银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C)基金净值查询(016262)
今天最新净值
1.6790
-0.0342 -2.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8272
0.0027 0.1502%
- 累计净值：1.6790
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4269亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：方建
近一季银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金净值查询
近一季,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6790 |
1.6790 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0342 |
-2.00% |
| 2025-01-22 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6930 |
1.6930 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7009 |
1.7009 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0767 |
4.72% |
| 2025-01-13 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0136 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6299 |
1.6299 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0338 |
2.10% |
| 2025-01-06 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6101 |
1.6101 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0256 |
-1.56% |
|
|
| 2025-01-02 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.6410 |
1.6410 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0678 |
-3.97% |
| 2024-12-31 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7088 |
1.7088 |
1.7677 |
1.7677 |
-0.0589 |
-3.33% |
| 2024-12-26 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7921 |
1.7921 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0118 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7803 |
1.7803 |
1.8134 |
1.8134 |
-0.0331 |
-1.83% |
| 2024-12-24 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8134 |
1.8134 |
1.7895 |
1.7895 |
0.0239 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7895 |
1.7895 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0315 |
-1.73% |
| 2024-12-20 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8210 |
1.8210 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0330 |
1.85% |
| 2024-12-19 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0096 |
0.54% |
| 2024-12-18 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7784 |
1.7784 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0220 |
1.25% |
| 2024-12-17 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7564 |
1.7564 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0129 |
-0.73% |
| 2024-12-16 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7693 |
1.7693 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0483 |
-2.66% |
| 2024-12-13 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8176 |
1.8176 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0402 |
-2.16% |
| 2024-12-12 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8578 |
1.8578 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0099 |
0.54% |
| 2024-12-11 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8479 |
1.8479 |
1.8464 |
1.8464 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8464 |
1.8464 |
1.8173 |
1.8173 |
0.0291 |
1.60% |
|
|
| 2024-12-09 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8173 |
1.8173 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0227 |
-1.23% |
| 2024-12-06 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8400 |
1.8400 |
1.8267 |
1.8267 |
0.0133 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8267 |
1.8267 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8328 |
1.8328 |
1.8543 |
1.8543 |
-0.0215 |
-1.16% |
| 2024-12-03 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8543 |
1.8543 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0366 |
-1.94% |
| 2024-12-02 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8909 |
1.8909 |
1.8703 |
1.8703 |
0.0206 |
1.10% |
| 2024-11-29 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8703 |
1.8703 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0201 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8502 |
1.8502 |
1.8582 |
1.8582 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2024-11-27 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8582 |
1.8582 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0391 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0054 |
-0.30% |
| 2024-11-25 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8245 |
1.8245 |
1.8332 |
1.8332 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8332 |
1.8332 |
1.8985 |
1.8985 |
-0.0653 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8985 |
1.8985 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0212 |
1.13% |
| 2024-11-20 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8727 |
1.8727 |
0.0046 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8727 |
1.8727 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0411 |
2.24% |
| 2024-11-18 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8316 |
1.8316 |
1.8505 |
1.8505 |
-0.0189 |
-1.02% |
| 2024-11-15 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8505 |
1.8505 |
1.9499 |
1.9499 |
-0.0994 |
-5.10% |
| 2024-11-14 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9499 |
1.9499 |
2.0311 |
2.0311 |
-0.0812 |
-4.00% |
| 2024-11-13 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0311 |
2.0311 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0039 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0272 |
2.0272 |
2.0622 |
2.0622 |
-0.0350 |
-1.70% |
| 2024-11-11 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.0622 |
2.0622 |
1.9189 |
1.9189 |
0.1433 |
7.47% |
| 2024-11-08 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.9189 |
1.9189 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0781 |
4.24% |
| 2024-11-07 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8408 |
1.8408 |
1.8037 |
1.8037 |
0.0371 |
2.06% |
| 2024-11-06 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.8037 |
1.8037 |
1.7818 |
1.7818 |
0.0219 |
1.23% |
| 2024-11-05 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.7818 |
1.7818 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0555 |
3.21% |
