西部利得新盈混合C基金净值查询(015361)
今天最新净值
1.6270
0.0370 2.3300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5816
0.0086 0.5497%
- 累计净值：1.6270
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2394亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：糜怀清 陈保国 袁朔
近一季,西部利得新盈混合C(015361)基金累计收益率-11.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0370 |
2.33% |
| 2025-02-06 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0640 |
4.19% |
| 2025-02-05 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0480 |
-3.06% |
| 2025-01-22 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0820 |
5.59% |
| 2025-01-13 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0360 |
-2.38% |
| 2025-01-09 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0060 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-07 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0640 |
4.46% |
| 2025-01-06 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0260 |
-1.78% |
| 2025-01-03 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0460 |
-3.05% |
| 2025-01-02 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0360 |
-2.33% |
| 2024-12-31 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0890 |
-5.45% |
| 2024-12-26 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0540 |
3.31% |
| 2024-12-25 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0230 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0590 |
-3.54% |
| 2024-12-20 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0340 |
2.08% |
| 2024-12-19 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-12-18 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0310 |
1.94% |
| 2024-12-17 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0320 |
-1.96% |
| 2024-12-16 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0610 |
-3.61% |
| 2024-12-13 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0520 |
-2.99% |
|
|
| 2024-12-12 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0410 |
2.41% |
| 2024-12-11 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6960 |
1.6960 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0270 |
1.62% |
| 2024-12-09 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0300 |
-1.77% |
| 2024-12-06 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6990 |
1.6990 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2024-12-05 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0390 |
2.34% |
| 2024-12-04 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0290 |
-1.71% |
| 2024-12-03 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6960 |
1.6960 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-12-02 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.7040 |
1.7040 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0210 |
1.25% |
| 2024-11-29 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0610 |
3.76% |
| 2024-11-28 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0130 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0700 |
4.47% |
| 2024-11-26 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-11-25 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2024-11-22 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5850 |
1.5850 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0560 |
-3.41% |
| 2024-11-21 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-11-18 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0250 |
-1.50% |
| 2024-11-15 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0740 |
-4.26% |
| 2024-11-14 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.7390 |
1.7390 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0390 |
-2.19% |
| 2024-11-13 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-11-12 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-11-11 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.7870 |
1.7870 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0140 |
0.79% |
