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2023年08月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014720 长江聚利债券型C 1.2288 1.2288 1.0664 1.0664 0.1624 15.23% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005585 银河文体娱乐混合A 1.4225 1.4225 1.3748 1.3748 0.0477 3.47% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015667 银河文体娱乐混合C 1.4088 1.4088 1.3616 1.3616 0.0472 3.47% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590005 中邮核心主题混合 1.9300 2.0900 1.8760 2.0360 0.0540 2.88% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6770 1.6770 1.6310 1.6310 0.0460 2.82% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6580 1.6580 1.6130 1.6130 0.0450 2.79% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6910 1.6910 1.6470 1.6470 0.0440 2.67% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6900 1.6900 1.6460 1.6460 0.0440 2.67% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3390 1.3390 1.3060 1.3060 0.0330 2.53% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4981 1.5481 1.4613 1.5113 0.0368 2.52% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.5414 1.5914 1.5035 1.5535 0.0379 2.52% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002583 泰信行业精选混合C 2.2150 2.6050 2.1640 2.5540 0.0510 2.36% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290012 泰信行业精选混合A 2.2170 2.6070 2.1670 2.5570 0.0500 2.31% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002303 金鹰智慧生活混合A 0.7560 1.3550 0.7390 1.3380 0.0170 2.30% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007875 国融融兴混合A 0.7582 0.7582 0.7420 0.7420 0.0162 2.18% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007876 国融融兴混合C 0.7524 0.7524 0.7364 0.7364 0.0160 2.17% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 720001 财通价值动量混合A 3.5650 4.0360 3.4930 3.9640 0.0720 2.06% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001480 财通成长优选混合A 1.6410 1.6410 1.6080 1.6080 0.0330 2.05% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519005 海富通股票混合 1.3033 3.2523 1.2778 3.2268 0.0255 2.00% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006888 诺德新生活混合C 1.3305 1.3305 1.3047 1.3047 0.0258 1.98% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 590001 中邮核心优选混合 1.1185 2.3385 1.0968 2.3168 0.0217 1.98% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006887 诺德新生活混合A 1.3306 1.3306 1.3049 1.3049 0.0257 1.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9380 1.9380 1.9012 1.9012 0.0368 1.94% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009024 海富通科技创新混合C 1.0087 1.2687 0.9902 1.2502 0.0185 1.87% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009025 海富通科技创新混合A 1.0423 1.3023 1.0232 1.2832 0.0191 1.87% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009062 财通智慧成长混合A 1.0380 1.0380 1.0196 1.0196 0.0184 1.80% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009063 财通智慧成长混合C 1.0106 1.0106 0.9928 0.9928 0.0178 1.79% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0846 1.0846 1.0656 1.0656 0.0190 1.78% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0836 1.0836 1.0646 1.0646 0.0190 1.78% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000166 中海信息产业混合A 1.2716 1.8455 1.2499 1.8154 0.0217 1.74% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9842 0.9842 0.9675 0.9675 0.0167 1.73% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001178 前海开源再融资股票 1.5030 2.0830 1.4780 2.0580 0.0250 1.69% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.1238 1.1238 1.1051 1.1051 0.0187 1.69% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0621 1.0621 1.0444 1.0444 0.0177 1.69% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519935 长信创新驱动股票 1.2610 1.2610 1.2400 1.2400 0.0210 1.69% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006775 前海开源优质成长混合 1.2318 1.2318 1.2116 1.2116 0.0202 1.67% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4657 1.4657 1.4418 1.4418 0.0239 1.66% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006217 前海开源价值成长混合C 1.5437 1.8037 1.5190 1.7790 0.0247 1.63% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006216 前海开源价值成长混合A 1.5516 1.8116 1.5268 1.7868 0.0248 1.62% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008084 海富通先进制造股票C 1.2219 1.2219 1.2025 1.2025 0.0194 1.61% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008085 海富通先进制造股票A 1.2397 1.2397 1.2200 1.2200 0.0197 1.61% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.4373 0.4373 0.4304 0.4304 0.0069 1.60% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1880 2.3130 2.1540 2.2790 0.0340 1.58% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006231 国融融君混合A 1.1179 1.2179 1.1007 1.2007 0.0172 1.56% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006232 国融融君混合C 1.0996 1.1996 1.0827 1.1827 0.0169 1.56% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004726 先锋聚优A 1.1828 1.1828 1.1648 1.1648 0.0180 1.55% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1626 1.1826 1.1449 1.1649 0.0177 1.55% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004727 先锋聚优C 1.2092 1.2092 1.1909 1.1909 0.0183 1.54% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1393 