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2023年05月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6067 0.6067 0.5846 0.5846 0.0221 3.78% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6076 1.3134 0.5855 1.2996 0.0221 3.77% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159707 华宝中证800地产ETF 0.8781 0.8781 0.8482 0.8482 0.0299 3.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.8173 0.8173 0.7895 0.7895 0.0278 3.52% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007084 天治转型升级混合 1.1380 1.1380 1.0994 1.0994 0.0386 3.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6439 0.6439 0.6229 0.6229 0.0210 3.37% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6341 0.6341 0.6135 0.6135 0.0206 3.36% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8910 1.6690 0.8620 1.6510 0.0290 3.36% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0932 0.0932 0.0902 0.0902 0.0030 3.33% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8800 0.8800 0.8520 0.8520 0.0280 3.29% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9060 1.9060 1.8487 1.8487 0.0573 3.10% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9196 1.9196 1.8619 1.8619 0.0577 3.10% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8342 0.8342 0.8093 0.8093 0.0249 3.08% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8372 1.6929 0.8122 1.6679 0.0250 3.08% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2758 0.2758 0.2677 0.2677 0.0081 3.03% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2777 0.2777 0.2696 0.2696 0.0081 3.00% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.0069 1.0069 0.9789 0.9789 0.0280 2.86% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.8322 2.8322 2.7592 2.7592 0.0730 2.65% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.8528 2.8528 2.7792 2.7792 0.0736 2.65% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4270 1.4670 1.3910 1.4310 0.0360 2.59% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163208 诺安油气能源 0.9530 0.9920 0.9290 0.9680 0.0240 2.58% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4128 0.4128 0.4025 0.4025 0.0103 2.56% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7078 0.7078 0.6902 0.6902 0.0176 2.55% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4098 0.4098 0.3996 0.3996 0.0102 2.55% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9812 0.9812 0.9569 0.9569 0.0243 2.54% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6919 0.6919 0.6748 0.6748 0.0171 2.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6919 0.6919 0.6748 0.6748 0.0171 2.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4190 1.4190 1.3840 1.3840 0.0350 2.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9801 0.9801 0.9559 0.9559 0.0242 2.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017527 嘉实北证50成份指数A 0.9678 0.9678 0.9439 0.9439 0.0239 2.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017521 富国北证50成份指数A 0.9493 0.9493 0.9260 0.9260 0.0233 2.52% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017528 嘉实北证50成份指数C 0.9667 0.9667 0.9429 0.9429 0.0238 2.52% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519644 银河智联混合A 3.4590 3.4590 3.3740 3.3740 0.0850 2.52% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017522 富国北证50成份指数C 0.9484 0.9484 0.9252 0.9252 0.0232 2.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017525 华夏北证50成份指数A 0.9389 0.9389 0.9159 0.9159 0.0230 2.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017526 华夏北证50成份指数C 0.9379 0.9379 0.9149 0.9149 0.0230 2.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8487 0.8487 0.8281 0.8281 0.0206 2.49% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017761 银河智联混合C 3.4540 3.4540 3.3700 3.3700 0.0840 2.49% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8401 0.8401 0.8198 0.8198 0.0203 2.48% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017519 汇添富北证50成份指数A 0.9413 0.9413 0.9188 0.9188 0.0225 2.45% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017520 汇添富北证50成份指数C 0.9401 0.9401 0.9176 0.9176 0.0225 2.45% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9237 0.9237 0.9018 0.9018 0.0219 2.43% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9227 0.9227 0.9008 0.9008 0.0219 2.43% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2839 1.2839 1.2536 1.2536 0.0303 2.42% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017512 广发北证50成份指数A 0.9693 0.9693 0.9467 0.9467 0.0226 2.39% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017513 广发北证50成份指数C 0.9684 0.9684 0.9458 0.9458 0.0226 2.39% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017515 易方达北证50成份指数A 0.9211 0.9211 0.8998 0.8998 0.0213 2.37% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017516 易方达北证50成份指数C 0.9201 0.9201 0.8989 0.8989 0.0212 2.36% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002051 