中银医疗保健混合C基金净值查询(010159)
今天最新净值
1.5606
0.0015 0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6541
0.0247 1.5135%
- 累计净值：1.9906
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.3148亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 刘潇 郑宁
近一季,中银医疗保健混合C(010159)基金累计收益率-6.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5606 |
1.9906 |
1.5591 |
1.9891 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5670 |
1.9970 |
1.5651 |
1.9951 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5415 |
1.9715 |
1.4885 |
1.9185 |
0.0530 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4885 |
1.9185 |
1.4631 |
1.8931 |
0.0254 |
1.74% |
| 2025-01-10 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4631 |
1.8931 |
1.4725 |
1.9025 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4725 |
1.9025 |
1.4665 |
1.8965 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4665 |
1.8965 |
1.4893 |
1.9193 |
-0.0228 |
-1.53% |
| 2025-01-07 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4893 |
1.9193 |
1.5061 |
1.9361 |
-0.0168 |
-1.12% |
| 2025-01-06 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5061 |
1.9361 |
1.5186 |
1.9486 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2025-01-03 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5186 |
1.9486 |
1.5397 |
1.9697 |
-0.0211 |
-1.37% |
|
|
| 2025-01-02 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5397 |
1.9697 |
1.5680 |
1.9980 |
-0.0283 |
-1.80% |
| 2024-12-31 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5680 |
1.9980 |
1.5861 |
2.0161 |
-0.0181 |
-1.14% |
| 2024-12-26 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5820 |
2.0120 |
1.5823 |
2.0123 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5823 |
2.0123 |
1.5980 |
2.0280 |
-0.0157 |
-0.98% |
| 2024-12-24 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5980 |
2.0280 |
1.5803 |
2.0103 |
0.0177 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5803 |
2.0103 |
1.6047 |
2.0347 |
-0.0244 |
-1.52% |
| 2024-12-20 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6047 |
2.0347 |
1.6162 |
2.0462 |
-0.0115 |
-0.71% |
| 2024-12-19 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6162 |
2.0462 |
1.6257 |
2.0557 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2024-12-18 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6257 |
2.0557 |
1.6303 |
2.0603 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-12-17 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6303 |
2.0603 |
1.6466 |
2.0766 |
-0.0163 |
-0.99% |
| 2024-12-16 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6466 |
2.0766 |
1.6708 |
2.1008 |
-0.0242 |
-1.45% |
| 2024-12-13 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6708 |
2.1008 |
1.7029 |
2.1329 |
-0.0321 |
-1.89% |
| 2024-12-12 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7029 |
2.1329 |
1.6971 |
2.1271 |
0.0058 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6971 |
2.1271 |
1.7129 |
2.1429 |
-0.0158 |
-0.92% |
| 2024-12-10 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7129 |
2.1429 |
1.7307 |
2.1607 |
-0.0178 |
-1.03% |
|
|
| 2024-12-09 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7307 |
2.1607 |
1.7413 |
2.1713 |
-0.0106 |
-0.61% |
| 2024-12-06 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7413 |
2.1713 |
1.7321 |
2.1621 |
0.0092 |
0.53% |
| 2024-12-05 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7321 |
2.1621 |
1.7340 |
2.1640 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7340 |
2.1640 |
1.7802 |
2.2102 |
-0.0462 |
-2.60% |
| 2024-12-03 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7802 |
2.2102 |
1.7703 |
2.2003 |
0.0099 |
0.56% |
| 2024-12-02 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7703 |
2.2003 |
1.7364 |
2.1664 |
0.0339 |
1.95% |
| 2024-11-29 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7364 |
2.1664 |
1.7126 |
2.1426 |
0.0238 |
1.39% |
| 2024-11-28 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7126 |
2.1426 |
1.7242 |
2.1542 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2024-11-27 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7242 |
2.1542 |
1.6478 |
2.0778 |
0.0764 |
4.64% |
| 2024-11-26 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6478 |
2.0778 |
1.6294 |
2.0594 |
0.0184 |
1.13% |
| 2024-11-25 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6294 |
2.0594 |
1.6136 |
2.0436 |
0.0158 |
0.98% |
| 2024-11-22 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6136 |
2.0436 |
1.6856 |
2.1156 |
-0.0720 |
-4.27% |
| 2024-11-21 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6856 |
2.1156 |
1.6795 |
2.1095 |
0.0061 |
0.36% |
| 2024-11-20 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6795 |
2.1095 |
1.5729 |
2.0029 |
0.1066 |
6.78% |
| 2024-11-19 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5729 |
2.0029 |
1.5519 |
1.9819 |
0.0210 |
1.35% |
| 2024-11-18 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5519 |
1.9819 |
1.5978 |
2.0278 |
-0.0459 |
-2.87% |
| 2024-11-15 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5978 |
2.0278 |
1.6266 |
2.0566 |
-0.0288 |
-1.77% |
| 2024-11-14 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6266 |
2.0566 |
1.6712 |
2.1012 |
-0.0446 |
-2.67% |
| 2024-11-13 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6712 |
2.1012 |
1.6951 |
2.1251 |
-0.0239 |
-1.41% |
| 2024-11-12 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6951 |
2.1251 |
1.6936 |
2.1236 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6936 |
2.1236 |
1.6769 |
2.1069 |
0.0167 |
1.00% |
| 2024-11-08 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6769 |
2.1069 |
1.6846 |
2.1146 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2024-11-07 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6846 |
2.1146 |
1.6680 |
2.0980 |
0.0166 |
1.00% |
| 2024-11-06 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6680 |
2.0980 |
1.6698 |
2.0998 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-11-05 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6698 |
2.0998 |
1.6511 |
2.0811 |
0.0187 |
1.13% |