1.1593 1.1220 1.1420 0.0173 1.54% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015687 银华乐享混合C 0.7158 0.7158 0.7050 0.7050 0.0108 1.53% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000039 农银高增长混合 3.7247 3.7247 3.6688 3.6688 0.0559 1.52% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1598 0.1655 0.1574 0.1631 0.0024 1.52% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002844 金鹰多元策略混合A 1.2878 1.2878 1.2686 1.2686 0.0192 1.51% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008671 银华科技创新混合 0.9403 0.9403 0.9263 0.9263 0.0140 1.51% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4759 1.4759 1.4539 1.4539 0.0220 1.51% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4619 1.4619 1.4401 1.4401 0.0218 1.51% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1410 1.1800 1.1240 1.1630 0.0170 1.51% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6686 1.6686 1.6439 1.6439 0.0247 1.50% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6337 1.6337 1.6095 1.6095 0.0242 1.50% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0820 1.2350 1.0660 1.2310 0.0160 1.50% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7720 2.6350 2.7310 2.5960 0.0410 1.50% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8660 2.8960 2.8240 2.8540 0.0420 1.49% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2363 1.2363 1.2182 1.2182 0.0181 1.49% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8575 0.8575 0.8450 0.8450 0.0125 1.48% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8608 0.8608 0.8483 0.8483 0.0125 1.47% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4480 1.4480 1.4270 1.4270 0.0210 1.47% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8606 0.8606 0.8481 0.8481 0.0125 1.47% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1597 0.2411 0.1574 0.2388 0.0023 1.46% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8430 2.8730 2.8020 2.8320 0.0410 1.46% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010677 工银传媒指数C 1.0327 1.0327 1.0179 1.0179 0.0148 1.45% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164818 工银传媒指数A 1.0396 0.3104 1.0247 0.3067 0.0149 1.45% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000462 农银主题轮动混合A 2.7331 2.7331 2.6942 2.6942 0.0389 1.44% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000714 诺安稳健回报混合A 1.1250 1.2930 1.1090 1.2770 0.0160 1.44% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001313 摩根智慧互联股票A 0.8543 0.8543 0.8422 0.8422 0.0121 1.44% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1400 1.6780 1.1240 1.6620 0.0160 1.42% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1718 0.1718 0.1694 0.1694 0.0024 1.42% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1718 0.1718 0.1694 0.1694 0.0024 1.42% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.2039 1.2859 1.1872 1.2692 0.0167 1.41% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1994 1.2814 1.1828 1.2648 0.0166 1.40% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002052 诺安稳健回报混合C 1.0920 1.2600 1.0770 1.2450 0.0150 1.39% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2263 1.2263 1.2095 1.2095 0.0168 1.39% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017178 摩根中小盘混合C 2.4118 2.4118 2.3788 2.3788 0.0330 1.39% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 379010 摩根中小盘混合A 2.4213 2.5493 2.3881 2.5161 0.0332 1.39% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005593 摩根创新商业模式混合A 1.2991 1.2991 1.2816 1.2816 0.0175 1.37% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 590002 中邮核心成长混合 0.6087 0.6087 0.6006 0.6006 0.0081 1.35% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9720 1.9720 1.9460 1.9460 0.0260 1.34% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0360 2.0360 2.0100 2.0100 0.0260 1.29% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.4109 1.4109 1.3931 1.3931 0.0178 1.28% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.8860 1.8860 1.8625 1.8625 0.0235 1.26% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320017 诺安全球收益不动产 1.4440 1.4440 1.4260 1.4260 0.0180 1.26% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.8749 1.8749 1.8517 1.8517 0.0232 1.25% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0610 1.4950 1.0480 1.4820 0.0130 1.24% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162211 宏利品质生活混合 0.5700 1.0300 0.5630 1.0230 0.0070 1.24% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7437 0.7437 0.7347 0.7347 0.0090 1.22% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7460 0.7460 0.7370 0.7370 0.0090 1.22% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001978 泰信互联网+混合 1.8360 1.8360 1.8140 1.8140 0.0220 1.21% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.3384 1.4684 1.3225 1.4525 0.0159 1.20% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180020 银华成长先锋混合 1.5300 1.5550 1.5120 1.5370 0.0180 1.19% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003751 万家瑞隆混合A 2.1255 2.1255 2.1010 2.1010 0.0245 1.17% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015384 万家瑞隆混合C 2.1113 2.1113 2.0869 2.0869 0.0244 