诺安创新驱动混合C 1.0420 1.1570 1.0190 1.1340 0.0230 2.26% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001411 诺安创新驱动混合A 1.0520 1.1670 1.0290 1.1440 0.0230 2.24% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501018 南方原油A 1.0836 1.0836 1.0599 1.0599 0.0237 2.24% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006476 南方原油C 1.0686 1.0686 1.0453 1.0453 0.0233 2.23% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4050 5.9050 5.2870 5.7870 0.1180 2.23% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.9024 3.9024 3.8182 3.8182 0.0842 2.21% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0280 4.0280 3.9410 3.9410 0.0870 2.21% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.9461 4.2161 3.8609 4.1309 0.0852 2.21% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.1160 3.1160 3.0490 3.0490 0.0670 2.20% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9710 3.9710 3.8860 3.8860 0.0850 2.19% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.6062 1.6062 1.5721 1.5721 0.0341 2.17% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6433 1.6433 1.6084 1.6084 0.0349 2.17% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9680 2.9680 2.9060 2.9060 0.0620 2.13% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5710 0.6109 0.5591 0.5990 0.0119 2.13% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5646 0.5646 0.5529 0.5529 0.0117 2.12% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5828 0.5828 0.5707 0.5707 0.0121 2.12% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5828 0.5828 0.5707 0.5707 0.0121 2.12% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9593 0.9593 0.9394 0.9394 0.0199 2.12% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.1235 2.1235 2.0796 2.0796 0.0439 2.11% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1392 2.1392 2.0950 2.0950 0.0442 2.11% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.2378 0.2378 0.2329 0.2329 0.0049 2.10% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.2324 0.2324 0.2277 0.2277 0.0047 2.06% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0756 1.0756 1.0539 1.0539 0.0217 2.06% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0728 1.0728 1.0511 1.0511 0.0217 2.06% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8880 1.8880 1.8500 1.8500 0.0380 2.05% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1451 0.1451 0.1422 0.1422 0.0029 2.04% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350001 天治财富增长混合 1.3476 3.1929 1.3207 3.1660 0.0269 2.04% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9130 1.9130 1.8750 1.8750 0.0380 2.03% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6200 2.6200 2.5680 2.5680 0.0520 2.02% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007674 工银产业升级股票A 1.4622 1.4622 1.4333 1.4333 0.0289 2.02% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3095 0.3095 0.3034 0.3034 0.0061 2.01% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007675 工银产业升级股票C 1.4234 1.4234 1.3953 1.3953 0.0281 2.01% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3072 0.3072 0.3012 0.3012 0.0060 1.99% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1526 0.1526 0.0030 1.97% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002423 华宝标普美国消费美元 0.2768 0.2768 0.2715 0.2715 0.0053 1.95% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 0.6330 0.6210 0.6210 0.0120 1.93% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0828 2.0828 2.0436 2.0436 0.0392 1.92% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320017 诺安全球收益不动产 1.3540 1.3540 1.3290 1.3290 0.0250 1.88% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9032 0.9032 0.8867 0.8867 0.0165 1.86% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7769 1.7769 1.7447 1.7447 0.0322 1.85% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4840 1.4840 1.4570 1.4570 0.0270 1.85% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9020 0.9020 0.8856 0.8856 0.0164 1.85% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7883 1.7883 1.7559 1.7559 0.0324 1.85% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4980 1.4980 1.4710 1.4710 0.0270 1.84% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006075 博时标普500ETF联接C 3.1213 3.1213 3.0649 3.0649 0.0564 1.84% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050025 博时标普500ETF联接A 3.1864 3.2454 3.1288 3.1878 0.0576 1.84% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9413 0.9413 0.9243 0.9243 0.0170 1.84% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001719 工银国家战略股票 2.3900 2.3900 2.3470 2.3470 0.0430 1.83% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.0724 2.0724 2.0351 2.0351 0.0373 1.83% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.8575 0.8575 0.8421 0.8421 0.0154 1.83% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.0359 