新沃中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(022180)
今天最新净值
0.9548
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2025-02-10
- 累计净值：0.9548
- 成立日期：2024-11-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：庄磊
近一月新沃中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一月,新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0005 |
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