招商中证全指证券公司指数(LOF)C(招商中证全指证券公司指数C)基金净值查询(013597)
今天最新净值
1.1484
-0.0298 -2.5300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2367
0.0040 0.3206%
- 累计净值：1.1484
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.9349亿
- 最近资产：3.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏燕青 王岩
近一季招商中证全指证券公司指数(LOF)C|招商中证全指证券公司指数C基金净值查询
近一季,招商中证全指证券公司指数(LOF)C(013597)基金累计收益率-5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0298 |
-2.53% |
| 2025-01-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0446 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0185 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0309 |
-2.64% |
|
|
| 2025-01-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1719 |
1.1719 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0619 |
-5.02% |
| 2024-12-31 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0550 |
-4.27% |
| 2024-12-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0217 |
1.73% |
| 2024-12-23 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0056 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0183 |
-1.42% |
| 2024-12-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2843 |
1.2843 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0376 |
-2.84% |
| 2024-12-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0172 |
1.32% |
| 2024-12-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-12-10 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0118 |
0.91% |
|
|
| 2024-12-09 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2024-12-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3087 |
1.3087 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0153 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0138 |
1.08% |
| 2024-12-04 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0141 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0142 |
1.11% |
| 2024-11-29 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0321 |
2.57% |
| 2024-11-28 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0282 |
2.29% |
| 2024-11-26 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2024-11-22 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2416 |
1.2416 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0596 |
-4.58% |
| 2024-11-21 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3012 |
1.3012 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0128 |
0.99% |
| 2024-11-20 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0229 |
1.81% |
| 2024-11-18 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0142 |
-1.11% |
| 2024-11-15 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2777 |
1.2777 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0529 |
-3.98% |
| 2024-11-14 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0189 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-11-12 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0289 |
-2.09% |
| 2024-11-11 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3819 |
1.3819 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0350 |
-2.47% |
| 2024-11-07 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4169 |
1.4169 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0951 |
7.19% |
| 2024-11-06 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-11-05 |
013597 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3252 |
1.3252 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0643 |
5.10% |
