前海开源恒远灵活配置混合(前海开源恒远保本混合)基金净值查询(002407)
今天最新净值
1.1106
-0.0295 -2.5900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1240
0.0014 0.1205%
- 累计净值：1.9906
- 成立日期：2016-03-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9551亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 邱杰 谭荐丰 张浩
近一年前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
近一年,前海开源恒远灵活配置混合(002407)基金累计收益率33.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1106 |
1.9906 |
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-2.59% |
| 2025-01-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2025-01-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2025-01-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2025-01-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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1.9416 |
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-0.63% |
| 2025-01-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0683 |
1.9483 |
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| 2025-01-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2025-01-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2025-01-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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|
|
| 2025-01-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2024-12-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2024-12-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2024-12-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2024-12-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2024-12-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2024-12-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2024-12-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2024-12-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2024-12-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2024-12-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1364 |
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| 2024-12-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2024-12-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1462 |
2.0262 |
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| 2024-12-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1278 |
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|
|
| 2024-12-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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| 2024-12-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1240 |
2.0040 |
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| 2024-12-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1149 |
1.9949 |
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| 2024-12-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1130 |
1.9930 |
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| 2024-12-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1297 |
2.0097 |
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| 2024-12-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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2.0240 |
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| 2024-11-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1448 |
2.0248 |
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1.30% |
| 2024-11-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1301 |
2.0101 |
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-0.27% |
| 2024-11-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1332 |
2.0132 |
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1.39% |
| 2024-11-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1177 |
1.9977 |
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2.0026 |
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-0.44% |
| 2024-11-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1226 |
2.0026 |
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2.0139 |
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-1.00% |
| 2024-11-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1339 |
2.0139 |
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-2.64% |
| 2024-11-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1647 |
2.0447 |
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0.35% |
| 2024-11-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1606 |
2.0406 |
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2.0403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1603 |
2.0403 |
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| 2024-11-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1368 |
2.0168 |
1.1520 |
2.0320 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2024-11-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1520 |
2.0320 |
1.2022 |
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| 2024-11-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2022 |
2.0822 |
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-0.0302 |
-2.45% |
| 2024-11-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2324 |
2.1124 |
1.2225 |
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0.81% |
| 2024-11-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2225 |
2.1025 |
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2.1411 |
-0.0386 |
-3.06% |
| 2024-11-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2611 |
2.1411 |
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4.35% |
| 2024-11-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