1.0359 1.0174 1.0174 0.0185 1.82% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5790 1.7390 1.5509 1.7109 0.0281 1.81% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1530 2.5920 2.1150 2.5540 0.0380 1.80% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0985 1.1185 1.0792 1.0992 0.0193 1.79% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0753 1.0953 1.0564 1.0764 0.0189 1.79% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0300 1.4550 1.0120 1.4370 0.0180 1.78% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0920 1.6140 1.0730 1.5950 0.0190 1.77% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2634 1.2634 1.2414 1.2414 0.0220 1.77% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.0920 1.1170 1.0730 1.0980 0.0190 1.77% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4516 0.4516 0.4438 0.4438 0.0078 1.76% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2526 1.2526 1.2309 1.2309 0.0217 1.76% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001797 国新国证新利灵活配置混合 1.1050 1.1050 1.0860 1.0860 0.0190 1.75% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2571 0.2571 0.2527 0.2527 0.0044 1.74% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4610 0.4610 0.4531 0.4531 0.0079 1.74% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2587 0.2587 0.2543 0.2543 0.0044 1.73% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 118001 易方达亚洲精选股票 1.0030 1.0030 0.9860 0.9860 0.0170 1.72% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3115 0.3733 0.3063 0.3681 0.0052 1.70% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5141 1.5141 1.4889 1.4889 0.0252 1.69% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2400 0.2400 0.2360 0.2360 0.0040 1.69% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5127 1.5127 1.4875 1.4875 0.0252 1.69% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1580 0.2372 0.1554 0.2346 0.0026 1.67% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3371 1.3371 1.3151 1.3151 0.0220 1.67% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3239 1.3239 1.3022 1.3022 0.0217 1.67% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1580 0.1617 0.1554 0.1591 0.0026 1.67% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1530 1.1530 1.1342 1.1342 0.0188 1.66% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1515 1.1515 1.1327 1.1327 0.0188 1.66% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213008 宝盈资源优选混合 1.5306 2.7786 1.5056 2.7514 0.0250 1.66% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1110 1.1110 1.0930 1.0930 0.0180 1.65% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257040 国联安红利混合 1.2350 2.1880 1.2150 2.1680 0.0200 1.65% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1180 1.1180 1.1000 1.1000 0.0180 1.64% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.1347 1.1347 1.1164 1.1164 0.0183 1.64% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1180 2.5840 2.0840 2.5500 0.0340 1.63% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2261 1.2261 1.2067 1.2067 0.0194 1.61% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.7830 1.7830 1.7550 1.7550 0.0280 1.60% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2188 1.2188 1.1996 1.1996 0.0192 1.60% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003321 易方达原油C类人民币 1.0269 1.0269 1.0109 1.0109 0.0160 1.58% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.9013 1.9013 1.8718 1.8718 0.0295 1.58% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161129 易方达原油A类人民币 1.0653 1.0653 1.0487 1.0487 0.0166 1.58% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1618 0.1618 0.1593 0.1593 0.0025 1.57% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1827 1.1827 1.1644 1.1644 0.0183 1.57% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8129 1.8129 1.7849 1.7849 0.0280 1.57% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006355 华宝香港大盘C 0.8936 0.8936 0.8799 0.8799 0.0137 1.56% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160633 鹏华券商A 0.9760 0.5940 0.9610 0.5890 0.0150 1.56% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5730 1.5730 1.5490 1.5490 0.0240 1.55% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5730 1.5730 1.5490 1.5490 0.0240 1.55% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1774 0.1774 0.1747 0.1747 0.0027 1.55% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501301 华宝香港大盘A 0.9095 0.9095 0.8956 0.8956 0.0139 1.55% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0448 1.0448 1.0290 1.0290 0.0158 1.54% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0089 1.0089 0.9937 0.9937 0.0152 1.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9842 0.9842 0.9694 0.9694 0.0148 1.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007944 永赢乾元三年定开 0.9767 0.9767 0.9620 0.9620 0.0147 1.