易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012874)
今天最新净值
1.2767
0.0248 1.9800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3272
0.0043 0.3236%
- 累计净值：1.2767
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.9230亿
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余海燕 张湛
近一季易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
近一季,易方达中证全指证券公司指数(LOF)C(012874)基金累计收益率-16.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0248 |
1.98% |
| 2025-02-06 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0188 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0318 |
-2.52% |
| 2025-01-22 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0477 |
3.96% |
| 2025-01-13 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2041 |
1.2041 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0198 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0103 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-07 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0128 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0329 |
-2.62% |
| 2025-01-02 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2572 |
1.2572 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0667 |
-5.04% |
| 2024-12-31 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0591 |
-4.27% |
| 2024-12-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2024-12-24 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0234 |
1.74% |
| 2024-12-23 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0168 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0061 |
0.45% |
| 2024-12-19 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0198 |
-1.44% |
| 2024-12-13 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3795 |
1.3795 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0394 |
-2.78% |
|
|
| 2024-12-12 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0185 |
1.32% |
| 2024-12-11 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-12-10 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0130 |
0.93% |
| 2024-12-09 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3910 |
1.3910 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2024-12-06 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4046 |
1.4046 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0165 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0147 |
1.07% |
| 2024-12-04 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2024-12-03 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3885 |
1.3885 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0152 |
1.11% |
| 2024-11-29 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0345 |
2.58% |
| 2024-11-28 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0303 |
2.29% |
| 2024-11-26 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2024-11-22 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0645 |
-4.62% |
| 2024-11-21 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-11-20 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0246 |
1.81% |
| 2024-11-18 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0155 |
-1.13% |
| 2024-11-15 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3718 |
1.3718 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0568 |
-3.98% |
| 2024-11-14 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0203 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2024-11-12 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0308 |
-2.07% |
| 2024-11-11 |
012874 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0023 |
0.16% |