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2.0885 |
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2.0878 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2078 |
2.0878 |
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| 2024-11-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1865 |
2.0665 |
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2.0689 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-11-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1889 |
2.0689 |
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| 2024-11-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1636 |
2.0436 |
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1.84% |
| 2024-11-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1426 |
2.0226 |
1.1745 |
2.0545 |
-0.0319 |
-2.72% |
| 2024-10-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1745 |
2.0545 |
1.1579 |
2.0379 |
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1.43% |
| 2024-10-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1579 |
2.0379 |
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-0.67% |
| 2024-10-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1657 |
2.0457 |
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2.0561 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2024-10-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1761 |
2.0561 |
1.1940 |
2.0740 |
-0.0179 |
-1.50% |
| 2024-10-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1940 |
2.0740 |
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002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1882 |
2.0682 |
1.1914 |
2.0714 |
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-0.27% |
| 2024-10-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1914 |
2.0714 |
1.2159 |
2.0959 |
-0.0245 |
-2.01% |
| 2024-10-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2159 |
2.0959 |
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-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-10-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2229 |
2.1029 |
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2.0885 |
0.0144 |
1.19% |
| 2024-10-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2085 |
2.0885 |
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| 2024-10-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1238 |
2.0038 |
1.1207 |
2.0007 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-10-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1207 |
2.0007 |
1.1436 |
2.0236 |
-0.0229 |
-2.00% |
| 2024-10-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1436 |
2.0236 |
1.1624 |
2.0424 |
-0.0188 |
-1.62% |
| 2024-10-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1624 |
2.0424 |
1.1413 |
2.0213 |
0.0211 |
1.85% |
| 2024-10-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1413 |
2.0213 |
1.1884 |
2.0684 |
-0.0471 |
-3.96% |
| 2024-10-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1884 |
2.0684 |
1.2139 |
2.0939 |
-0.0255 |
-2.10% |
| 2024-10-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2139 |
2.0939 |
1.2724 |
2.1524 |
-0.0585 |
-4.60% |
| 2024-10-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2724 |
2.1524 |
1.1308 |
2.0108 |
0.1416 |
12.52% |
| 2024-09-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1308 |
2.0108 |
1.0021 |
1.8821 |
0.1287 |
12.84% |
| 2024-09-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0021 |
1.8821 |
0.9275 |
1.8075 |
0.0746 |
8.04% |
| 2024-09-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9275 |
1.8075 |
0.9027 |
1.7827 |
0.0248 |
2.75% |
| 2024-09-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9027 |
1.7827 |
0.9044 |
1.7844 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-09-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9044 |
1.7844 |
0.8641 |
1.7441 |
0.0403 |
4.66% |
| 2024-09-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8641 |
1.7441 |
0.8613 |
1.7413 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-09-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8613 |
1.7413 |
0.8589 |
1.7389 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-09-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8589 |
1.7389 |
0.8595 |
1.7395 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-09-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8595 |
1.7395 |
0.8692 |
1.7492 |
-0.0097 |
-1.12% |
| 2024-09-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8692 |
1.7492 |
0.8643 |
1.7443 |
0.0049 |
0.57% |
| 2024-09-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8643 |
1.7443 |
0.8684 |
1.7484 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-09-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8684 |
1.7484 |
0.8684 |
1.7484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8684 |
1.7484 |
0.8664 |
1.7464 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-09-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8664 |
1.7464 |
0.8697 |
1.7497 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-09-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8697 |
1.7497 |
0.8835 |
1.7635 |
-0.0138 |
-1.56% |
| 2024-09-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8835 |
1.7635 |
0.8801 |
1.7601 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-09-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8801 |
1.7601 |
0.8917 |
1.7717 |
-0.0116 |
-1.30% |
| 2024-09-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8917 |
1.7717 |
0.8852 |
1.7652 |