1.17% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016463 华宝万物互联混合C 1.4090 1.4090 1.3930 1.3930 0.0160 1.15% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001534 华宝万物互联混合A 1.4160 1.4160 1.4000 1.4000 0.0160 1.14% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.4150 1.7650 1.3990 1.7490 0.0160 1.14% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6172 1.6172 1.5989 1.5989 0.0183 1.14% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008638 广发科技创新混合A 1.5985 1.5985 1.5807 1.5807 0.0178 1.13% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013533 广发科技创新混合C 1.5809 1.5809 1.5633 1.5633 0.0176 1.13% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008050 同泰慧择混合A 0.7211 0.7211 0.7131 0.7131 0.0080 1.12% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008051 同泰慧择混合C 0.7105 0.7105 0.7027 0.7027 0.0078 1.11% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015461 天弘互联网混合C 1.0499 1.0499 1.0387 1.0387 0.0112 1.08% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3102 0.3102 0.3069 0.3069 0.0033 1.08% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3116 0.3285 0.3083 0.3252 0.0033 1.07% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001210 天弘互联网混合A 1.0040 1.0040 0.9934 0.9934 0.0106 1.07% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012143 新沃内需增长混合A 0.6146 0.6146 0.6081 0.6081 0.0065 1.07% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400020 东方成长回报平衡混合 1.0081 1.3623 0.9974 1.3485 0.0107 1.07% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012144 新沃内需增长混合C 0.6083 0.6083 0.6020 0.6020 0.0063 1.05% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001170 宏利复兴混合A 1.2600 1.2600 1.2470 1.2470 0.0130 1.04% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017612 宏利复兴混合C 1.2580 1.2580 1.2450 1.2450 0.0130 1.04% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1763 1.1763 1.1642 1.1642 0.0121 1.04% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005094 万家臻选混合A 2.6203 2.6203 2.5937 2.5937 0.0266 1.03% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.5068 0.5068 0.5017 0.5017 0.0051 1.02% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519196 万家新兴蓝筹A 2.4376 2.9313 2.4131 2.9068 0.0245 1.02% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2240 2.3340 2.2020 2.3120 0.0220 1.00% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010570 新沃创新领航混合A 0.7361 0.7361 0.7288 0.7288 0.0073 1.00% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2140 2.2140 2.1920 2.1920 0.0220 1.00% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010571 新沃创新领航混合C 0.7265 0.7265 0.7194 0.7194 0.0071 0.99% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1854 2.0654 1.1739 2.0539 0.0115 0.98% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005967 鹏华创新驱动混合 1.3572 1.3572 1.3440 1.3440 0.0132 0.98% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002423 华宝标普美国消费美元 0.3229 0.3229 0.3198 0.3198 0.0031 0.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9672 0.9672 0.9579 0.9579 0.0093 0.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9609 0.9609 0.9517 0.9517 0.0092 0.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015356 西部利得新润混合C 1.4500 1.4500 1.4360 1.4360 0.0140 0.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180018 银华和谐主题混合 3.3180 3.3980 3.2860 3.3660 0.0320 0.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 673110 西部利得新润混合A 1.4600 1.5500 1.4460 1.5360 0.0140 0.97% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2920 1.2920 1.2797 1.2797 0.0123 0.96% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2466 1.2466 1.2348 1.2348 0.0118 0.96% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161912 万家社会责任18个月定开A 2.0795 2.6465 2.0598 2.6268 0.0197 0.96% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161913 万家社会责任18个月定开C 2.0376 2.5981 2.0183 2.5788 0.0193 0.96% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7030 1.7030 1.6870 1.6870 0.0160 0.95% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001715 工银新焦点混合A 2.0436 2.0436 2.0246 2.0246 0.0190 0.94% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.2699 1.2699 1.2581 1.2581 0.0118 0.94% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.2671 0.2671 0.2646 0.2646 0.0025 0.94% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001998 工银新焦点混合C 1.9599 1.9599 1.9418 1.9418 0.0181 0.93% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2730 2.2730 2.2520 2.2520 0.0210 0.93% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3260 0.3260 0.3230 0.3230 0.0030 0.93% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015361 西部利得新盈混合C 1.9620 1.9620 1.9440 1.9440 0.0180 0.93% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005328 前海开源价值策略股票 0.8578 0.8578 0.8500 0.8500 0.0078 0.92% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008492 万家周期优势企业混合C 1.0630 1.0630 1.0533 1.0533 0.0097 0.92% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.2734 0.2734 0.2709 0.2709 0.0025 0.92% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3050 2.3050 2.2840 2.2840 0.0210 0.92% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 