鹏华文化传媒娱乐股票基金净值查询(001223)
今天最新净值
1.2580
0.0030 0.2400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3165
0.0085 0.6484%
- 累计净值：1.2580
- 成立日期：2016-01-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5863亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：贺宁
近一季,鹏华文化传媒娱乐股票(001223)基金累计收益率-8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0330 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0230 |
-1.84% |
| 2025-01-22 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1750 |
1.1750 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0800 |
7.31% |
| 2025-01-13 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.0950 |
1.0950 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0510 |
-4.43% |
| 2025-01-09 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-07 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0350 |
3.15% |
| 2025-01-06 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0160 |
-1.42% |
| 2025-01-03 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0640 |
-5.37% |
| 2025-01-02 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2024-12-31 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1990 |
1.1990 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0420 |
-3.38% |
| 2024-12-26 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0150 |
1.20% |
| 2024-12-25 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0440 |
-3.40% |
| 2024-12-24 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2900 |
1.2900 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.1060 |
-7.59% |
| 2024-12-20 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0310 |
2.27% |
| 2024-12-19 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3640 |
1.3640 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0730 |
-5.08% |
| 2024-12-16 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0240 |
-1.64% |
| 2024-12-13 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0350 |
2.45% |
|
|
| 2024-12-12 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-12-11 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4180 |
1.4180 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0230 |
1.65% |
| 2024-12-10 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0230 |
1.68% |
| 2024-12-09 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2024-12-06 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0220 |
1.62% |
| 2024-12-05 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0530 |
4.05% |
| 2024-12-04 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0440 |
-3.25% |
| 2024-12-03 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2024-12-02 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0330 |
2.49% |
| 2024-11-28 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0340 |
-2.50% |
| 2024-11-27 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3580 |
1.3580 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0660 |
5.11% |
| 2024-11-26 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2920 |
1.2920 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2024-11-25 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0390 |
-2.90% |
| 2024-11-21 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0380 |
2.92% |
| 2024-11-19 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3030 |
1.3030 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0250 |
1.96% |
| 2024-11-18 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2780 |
1.2780 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0970 |
-7.05% |
| 2024-11-15 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0170 |
-1.22% |
| 2024-11-14 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.3920 |
1.3920 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0220 |
-1.56% |
| 2024-11-13 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0140 |
1.00% |
| 2024-11-12 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2024-11-11 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.4220 |
1.4220 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0490 |
3.57% |