0.0065 |
0.73% |
| 2024-09-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8852 |
1.7652 |
0.9097 |
1.7897 |
-0.0245 |
-2.69% |
| 2024-08-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9097 |
1.7897 |
0.8787 |
1.7587 |
0.0310 |
3.53% |
| 2024-08-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8787 |
1.7587 |
0.8807 |
1.7607 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-08-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8807 |
1.7607 |
0.8893 |
1.7693 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2024-08-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8893 |
1.7693 |
0.9042 |
1.7842 |
-0.0149 |
-1.65% |
| 2024-08-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9042 |
1.7842 |
0.9091 |
1.7891 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2024-08-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9091 |
1.7891 |
0.9073 |
1.7873 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-08-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9073 |
1.7873 |
0.9087 |
1.7887 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-08-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9087 |
1.7887 |
0.9010 |
1.7810 |
0.0077 |
0.85% |
| 2024-08-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9010 |
1.7810 |
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1.7829 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-08-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9029 |
1.7829 |
0.9042 |
1.7842 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-08-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9042 |
1.7842 |
0.8906 |
1.7706 |
0.0136 |
1.53% |
| 2024-08-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8906 |
1.7706 |
0.8906 |
1.7706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8906 |
1.7706 |
0.8948 |
1.7748 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-08-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8948 |
1.7748 |
0.8883 |
1.7683 |
0.0065 |
0.73% |
| 2024-08-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8883 |
1.7683 |
0.8935 |
1.7735 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-08-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8935 |
1.7735 |
0.8861 |
1.7661 |
0.0074 |
0.84% |
| 2024-08-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8861 |
1.7661 |
0.8876 |
1.7676 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-08-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8876 |
1.7676 |
0.8925 |
1.7725 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-08-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8925 |
1.7725 |
0.8825 |
1.7625 |
0.0100 |
1.13% |
| 2024-08-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8825 |
1.7625 |
0.9204 |
1.8004 |
-0.0379 |
-4.12% |
| 2024-08-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9204 |
1.8004 |
0.9503 |
1.8303 |
-0.0299 |
-3.15% |
| 2024-07-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9494 |
1.8294 |
0.9369 |
1.8169 |
0.0125 |
1.33% |
| 2024-07-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9369 |
1.8169 |
0.9440 |
1.8240 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2024-07-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9440 |
1.8240 |
0.9348 |
1.8148 |
0.0092 |
0.98% |
| 2024-07-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9348 |
1.8148 |
0.9313 |
1.8113 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-07-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9313 |
1.8113 |
0.9453 |
1.8253 |
-0.0140 |
-1.48% |
| 2024-07-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9453 |
1.8253 |
0.9497 |
1.8297 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-07-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9497 |
1.8297 |
0.9728 |
1.8528 |
-0.0231 |
-2.37% |
| 2024-07-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9728 |
1.8528 |
0.9755 |
1.8555 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-07-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9755 |
1.8555 |
0.9821 |
1.8621 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-07-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9821 |
1.8621 |
0.9683 |
1.8483 |
0.0138 |
1.43% |
| 2024-07-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9683 |
1.8483 |
0.9817 |
1.8617 |
-0.0134 |
-1.36% |
| 2024-07-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9817 |
1.8617 |
0.9708 |
1.8508 |
0.0109 |
1.12% |
| 2024-07-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9708 |
1.8508 |
0.9750 |
1.8550 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-07-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9750 |
1.8550 |
0.9830 |
1.8630 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2024-07-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9830 |
1.8630 |
0.9849 |
1.8649 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9849 |
1.8649 |
0.9794 |
1.8594 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-07-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9794 |
1.8594 |
0.9502 |
1.8302 |
0.0292 |
3.07% |
| 2024-07-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9502 |
1.8302 |
0.9454 |
1.8254 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-07-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9454 |
1.8254 |
0.9449 |
1.8249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9449 |
1.8249 |
0.9457 |
1.8257 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9457 |
1.8257 |
0.9471 |
