新沃通盈灵活配置混合(新沃通盈)基金净值查询(002564)
今天最新净值
1.2980
-0.0090 -0.6900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2521
-0.0019 -0.1519%
- 累计净值：1.6480
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0616亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：陈乐华 刘腾飞
今年以来新沃通盈灵活配置混合|新沃通盈基金净值查询
今年以来,新沃通盈灵活配置混合(002564)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2980 |
1.6480 |
1.3070 |
1.6570 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2990 |
1.6490 |
1.3000 |
1.6500 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2710 |
1.6210 |
1.2370 |
1.5870 |
0.0340 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2370 |
1.5870 |
1.2440 |
1.5940 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2440 |
1.5940 |
1.2590 |
1.6090 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2590 |
1.6090 |
1.2620 |
1.6120 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2620 |
1.6120 |
1.2680 |
1.6180 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2680 |
1.6180 |
1.2530 |
1.6030 |
0.0150 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2530 |
1.6030 |
1.2580 |
1.6080 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2580 |
1.6080 |
1.2700 |
1.6200 |
-0.0120 |
-0.94% |
|
|
| 2025-01-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2700 |
1.6200 |
1.2950 |
1.6450 |
-0.0250 |
-1.93% |
