西部利得新盈混合C基金净值查询(015361)
今天最新净值
1.6270
0.0370 2.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5816
0.0086 0.5497%
- 累计净值：1.6270
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2394亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：糜怀清 陈保国 袁朔
今年以来,西部利得新盈混合C(015361)基金累计收益率5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0330 |
2.03% |
| 2025-02-07 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0370 |
2.33% |
| 2025-02-06 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0640 |
4.19% |
| 2025-02-05 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0480 |
-3.06% |
| 2025-01-22 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0820 |
5.59% |
| 2025-01-13 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0360 |
-2.38% |
| 2025-01-09 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0060 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0640 |
4.46% |
| 2025-01-06 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0260 |
-1.78% |
| 2025-01-03 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0460 |
-3.05% |
| 2025-01-02 |
015361 |
西部利得新盈混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0360 |
-2.33% |
