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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C) - 基金主页(代码:016262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6790 -0.0342 -2.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8272 0.0027 0.1502%

累计净值：1.6790
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4269亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：方建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.74%	-1.10%	-6.02%	-0.71%	25.97%	-19.63%	-	-33.55%
同类排名	1844/2327	2019/2325	2219/2327	1142/2305	255/2258	1526/2124	0/1906	-

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	7.04%	1.03%
002371	北方华创	0.0000	6.82%	0.27%
688361	中科飞测	0.0000	6.33%	4.63%
688072	拓荆科技	0.0000	6.05%	1.40%
301269	华大九天	0.0000	5.84%	2.92%
688120	华海清科	0.0000	5.31%	-3.69%
300567	精测电子	0.0000	4.97%	4.71%
600641	万业企业	0.0000	4.70%	1.69%
688037	芯源微	0.0000	4.64%	2.53%
688409	富创精密	0.0000	4.59%	-1.49%

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金档案

基金代码	016262	基金简称	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	方建	基金托管人		基金公司
最近资产	2.22亿	最近份额	1.4269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%