前海开源恒远灵活配置混合(前海开源恒远保本混合)基金净值查询(002407)
今天最新净值
1.1106
-0.0295 -2.5900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1240
0.0014 0.1205%
- 累计净值：1.9906
- 成立日期：2016-03-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9551亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 邱杰 谭荐丰 张浩
今年以来前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
今年以来,前海开源恒远灵活配置混合(002407)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1106 |
1.9906 |
1.1401 |
2.0201 |
-0.0295 |
-2.59% |
| 2025-01-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1355 |
2.0155 |
1.1296 |
2.0096 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-01-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0864 |
1.9664 |
1.0513 |
1.9313 |
0.0351 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0513 |
1.9313 |
1.0546 |
1.9346 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0546 |
1.9346 |
1.0616 |
1.9416 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0616 |
1.9416 |
1.0683 |
1.9483 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0683 |
1.9483 |
1.0665 |
1.9465 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0665 |
1.9465 |
1.0466 |
1.9266 |
0.0199 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0466 |
1.9266 |
1.0546 |
1.9346 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0546 |
1.9346 |
1.0664 |
1.9464 |
-0.0118 |
-1.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0664 |
1.9464 |
1.0874 |
1.9674 |
-0.0210 |
-1.93% |
