德邦稳盈增长灵活配置混合C基金净值查询(018463)
今天最新净值
1.0209
-0.0105 -1.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8634
-0.0018 -0.2032%
- 累计净值：1.0209
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8307亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：雷涛 陆阳
近一季,德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463)基金累计收益率21.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2025-02-06 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
1.0314 |
1.0314 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0547 |
5.60% |
| 2025-02-05 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-01-27 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0083 |
0.86% |
| 2025-01-22 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0521 |
6.29% |
| 2025-01-13 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0130 |
-1.55% |
| 2025-01-10 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0414 |
-4.69% |
| 2025-01-09 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0123 |
1.42% |
|
|
| 2025-01-07 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0258 |
3.07% |
| 2025-01-06 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0203 |
-2.36% |
| 2025-01-03 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0414 |
-4.59% |
| 2025-01-02 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0120 |
-1.31% |
| 2024-12-31 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0374 |
-3.93% |
| 2024-12-26 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0346 |
3.67% |
| 2024-12-25 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2024-12-24 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-12-23 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0519 |
-5.21% |
| 2024-12-20 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0267 |
2.76% |
| 2024-12-19 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0107 |
1.12% |
| 2024-12-18 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0184 |
1.96% |
| 2024-12-17 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0572 |
-5.74% |
| 2024-12-16 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0148 |
-1.46% |
| 2024-12-13 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
1.0118 |
1.0118 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0264 |
2.68% |
|
|
| 2024-12-12 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0113 |
1.16% |
| 2024-12-11 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0310 |
3.29% |
| 2024-12-10 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0198 |
2.14% |
| 2024-12-09 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0125 |
-1.34% |
| 2024-12-06 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0199 |
2.17% |
| 2024-12-05 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0423 |
4.84% |
| 2024-12-04 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8736 |
0.8736 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0332 |
-3.66% |
| 2024-12-03 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0104 |
-1.13% |
| 2024-12-02 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0161 |
1.79% |
| 2024-11-29 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0143 |
1.61% |
| 2024-11-28 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8868 |
0.8868 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0203 |
-2.24% |
| 2024-11-27 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0478 |
5.56% |
| 2024-11-26 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-11-25 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0112 |
1.31% |
| 2024-11-22 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-11-21 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0118 |
1.41% |
| 2024-11-20 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0356 |
4.43% |
| 2024-11-19 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8040 |
0.8040 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0111 |
1.40% |
| 2024-11-18 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0590 |
-6.93% |
| 2024-11-15 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0077 |
0.91% |
| 2024-11-14 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0312 |
-3.56% |
| 2024-11-13 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0269 |
3.17% |
| 2024-11-12 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0277 |
-3.16% |
| 2024-11-11 |
018463 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0269 |
3.17% |