1.8271 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-07-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9471 |
1.8271 |
0.9550 |
1.8350 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2024-07-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9550 |
1.8350 |
0.9411 |
1.8211 |
0.0139 |
1.48% |
| 2024-06-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9411 |
1.8211 |
0.9250 |
1.8050 |
0.0161 |
1.74% |
| 2024-06-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9250 |
1.8050 |
0.9375 |
1.8175 |
-0.0125 |
-1.33% |
| 2024-06-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9375 |
1.8175 |
0.9233 |
1.8033 |
0.0142 |
1.54% |
| 2024-06-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9233 |
1.8033 |
0.9487 |
1.8287 |
-0.0254 |
-2.68% |
| 2024-06-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9487 |
1.8287 |
0.9637 |
1.8437 |
-0.0150 |
-1.56% |
| 2024-06-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9637 |
1.8437 |
0.9616 |
1.8416 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-06-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9616 |
1.8416 |
0.9642 |
1.8442 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-06-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9642 |
1.8442 |
0.9670 |
1.8470 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-06-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9670 |
1.8470 |
0.9578 |
1.8378 |
0.0092 |
0.96% |
| 2024-06-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9578 |
1.8378 |
0.9447 |
1.8247 |
0.0131 |
1.39% |
| 2024-06-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9447 |
1.8247 |
0.9328 |
1.8128 |
0.0119 |
1.28% |
| 2024-06-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9328 |
1.8128 |
0.9263 |
1.8063 |
0.0065 |
0.70% |
| 2024-06-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9263 |
1.8063 |
0.9283 |
1.8083 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-06-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9283 |
1.8083 |
0.9159 |
1.7959 |
0.0124 |
1.35% |
| 2024-06-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9159 |
1.7959 |
0.9323 |
1.8123 |
-0.0164 |
-1.76% |
| 2024-06-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9323 |
1.8123 |
0.9174 |
1.7974 |
0.0149 |
1.62% |
| 2024-06-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9174 |
1.7974 |
0.9286 |
1.8086 |
-0.0112 |
-1.21% |
| 2024-06-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9286 |
1.8086 |
0.9276 |
1.8076 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-06-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9276 |
1.8076 |
0.9132 |
1.7932 |
0.0144 |
1.58% |
| 2024-05-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9132 |
1.7932 |
0.9164 |
1.7964 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-05-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9164 |
1.7964 |
0.9137 |
1.7937 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-05-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9137 |
1.7937 |
0.9078 |
1.7878 |
0.0059 |
0.65% |
| 2024-05-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9078 |
1.7878 |
0.9198 |
1.7998 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2024-05-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9198 |
1.7998 |
0.9008 |
1.7808 |
0.0190 |
2.11% |
| 2024-05-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9008 |
1.7808 |
0.9193 |
1.7993 |
-0.0185 |
-2.01% |
| 2024-05-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9193 |
1.7993 |
0.9279 |
1.8079 |
-0.0086 |
-0.93% |
| 2024-05-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9279 |
1.8079 |
0.9337 |
1.8137 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-05-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9337 |
1.8137 |
0.9380 |
1.8180 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-05-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9380 |
1.8180 |
0.9203 |
1.8003 |
0.0177 |
1.92% |
| 2024-05-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9203 |
1.8003 |
0.9119 |
1.7919 |
0.0084 |
0.92% |
| 2024-05-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9119 |
1.7919 |
0.9037 |
1.7837 |
0.0082 |
0.91% |
| 2024-05-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9037 |
1.7837 |
0.9066 |
1.7866 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-05-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9066 |
1.7866 |
0.9118 |
1.7918 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-05-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9118 |
1.7918 |
0.9155 |
1.7955 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-05-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9155 |
1.7955 |
0.9235 |
1.8035 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-05-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9235 |
1.8035 |
0.9172 |
1.7972 |
0.0063 |
0.69% |
| 2024-05-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9172 |
1.7972 |
0.9305 |
1.8105 |
-0.0133 |
-1.43% |
| 2024-05-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9305 |
1.8105 |
0.9350 |
1.8150 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-05-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9350 |
1.8150 |
0.9235 |
1.8035 |
0.0115 |
1.25% |
| 2024-04-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9235 |
1.8035 |
0.9315 |
1.8115 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-04-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9315 |
1.8115 |
0.9139 |
1.7939 |
0.0176 |
1.93% |
| 2024-04-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9139 |
