鹏华文化传媒娱乐股票基金净值查询(001223)
今天最新净值
1.2580
0.0030 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3165
0.0085 0.6484%
- 累计净值：1.2580
- 成立日期：2016-01-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5863亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：贺宁
近一月,鹏华文化传媒娱乐股票(001223)基金累计收益率9.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0330 |
2.62% |
| 2025-02-07 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0330 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0230 |
-1.84% |
| 2025-01-22 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.1750 |
1.1750 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0800 |
7.31% |
| 2025-01-13 |
001223 |
鹏华文化传媒娱乐股票 |
1.0950 |
1.0950 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0060 |
-0.54% |