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0519 1.0519 1.0360 1.0360 0.0159 1.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6580 2.1750 1.6330 2.1500 0.0250 1.53% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1607 0.1607 0.1583 0.1583 0.0024 1.52% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9036 0.9076 0.8901 0.8941 0.0135 1.52% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012044 鹏华券商C 0.9430 0.9430 0.9290 0.9290 0.0140 1.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0076 1.0076 0.9926 0.9926 0.0150 1.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0060 1.0060 0.9910 0.9910 0.0150 1.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0949 1.0949 1.0786 1.0786 0.0163 1.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0178 0.6948 1.0027 0.6896 0.0151 1.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9913 0.9913 0.9766 0.9766 0.0147 1.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9891 0.9891 0.9744 0.9744 0.0147 1.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1027 0.7489 1.0863 0.7387 0.0164 1.51% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003323 易方达原油C类美元汇 0.1486 0.1486 0.1464 0.1464 0.0022 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006098 华宝券商ETF联接A 1.3424 1.3424 1.3226 1.3226 0.0198 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7453 0.7453 0.7343 0.7343 0.0110 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 0.7292 0.7292 0.7184 0.7184 0.0108 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007531 华宝券商ETF联接C 1.3221 1.3221 1.3026 1.3026 0.0195 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0800 1.0800 1.0640 1.0640 0.0160 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0701 1.0701 1.0543 1.0543 0.0158 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1763 0.1763 0.1737 0.1737 0.0026 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0163 1.0163 1.0013 1.0013 0.0150 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0305 1.0305 1.0153 1.0153 0.0152 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7460 0.7460 0.7350 0.7350 0.0110 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8200 1.8589 0.8079 1.8468 0.0121 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8780 0.8780 0.8650 0.8650 0.0130 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0316 1.0316 1.0164 1.0164 0.0152 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9275 0.9275 0.9138 0.9138 0.0137 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7460 0.7460 0.7350 0.7350 0.0110 1.50% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8190 0.8190 0.8070 0.8070 0.0120 1.49% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8786 1.8786 1.8511 1.8511 0.0275 1.49% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9811 0.9811 0.9667 0.9667 0.0144 1.49% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8170 0.8170 0.8050 0.8050 0.0120 1.49% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.8970 1.8970 1.8691 1.8691 0.0279 1.49% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9833 0.6622 0.9689 0.6525 0.0144 1.49% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6478 1.6478 1.6238 1.6238 0.0240 1.48% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1711 0.1711 0.1686 0.1686 0.0025 1.48% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1711 0.1711 0.1686 0.1686 0.0025 1.48% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003322 易方达原油A类美元汇 0.1541 0.1541 0.1519 0.1519 0.0022 1.45% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9070 0.9070 0.8940 0.8940 0.0130 1.45% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9100 0.5860 0.8970 0.5820 0.0130 1.45% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1055 0.1055 0.1040 0.1040 0.0015 1.44% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8210 0.8210 0.8094 0.8094 0.0116 1.43% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8156 0.8156 0.8041 0.8041 0.0115 1.43% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7461 0.7461 0.7356 0.7356 0.0105 1.43% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1078 0.1078 0.1063 0.1063 0.0015 1.41% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202801 南方全球精选配置 0.8640 1.0050 0.8520 0.9930 0.0120 1.41% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1307 0.1313 0.1289 0.1295 0.0018 1.40% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.5310 1.6110 1.5100 1.5900 0.0210 1.39% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5550 1.6350 1.5340 1.6140 0.0210 1.37% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2180 2.2180 2.1880 2.1880 0.0300 1.37% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2240 2.2240 2.1940 2.1940 0.0300 1.37% 2023-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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