前海开源恒远灵活配置混合(前海开源恒远保本混合)基金净值查询(002407)
今天最新净值
1.1106
-0.0295 -2.5900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1240
0.0014 0.1205%
- 累计净值：1.9906
- 成立日期：2016-03-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9551亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 邱杰 谭荐丰 张浩
近一季前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
近一季,前海开源恒远灵活配置混合(002407)基金累计收益率-6.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1106 |
1.9906 |
1.1401 |
2.0201 |
-0.0295 |
-2.59% |
| 2025-01-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1355 |
2.0155 |
1.1296 |
2.0096 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-01-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0864 |
1.9664 |
1.0513 |
1.9313 |
0.0351 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0513 |
1.9313 |
1.0546 |
1.9346 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0546 |
1.9346 |
1.0616 |
1.9416 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0616 |
1.9416 |
1.0683 |
1.9483 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0683 |
1.9483 |
1.0665 |
1.9465 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0665 |
1.9465 |
1.0466 |
1.9266 |
0.0199 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0466 |
1.9266 |
1.0546 |
1.9346 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0546 |
1.9346 |
1.0664 |
1.9464 |
-0.0118 |
-1.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0664 |
1.9464 |
1.0874 |
1.9674 |
-0.0210 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0874 |
1.9674 |
1.1016 |
1.9816 |
-0.0142 |
-1.29% |
| 2024-12-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1283 |
2.0083 |
1.1080 |
1.9880 |
0.0203 |
1.83% |
| 2024-12-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1080 |
1.9880 |
1.1177 |
1.9977 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1177 |
1.9977 |
1.1037 |
1.9837 |
0.0140 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1037 |
1.9837 |
1.1304 |
2.0104 |
-0.0267 |
-2.36% |
| 2024-12-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1304 |
2.0104 |
1.1198 |
1.9998 |
0.0106 |
0.95% |
| 2024-12-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1198 |
1.9998 |
1.1210 |
2.0010 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1210 |
2.0010 |
1.1064 |
1.9864 |
0.0146 |
1.32% |
| 2024-12-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1064 |
1.9864 |
1.1128 |
1.9928 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-12-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1128 |
1.9928 |
1.1364 |
2.0164 |
-0.0236 |
-2.08% |
| 2024-12-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1364 |
2.0164 |
1.1517 |
2.0317 |
-0.0153 |
-1.33% |
| 2024-12-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1517 |
2.0317 |
1.1462 |
2.0262 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1462 |
2.0262 |
1.1278 |
2.0078 |
0.0184 |
1.63% |
| 2024-12-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1278 |
2.0078 |
1.1171 |
1.9971 |
0.0107 |
0.96% |
|
|
| 2024-12-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1171 |
1.9971 |
1.1240 |
2.0040 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2024-12-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1240 |
2.0040 |
1.1149 |
1.9949 |
0.0091 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1149 |
1.9949 |
1.1130 |
1.9930 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1130 |
1.9930 |
1.1297 |
2.0097 |
-0.0167 |
-1.48% |
| 2024-12-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1297 |
2.0097 |
1.1440 |
2.0240 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2024-12-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1440 |
2.0240 |
1.1448 |
2.0248 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1448 |
2.0248 |
1.1301 |
2.0101 |
0.0147 |
1.30% |
| 2024-11-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1301 |
2.0101 |
1.1332 |
2.0132 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1332 |
2.0132 |
1.1177 |
1.9977 |
0.0155 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1177 |
1.9977 |
1.1226 |
2.0026 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1226 |
2.0026 |
1.1339 |
2.0139 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2024-11-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1339 |
2.0139 |
1.1647 |
2.0447 |
-0.0308 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1647 |
2.0447 |
1.1606 |
2.0406 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-11-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1606 |
2.0406 |
1.1603 |
2.0403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1603 |
2.0403 |
1.1368 |
2.0168 |
0.0235 |
2.07% |
| 2024-11-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1368 |
2.0168 |
1.1520 |
2.0320 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2024-11-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1520 |
2.0320 |
1.2022 |
2.0822 |
-0.0502 |
-4.18% |
| 2024-11-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2022 |
2.0822 |
1.2324 |
2.1124 |
-0.0302 |
-2.45% |
| 2024-11-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2324 |
2.1124 |
1.2225 |
2.1025 |
0.0099 |
0.81% |
| 2024-11-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2225 |
2.1025 |
1.2611 |
2.1411 |
-0.0386 |
-3.06% |
| 2024-11-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2611 |
2.1411 |
1.2085 |
2.0885 |
0.0526 |
4.35% |
| 2024-11-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2085 |
2.0885 |
1.2078 |
2.0878 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2078 |
2.0878 |
1.1865 |
2.0665 |
0.0213 |
1.80% |
| 2024-11-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1865 |
2.0665 |
1.1889 |
2.0689 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-11-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1889 |
2.0689 |
1.1636 |
2.0436 |
0.0253 |
2.17% |
