新沃中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(022180)
今天最新净值
0.9548
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：0.9548
- 成立日期：2024-11-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：庄磊
近一季新沃中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一季,新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180)基金累计收益率-4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9531 |
0.9531 |
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0.9536 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9540 |
0.9540 |
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-0.05% |
| 2025-01-08 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9540 |
0.9540 |
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0.9541 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9541 |
0.9541 |
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0.9545 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9538 |
0.9538 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-12 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-29 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9506 |
0.9506 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0498 |
-4.98% |
| 2024-11-11 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