1.7939 |
0.8866 |
1.7666 |
0.0273 |
3.08% |
| 2024-04-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8866 |
1.7666 |
0.8844 |
1.7644 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8844 |
1.7644 |
0.8614 |
1.7414 |
0.0230 |
2.67% |
| 2024-04-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8614 |
1.7414 |
0.8611 |
1.7411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8611 |
1.7411 |
0.8819 |
1.7619 |
-0.0208 |
-2.36% |
| 2024-04-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8819 |
1.7619 |
0.8984 |
1.7784 |
-0.0165 |
-1.84% |
| 2024-04-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8984 |
1.7784 |
0.9034 |
1.7834 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-04-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9034 |
1.7834 |
0.8820 |
1.7620 |
0.0214 |
2.43% |
| 2024-04-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8820 |
1.7620 |
0.9059 |
1.7859 |
-0.0239 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9059 |
1.7859 |
0.8946 |
1.7746 |
0.0113 |
1.26% |
| 2024-04-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8946 |
1.7746 |
0.8776 |
1.7576 |
0.0170 |
1.94% |
| 2024-04-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8776 |
1.7576 |
0.8818 |
1.7618 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8818 |
1.7618 |
0.9041 |
1.7841 |
-0.0223 |
-2.47% |
| 2024-04-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9041 |
1.7841 |
0.9064 |
1.7864 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9064 |
1.7864 |
0.9158 |
1.7958 |
-0.0094 |
-1.03% |
| 2024-04-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9158 |
1.7958 |
0.9236 |
1.8036 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2024-04-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9236 |
1.8036 |
0.9401 |
1.8201 |
-0.0165 |
-1.76% |
| 2024-04-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9401 |
1.8201 |
0.9131 |
1.7931 |
0.0270 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9131 |
1.7931 |
0.9168 |
1.7968 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-03-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9168 |
1.7968 |
0.9021 |
1.7821 |
0.0147 |
1.63% |
| 2024-03-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9021 |
1.7821 |
0.9357 |
1.8157 |
-0.0336 |
-3.59% |
| 2024-03-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9357 |
1.8157 |
0.9459 |
1.8259 |
-0.0102 |
-1.08% |
| 2024-03-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9459 |
1.8259 |
0.9712 |
1.8512 |
-0.0253 |
-2.61% |
| 2024-03-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9712 |
1.8512 |
0.9623 |
1.8423 |
0.0089 |
0.92% |
| 2024-03-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9623 |
1.8423 |
0.9683 |
1.8483 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9683 |
1.8483 |
0.9685 |
1.8485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9685 |
1.8485 |
0.9725 |
1.8525 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9725 |
1.8525 |
0.9534 |
1.8334 |
0.0191 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9534 |
1.8334 |
0.9491 |
1.8291 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9491 |
1.8291 |
0.9492 |
1.8292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9492 |
1.8292 |
0.9473 |
1.8273 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9473 |
1.8273 |
0.9638 |
1.8438 |
-0.0165 |
-1.71% |
| 2024-03-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9638 |
1.8438 |
0.9512 |
1.8312 |
0.0126 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9512 |
1.8312 |
0.9285 |
1.8085 |
0.0227 |
2.44% |
| 2024-03-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9285 |
1.8085 |
0.9412 |
1.8212 |
-0.0127 |
-1.35% |
| 2024-03-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9412 |
1.8212 |
0.9426 |
1.8226 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9426 |
1.8226 |
0.9412 |
1.8212 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9412 |
1.8212 |
0.9307 |
1.8107 |
0.0105 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9307 |
1.8107 |
0.9112 |
1.7912 |
0.0195 |
2.14% |
| 2024-02-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9112 |
1.7912 |
0.8737 |
1.7537 |
0.0375 |
4.29% |
| 2024-02-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8737 |
1.7537 |
0.9133 |
1.7933 |
-0.0396 |
-4.34% |
| 2024-02-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.9133 |
1.7933 |
0.8831 |
1.7631 |
0.0302 |
3.42% |
| 2024-02-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8831 |
1.7631 |
0.8862 |
1.7662 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8862 |
1.7662 |
0.8831 |
1.7631 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8831 |
1.7631 |
0.8664 |
1.7464 |
0.0167 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8664 |
1.7464 |
0.8719 |
1.7519 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-02-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8719 |
1.7519 |
0.8640 |
1.7440 |
0.0079 |
0.91% |
| 2024-02-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8640 |
1.7440 |
0.8470 |
1.7270 |
0.0170 |
2.01% |
| 2024-02-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8470 |
1.7270 |
0.8273 |
1.7073 |
0.0197 |
2.38% |
| 2024-02-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8273 |
1.7073 |
0.8157 |
1.6957 |
0.0116 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.8157 |
1.6957 |
0.7812 |
1.6612 |
0.0345 |
4.42% |
| 2024-02-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
0.7812 |
1.6612 |
0.7858 |
1.6658 |
-0.0046 |
-0.59% |