673050 西部利得新盈混合A 1.9750 1.9750 1.9570 1.9570 0.0180 0.92% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6650 2.6650 2.6410 2.6410 0.0240 0.91% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 570007 诺德优选30混合 0.7750 0.7750 0.7680 0.7680 0.0070 0.91% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050010 博时特许价值混合A 3.1820 3.6220 3.1540 3.5940 0.0280 0.89% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.0750 3.0750 3.0480 3.0480 0.0270 0.89% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1853 0.1853 0.1837 0.1837 0.0016 0.87% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6737 0.6737 0.6679 0.6679 0.0058 0.87% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6737 0.6737 0.6679 0.6679 0.0058 0.87% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050009 博时新兴成长混合 1.0450 4.4910 1.0360 4.4570 0.0090 0.87% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.9518 1.9518 1.9350 1.9350 0.0168 0.87% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002051 诺安创新驱动混合C 1.0590 1.1740 1.0500 1.1650 0.0090 0.86% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2816 0.2816 0.2792 0.2792 0.0024 0.86% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.9063 1.9063 1.8900 1.8900 0.0163 0.86% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290004 泰信优质生活混合 0.7059 1.7448 0.6999 1.7388 0.0060 0.86% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9830 2.9830 2.9580 2.9580 0.0250 0.85% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001411 诺安创新驱动混合A 1.0690 1.1840 1.0600 1.1750 0.0090 0.85% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5007 0.5007 0.4965 0.4965 0.0042 0.85% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4900 0.4900 0.4859 0.4859 0.0041 0.84% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.3230 1.3230 1.3120 1.3120 0.0110 0.84% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.3183 1.3183 1.3073 1.3073 0.0110 0.84% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1557 0.1557 0.1544 0.1544 0.0013 0.84% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.2170 1.2170 1.2070 1.2070 0.0100 0.83% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002555 博时沪港深优质企业基金C 1.2220 1.2220 1.2120 1.2120 0.0100 0.83% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2795 0.2795 0.2772 0.2772 0.0023 0.83% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3536 0.3536 0.3507 0.3507 0.0029 0.83% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3566 0.3566 0.3537 0.3537 0.0029 0.82% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6531 0.6531 0.6478 0.6478 0.0053 0.82% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.8090 4.8090 4.7700 4.7700 0.0390 0.82% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.5264 0.5264 0.5221 0.5221 0.0043 0.82% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.5264 0.5264 0.5221 0.5221 0.0043 0.82% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.5172 0.5172 0.5130 0.5130 0.0042 0.82% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.4900 3.4900 3.4620 3.4620 0.0280 0.81% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6607 0.7006 0.6554 0.6953 0.0053 0.81% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.3610 1.3610 1.3500 1.3500 0.0110 0.81% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001606 农银工业4.0混合 3.8158 3.8158 3.7851 3.7851 0.0307 0.81% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2480 0.2480 0.2460 0.2460 0.0020 0.81% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.7390 4.7390 4.7010 4.7010 0.0380 0.81% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160213 国泰纳斯达克100指数 6.4850 6.9850 6.4330 6.9330 0.0520 0.81% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006075 博时标普500ETF联接C 3.4979 3.4979 3.4703 3.4703 0.0276 0.80% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.5740 3.5740 3.5457 3.5457 0.0283 0.80% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050025 博时标普500ETF联接A 3.5740 3.6330 3.5458 3.6048 0.0282 0.80% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161125 易方达标普500指数人民币A 2.0101 2.0101 1.9942 1.9942 0.0159 0.80% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002450 平安睿享文娱混合A 2.1610 2.5610 2.1440 2.5440 0.0170 0.79% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012860 易方达标普500指数人民币C 1.9953 1.9953 1.9796 1.9796 0.0157 0.79% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1660 0.1660 0.1647 0.1647 0.0013 0.79% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7270 3.7270 3.6980 3.6980 0.0290 0.78% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7270 3.7270 3.6980 3.6980 0.0290 0.78% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.5453 2.5453 2.5257 2.5257 0.0196 0.78% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006502 财通集成电路产业股票A 1.6022 1.6022 1.5900 1.5900 0.0122 0.77% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.5241 2.5241 2.5048 2.5048 0.0193 0.77% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.6618 4.6618 4.6268 4.6268 0.0350 0.76% 2023-08-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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