180 |
1.2740 |
1.6240 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2740 |
1.6240 |
1.2510 |
1.6010 |
0.0230 |
1.84% |
| 2024-11-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2510 |
1.6010 |
1.2540 |
1.6040 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-11-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2540 |
1.6040 |
1.2660 |
1.6160 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2024-11-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2660 |
1.6160 |
1.2950 |
1.6450 |
-0.0290 |
-2.24% |
| 2024-11-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2950 |
1.6450 |
1.3010 |
1.6510 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-11-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3010 |
1.6510 |
1.2990 |
1.6490 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2990 |
1.6490 |
1.2880 |
1.6380 |
0.0110 |
0.85% |
| 2024-11-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2880 |
1.6380 |
1.3100 |
1.6600 |
-0.0220 |
-1.68% |
| 2024-11-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3100 |
1.6600 |
1.3260 |
1.6760 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2024-11-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3260 |
1.6760 |
1.3480 |
1.6980 |
-0.0220 |
-1.63% |
| 2024-11-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3480 |
1.6980 |
1.3430 |
1.6930 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-11-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3430 |
1.6930 |
1.3530 |
1.7030 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2024-11-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3530 |
1.7030 |
1.3410 |
1.6910 |
0.0120 |
0.89% |
| 2024-11-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3410 |
1.6910 |
1.3550 |
1.7050 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2024-11-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3550 |
1.7050 |
1.3240 |
1.6740 |
0.0310 |
2.34% |
| 2024-11-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3240 |
1.6740 |
1.3340 |
1.6840 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2024-11-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3340 |
1.6840 |
1.3020 |
1.6520 |
0.0320 |
2.46% |
