南方金融主题灵活配置混合C基金净值查询(013500)
今天最新净值
1.1361
-0.0168 -1.4600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1791
-0.0051 -0.4272%
- 累计净值：1.4181
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：18.5079亿
- 最近资产：8.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄春逢 金岚枫
近一季,南方金融主题灵活配置混合C(013500)基金累计收益率-5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1361 |
1.4181 |
1.1529 |
1.4349 |
-0.0168 |
-1.46% |
| 2025-01-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1239 |
1.4059 |
1.1296 |
1.4116 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1243 |
1.4063 |
1.0852 |
1.3672 |
0.0391 |
3.60% |
| 2025-01-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0852 |
1.3672 |
1.0816 |
1.3636 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.0816 |
1.3636 |
1.1024 |
1.3844 |
-0.0208 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1024 |
1.3844 |
1.1091 |
1.3911 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1091 |
1.3911 |
1.1166 |
1.3986 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1166 |
1.3986 |
1.1075 |
1.3895 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1075 |
1.3895 |
1.1050 |
1.3870 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1050 |
1.3870 |
1.1344 |
1.4164 |
-0.0294 |
-2.59% |
|
|
| 2025-01-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1344 |
1.4164 |
1.1813 |
1.4633 |
-0.0469 |
-3.97% |
| 2024-12-31 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1813 |
1.4633 |
1.2276 |
1.5096 |
-0.0463 |
-3.77% |
| 2024-12-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2151 |
1.4971 |
1.2107 |
1.4927 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2107 |
1.4927 |
1.2173 |
1.4993 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2173 |
1.4993 |
1.1961 |
1.4781 |
0.0212 |
1.77% |
| 2024-12-23 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1961 |
1.4781 |
1.2137 |
1.4957 |
-0.0176 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2137 |
1.4957 |
1.2094 |
1.4914 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2094 |
1.4914 |
1.2105 |
1.4925 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2105 |
1.4925 |
1.2113 |
1.4933 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2113 |
1.4933 |
1.2181 |
1.5001 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2181 |
1.5001 |
1.2328 |
1.5148 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2024-12-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2328 |
1.5148 |
1.2580 |
1.5400 |
-0.0252 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2580 |
1.5400 |
1.2411 |
1.5231 |
0.0169 |
1.36% |
| 2024-12-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2411 |
1.5231 |
1.2398 |
1.5218 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2398 |
1.5218 |
1.2281 |
1.5101 |
0.0117 |
0.95% |
|
|
| 2024-12-09 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2281 |
1.5101 |
1.2395 |
1.5215 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2024-12-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2395 |
1.5215 |
1.2323 |
1.5143 |
0.0072 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2323 |
1.5143 |
1.2168 |
1.4988 |
0.0155 |
1.27% |
| 2024-12-04 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2168 |
1.4988 |
1.2332 |
1.5152 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2024-12-03 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2332 |
1.5152 |
1.2246 |
1.5066 |
0.0086 |
0.70% |
| 2024-12-02 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2246 |
1.5066 |
1.2152 |
1.4972 |
0.0094 |
0.77% |
| 2024-11-29 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2152 |
1.4972 |
1.1926 |
1.4746 |
0.0226 |
1.90% |
| 2024-11-28 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1926 |
1.4746 |
1.1973 |
1.4793 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-11-27 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1973 |
1.4793 |
1.1802 |
1.4622 |
0.0171 |
1.45% |
| 2024-11-26 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1802 |
1.4622 |
1.1842 |
1.4662 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-11-25 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1842 |
1.4662 |
1.1817 |
1.4637 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.1817 |
1.4637 |
1.2092 |
1.4912 |
-0.0275 |
-2.27% |
| 2024-11-21 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2092 |
1.4912 |
1.2091 |
1.4911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2091 |
1.4911 |
1.2079 |
1.4899 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2079 |
1.4899 |
1.2043 |
1.4863 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2043 |
1.4863 |
1.2100 |
1.4920 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2024-11-15 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2100 |
1.4920 |
1.2148 |
1.4968 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2024-11-14 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2148 |
1.4968 |
1.2192 |
1.5012 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2192 |
1.5012 |
1.2212 |
1.5032 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2212 |
1.5032 |
1.2184 |
1.5004 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-11-11 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2184 |
1.5004 |
1.2120 |
1.4940 |
0.0064 |
0.53% |
| 2024-11-08 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2120 |
1.4940 |
1.2162 |
1.4982 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2162 |
1.4982 |
1.2116 |
1.4936 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-11-06 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2116 |
1.4936 |
1.2123 |
1.4943 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
013500 |
南方金融主题灵活配置混合C |
1.2123 |
1.4943 |
1.2080 |
1.4900 |
0.0043 |
0.36% |
