富国中证全指证券公司指数(LOF)C(富国中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013276)
今天最新净值
1.0630
0.0210 2.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1035
0.0035 0.3225%
- 累计净值：1.0630
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.6710亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王保合
近一季富国中证全指证券公司指数(LOF)C|富国中证全指证券公司指数C基金净值查询
近一季,富国中证全指证券公司指数(LOF)C(013276)基金累计收益率-15.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0210 |
2.02% |
| 2025-02-06 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0150 |
1.46% |
| 2025-02-05 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0260 |
-2.47% |
| 2025-01-22 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0400 |
3.99% |
| 2025-01-13 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0160 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0090 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-07 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0270 |
-2.58% |
| 2025-01-02 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0460 |
1.0460 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0550 |
-5.00% |
| 2024-12-31 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0490 |
-4.26% |
| 2024-12-26 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-12-24 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0200 |
1.79% |
| 2024-12-23 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2024-12-20 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-17 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0170 |
-1.48% |
| 2024-12-13 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0330 |
-2.80% |
|
|
| 2024-12-12 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0160 |
1.37% |
| 2024-12-11 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-10 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-12-09 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2024-12-06 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0140 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-12-04 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2024-12-03 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0130 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0290 |
2.61% |
| 2024-11-28 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1240 |
1.1240 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0250 |
2.27% |
| 2024-11-26 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-11-22 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0530 |
-4.57% |
| 2024-11-21 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0110 |
0.96% |
| 2024-11-20 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0200 |
1.77% |
| 2024-11-18 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2024-11-15 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0470 |
-3.96% |
| 2024-11-14 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1880 |
1.1880 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0170 |
-1.41% |
| 2024-11-13 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-11-12 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0260 |
-2.10% |
| 2024-11-11 |
013276 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0020 |
0.16% |
